Приложение 16. Оборотные ведомости

Приложение 16

к Правилам ведения учета депозитарных операций

кредитных организаций в Российской Федерации

Оборотные ведомости

А. Оборотная ведомость

1. Дата составления ведомости.

2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

3. Таблица оборотов по данному выпуску ценных бумаг:

Код синтетичес- кого счета депо	Остаток на начало от- четного периода	Оборот по дебету с начала от- четного периода	Оборот по кредиту с начала отчетного периода	Остаток на конец от- четного периода
...
Итого по активу:
...
Итого по пассиву:

Б. Суммарная оборотная ведомость

1. Дата составления ведомости.

2. Суммарная таблица оборотов:

Код синтетичес- кого счета депо	Остаток на начало от- четного периода	Оборот по дебету с начала от- четного периода	Оборот по кредиту с начала отчетного периода	Остаток на конец от- четного периода
...
Итого по активу:
...
Итого по пассиву: