Приложение 15. Балансы депо

Приложение 15

к Правилам ведения учета депозитарных операций

кредитных организаций в Российской Федерации

Балансы депо

А. Краткий баланс депо

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Остаток по активу	Остаток по пассиву
...
Итого:

Б. Обобщенный баланс депо

1. Дата составления баланса.

2. Балансовая таблица:

	По активу	По пассиву
Всего ценных бумаг на хранении в депозитарии:

В. Полный баланс депо

Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.

1. Дата составления карточки.

2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

3. Балансовая таблица:

Код синтетического счета депо	Остаток на дату составления баланса
...
Итого по активу:
...
Итого по пассиву: