Письмо ЦБР от 10 октября 1997 г. N 89-97 "О порядке проведения и завершения электронных расчетов 1997 года"

В связи с переходом на новый План счетов бухгалтерского учета и изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков учреждения Банка России должны завершить внутрирегиональные и межрегиональные электронные платежи, проведенные в 1997 году, до 4 января 1998 года. В этих целях устанавливается следующий порядок завершения расчетов.

1. Учреждения Банка России принимают от кредитных организаций и других клиентов Банка России (далее по тексту - клиентов) к исполнению межрегиональные и внутрирегиональные электронные платежи и отправляют их в учреждения Банка России, обслуживающие получателей средств, по 30 декабря 1997 года включительно. Учреждения Банка России 31 декабря 1997 года от кредитных организаций и других клиентов Банка России не принимают к исполнению межрегиональные и внутрирегиональные электронные платежи.

Все межрегиональные электронные платежи, принятые к проводу 30 декабря 1997 года, должны быть отправлены в регион - получатель в тот же день не позднее 15-00 часов по местному времени.

2. Зачисление средств по электронным платежам, поступившим в учреждения Банка России по системе межрегиональных электронных платежей 31 декабря 1997 года, осуществляется учреждениями Банка России до 11.00 часов по местному времени 31 декабря 1997 года. Межрегиональные электронные платежи, поступившие 31 декабря 1997 года в адрес РКЦ - получателей внутри региона, передаются им по системе внутрирегиональных электронных платежей 31 декабря 1997 года.

3. По межрегиональным электронным платежам, полученным 30 декабря 1997 года, подтверждения должны быть отправлены в электронном виде не позднее 10.00 часов по местному времени 31 декабря 1997 года, а по платежам, полученным 31 декабря 1997 года, - не позднее 12.00 часов по местному времени 31 декабря 1997 года.

4. Учреждения Банка России должны установить контроль за получением подтверждений по электронным платежам.

При неполучении подтверждений до 15.00 часов по местному времени 31 декабря 1997 года учреждениями Банка России - отправителями платежей принимаются оперативные меры с тем, чтобы все подтверждения по суммам электронных платежей, числящихся на балансовом счете N 912 "Суммы по электронным платежам, ожидающие подтверждения", поступили не позднее 18.00 часов по местному времени 31 декабря 1997 года.

5. Закрытие балансового счета N 912 по полученным подтверждениям производится не позднее 10.00 часов по местному времени 3 января 1998 года.

6. Остатки по балансовым счетам N 872 "Расчеты по внутрирегиональным электронным платежам" и N 873 "Расчеты по межрегиональным электронным платежам" должны быть сверены не позднее 14.00 часов по местному времени 3 января 1998 года.

7. Закрытие сверенных счетов по учету электронных платежей производится на основании телеграфных авизо, датированных 31 декабря 1997 года, составленных в соответствии с действующими Положениями о совершении межрегиональных и внутрирегиональных электронных платежей. Авизо составляются в суммах старого масштаба цен и с указанием номеров счетов, действовавших до 1 января 1998 года. Начальный и ответный проводы по указанным авизо должны быть отражены по балансам учреждений Банка России за 31 декабря 1997 года как операции, относящиеся к 1997 году. Начальный провод по закрытию счетов учета электронных платежей с составлением и отправлением телеграфных авизо должен быть выполнен не позднее 18.00 часов по местному времени 3 января 1998 года, а ответный - не позднее 4 января 1998 года.

8. В итоговом балансе за 31 декабря 1997 года остатков по балансовым счетам N 872, 873, 912 быть не должно.

9. Ответственность за своевременное завершение электронных платежей возлагается на руководителей Главных Управлений (Национальных Банков) Банка России.

Доведите настоящее Письмо Банка России до подведомственных учреждений Банка России и кредитных организаций.

С.К. Дубинин