Приложение 5. Отчет по картотекам к внебалансовым счетам N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

Приложение 5

(Главное управление или Национальный банк)

Отчет
по картотекам к внебалансовым счетам N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" по состоянию на ______________________________199 г. (1, 11, 21-е число месяца)

                                                        суммы в тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

Кредитные орга-|По счету N 9920 в расчетно-кас-     |По счету  |По счету

низации, филиа-|совых центрах                       |N 9919 в  |N 9920 в

лы, к счетам   |                                    |кредит.   |кредит.

которых ведется|                                    |орг-      |орг-

картотека      |                                    |циях      |циях

---------------+------------------------------------+----------+---------

N |Наи-|9-ти-  |Суммы по группам         |Ито-|Дли- |Сум-|Дли- |Су-|Дли-

пп|ме- |зна-   |очередности 1 - 4        |го  |тель-|ма  |тель |мма|тель-

  |но- |чный   |-------------------------|    |ность|    |ность|   |ность

  |ва- |бан-   |    |    |  Гр.3     |   |    |     |    |     |   |

  |ние |ков-   |    |    |           |   |    |     |    |     |   |

  |    |ский   |Гр.1|Гр.2|Все-|В т.ч.|Гр.|    |     |    |     |   |

  |    |иден-  |    |    |го  |во    |4  |    |     |    |     |   |

  |    |тиф.   |    |    |    |вне-  |   |    |     |    |     |   |

  |    |код    |    |    |    |бюдж. |   |    |     |    |     |   |

  |    |       |    |    |    |фонды |   |    |     |    |     |   |

  |    |       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

--+----+-------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

1 | 2  | 3     |4   |5   |6   | 7    |8  |9   |10   |11  |12   |13 | 14

--+----+-------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

  |    |       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

  |    |       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

--+----+-------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

  |    |       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

  |    |       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

1. Всего по ГУ |    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

(НБ):          |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

2. По картоте- |    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

кам, кот. ве-  |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

дутся:         |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

2.1. к счетам  |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

кредитных орга-|    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

низаций        |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

2.2. к субсче- |    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

там филиалов   |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

кредитных орга-|    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

низаций        |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

2.3.  из  них к|    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

счетам кредит- |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

ных орг-ций, у |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

кот. отозваны  |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

лицензии       |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

3. По картоте- |    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

кам длительнос-|    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

тью:           |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

3.1. свыше 5-ти|    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

дней           |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

---------------+----+----+----+------+---+----+-----+----+-----+---+-----

3.2. свыше од- |    |    |    |      |   |    | x   |    | x   |   |  x

ного месяца    |    |    |    |      |   |    |     |    |     |   |

------------------------------------------------------------------------

В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций

всего...................

в том числе счетов...................

субсчетов...................

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера