Приложение 17. Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо

Приложение 17

к Правилам ведения учета депозитарных операций

кредитных организаций в Российской Федерации

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо содержит сведения об остатках ценных бумаг на лицевых счетах аналитических счетов депо.

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

Данные об одном корреспондентском счете депо должны содержать следующие поля:

2.1. Регистрационный номер депозитария-корреспондента.

2.2. Тип счета депо.

(ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный, НОСТРО базовый, НОСТРО расчетный и т.п.)

2.3. Код счета депо в кодировке депозитария.

2.4. Тип корреспондирующего счета депо.

2.5. Код корреспондирующего счета депо в кодировке депозитария-корреспондента.

2.6. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.7. Код лицевого счета в кодировке депозитария.

2.8. Номер синтетического счета, которому соответствует лицевой счет.

2.9. Остаток на лицевом счете.

2.10. Код корреспондирующего лицевого счета в кодировке депозитария корреспондента.

2.11. Номер синтетического счета, которому соответствует корреспондирующий лицевой счет.

2.12. Остаток на корреспондирующем счете по выписке депозитария-корреспондента.

2.13. Номер выписки и дата выдачи выписки депозитарием-корреспондентом.

Пп. 2.6 - 2.13 повторяются для каждого лицевого счета, входящего в состав счета депо.

Пп. 2.12 и 2.13 заполняются только для активных счетов депо.