Приложение 2. Перечень информации об организациях, обязательства которых могут быть приняты в обеспечение кредитов Банка России, и порядок ее представления в территориальное учреждение Банка России

Приложение 2

к Положению ЦБР

"О порядке предоставления Банком России кредитов

банкам, обеспеченных залогом и поручительствами"

от 3 октября 2000 г. N 122-П

Перечень информации об организациях, обязательства которых могут быть приняты в обеспечение кредитов Банка России, и порядок ее представления в территориальное учреждение Банка России

1. Сведения, получаемые банком от организации:

1.1. дата регистрации/перерегистрации организации;

1.2. доля основного вида деятельности (в %) в общем объеме выручки (нетто) от реализации товаров, работ и услуг;

1.3. копии аудиторских заключений по результатам работы за последние три года* и акта (справки) аудиторской проверки за последний год;

1.4. годовая бухгалтерская отчетность**, включающая бухгалтерский баланс - форма N 1 , отчет о прибылях и убытках - форма N 2, отчет о движении денежных средств - форма N 4, приложение к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка - за предшествующий год;

1.5. промежуточная бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный год, период с начала текущего года до момента обращения банка в Банк России с Заявлением на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами (до момента принятия Банком России решения о предоставлении банку кредита Банка России), и далее в течение срока кредитования**, включающая бухгалтерский баланс (форма N 1, ежемесячно), отчет о прибылях и убытках и расшифровки отдельных прибылей и убытков (форма N 2, ежеквартально), отчет о движении денежных средств (форма N 4, ежеквартально), формы N 1 и 2 по состоянию на 1.01, 1.04, 1,07, 1.10 - с отметкой налогового органа;

1.6. расшифровки к бухгалтерскому балансу***:

1.6.1. данные о дебиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 года);

1.6.2. данные о кредиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 года);

1.6.3. данные о просроченной дебиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев, о сомнительных долгах;

1.6.4. данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев;

1.6.5. данные о просроченных векселях выданных;

1.6.6. данные о просроченных векселях полученных;

1.6.7. данные о непогашенных кредитах и займах;

1.6.8. данные о забалансовых требованиях и обязательствах (обеспечения обязательств и платежей полученные по видам, обеспечения обязательств и платежей выданные по видам).

2. Сведения банка об организации

2.1. Дата принятия на расчетно-кассовое обслуживание;

2.2. Данные о наличии у банка акций (долей) в уставном капитале организации;

2.3. Данные о наличии у организации акций (долей) в уставном капитале банка;

2.4. Сведения об обременении активов организации залоговыми обязательствами.

3. Порядок предоставления в Банк России бухгалтерской отчетности и иной информации

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии обязательств организации в обеспечение кредитов Банка России банк прилагает к Заявлению на получение кредита Банка России, обеспеченного залогом и поручительствами, следующие документы:

3.1.1. Сведения об организации:

____________________________________________________________________ _____

                            (на бланке организации)

                                                                В банк

Сведения об организации, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии обязательств организации в обеспечение кредита Банка России

1.1	Дата регистрации/перерегистрации организации
1.2	Доля основного вида деятельности (в %) в общем объеме выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
1.3	Копии аудиторских заключений за последние три года и акта (справки) аудиторской проверки за последний год
1.4	Годовая бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерский ба- ланс - форма N 1, отчет о прибылях и убытках - форма N 2, отчет о движении денежных средств - форма N 4, приложение к бухгал- терскому балансу и пояснительную записку - за предшествующий год
1.5	Промежуточная бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерс- кий баланс (форма N 1), отчет о прибылях и убытках (форма N 2) и расшифровки отдельных прибылей и убытков, отчет о движении денежных средств (форма N 4)
1.6	Расшифровки к бухгалтерскому балансу:
1.6.1	данные о дебиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 го- да)
1.6.2	данные о кредиторской задолженности по срокам до погашения (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, свыше 1 года)
1.6.3	данные о просроченной дебиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев, о сомнительных долгах
1.6.4	данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1.6.5	данные о просроченных векселях выданных
1.6.6	данные о просроченных векселях полученных
1.6.7	данные о непогашенных кредитах и займах
1.6.8	данные о забалансовых требованиях и обязательствах:
1.6.8.1	обеспечение обязательств и платежей полученные по видам
1.6.8.2	обеспечение обязательств и платежей выданные по видам

Приложение: на ___________ листах.

Руководитель организации            ____________________ подпись (Ф.И.О.)

М.П.

_________________________________________________________________________

3.1.3. Сведения банка об организации:

_________________________________________________________________________

                    (на бланке кредитной организации)

                                В территориальное учреждение Банка России

Сведения банка об организации, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии обязательств организации в обеспечение кредита Банка России

1.1	Наименование организации, дата принятия его на расчетно-кассо- вое обслуживание
1.2	Данные о наличии у банка акций (долей) в уставном капитале ор- ганизации, в %
1.3	Данные о наличии у организации акций (долей) в уставном капита- ле банка, в %
1.4	Сведения об обременении активов организации залоговыми обяза- тельствами

Руководитель банка                    __________________ подпись (Ф.И.О.)

                                                                     М.П.

_________________________________________________________________________

3.1.4. Бухгалтерская отчетность организаций представляется в Банк России в порядке, установленном в пунктах 1.4 - 1.6 настоящего Приложения.

------------------------------

* Организации, срок функционирования которых составляет от 3 до 3,5 лет, в случае отсутствия у них на момент обращения в Банк России по вопросу о получении кредита Банка России аудиторских заключений за последний год представляют в банк аудиторские заключения за два предыдущих года и акт (справку) годовой аудиторской проверки за предшествующий последнему год.

** Промежуточная бухгалтерская отчетность в течение срока кредитования представляется банком в Банк России не позднее 30-го числа каждого месяца. В текущем году при повторном обращении банка в Банк России могут представляться бухгалтерская отчетность и иная информация только с даты ее последнего представления в Банк России.

*** Расшифровки к бухгалтерскому балансу представляются за те же периоды, за которые представляется бухгалтерский баланс.