Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации"
- Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 21 февраля 2000 г. N 744-У настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2000 г.
Приложение 2
к Инструкции ЦБР
от 22 мая 1996 г. N 41
(с изменениями от 23 января 1997 г. 26 января,
30 сентября 1998 г., 10 января, 26 апреля,
5 августа 1999 г., 21 февраля 2000 г.)
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
/--------------------------------------------------\
|Код территории|Код кредитной| | |
| по СОАТО |организации | | |
| |-------------+---------------+-----|
| |по ОКПО |регистрационный| БИК |
| | | номер | |
|--------------+-------------+---------------+-----|
\--------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду код территории по ОКАТО
Отчет
об открытых валютных позициях на конец операционного дня
"__"_______ 199_ г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) ______________
головного офиса (филиала) _______________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная/еженедельная
ГАРАНТ:
Начало таблицы см. продолжение таблицы см. окончание таблицы
тыс.ед. валюты
| NN п/п |
Наименование валют (драг. металла) |
Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс.ед. валюты (граммах) |
Сово- куп- ная бала- нсо- вая пози- ция (гра- фы 3+4) |
Сово- купная внеба- лансо- вая пози- ция (графы 5+6+7) |
||||
| Бала- нсо- вая |
Спот | Сроч- ная |
Опци- онная |
Гара- нтии |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Валюты стран Европейского Союза |
|||||||
| 2. | Доллар США | |||||||
| 3. | Иена | |||||||
| 4. | ... | |||||||
| 5. | Золото | xxx | ||||||
| 6. | Серебро | xxx | ||||||
| 7. | Платина | xxx | ||||||
| 8. | ... | |||||||
| 9. | Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах |
|||||||
|
Собственные средства (капитал) на "__" ______ _____ ____ г. составляют: _____________________________ тыс.руб. |
||||||||
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы см. начало таблицы см. окончание таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
| NN| Наименование валют |Курсы (це-| Рублевый эквивалент позиций |
|п/п| (драг. металла) |ны) Банка| тыс.руб. |
| | |России руб.|-----------------------------|
| | |за ед. ва-|Сово- |Сово- |Открытая валют-|
| | |люты или|купная|купная|ная позиция |
| | |грамм драг.|балан-|внеба-|(графы 11+12) |
| | |металла |совая |лансо-|---------------|
| | | | |вая |Длин- |Корот- |
| | | | | |ная |кая |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 1.|Валюты стран Европейского| | | | | |
| |Союза | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 2.|Доллар США | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 3.|Иена | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 4.|... | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 5.|Золото | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 6.|Серебро | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 7.|Платина | | | | | |
|---+-------------------------+-----------+------+------+-------+-------|
| 8.|... | | | | | |
|---+---------------------------------------------------+-------+-------|
| 9.| | | |
| | | | |
|-------------------------------------------------------+-------+-------|
| |Балансирующая| | |
| |позиция в| | |
| |российских | | |
| |рублях | | |
| |-------------+-------+-------|
| |Суммарная ве-| | |
| |личина откры-| | |
| |тых позиций | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Окончание таблицы см. начало таблицы см. продолжение таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
| NN| Наименование валют |Сово- |Сово- |Откры-|Лимиты|Лимиты|Лимиты|
|п/п| (драг. металла) |купная|купная|тая |(суб- |(суб- |(суб- |
| | |балан-|внеба-|валют-|лими- |лими- |лими- |
| | |совая |лансо-|ная |ты) по|ты) по|ты) по|
| | |пози- |вая |пози- |сово- |сово- |откры-|
| | |ция в|пози- |ция в|купной|купной|той |
| | |% от|ция в|% от|балан-|внеба-|валют-|
| | |капи- |% от|капи- |совой |лансо-|ной |
| | |тала |капи- |тала |пози- |вой |пози- |
| | | |тала | |ции |пози- |ции |
| | | | | | |ции | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 1.|Валюты стран Европейского| | | | | | |
| |Союза | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 2.|Доллар США | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 3.|Иена | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 4.|... | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 5.|Золото | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 6.|Серебро | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 7.|Платина | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 8.|... | | | | | | |
|---+-------------------------+------+------+------+------+------+------|
| 9.| | | | | | | |
| | | x | x | x | x | x | x |
|-----------------------------+------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |------+------+------+------+------+------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Исполнитель (должность) (ФИО) телефон
Руководитель (должность) (ФИО) факс
Примечания:
1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
2. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).
Справочно:
/----------------------------\ /----------------------------\
|Валютные позиции по капиталу| |Валютные позиции по срочным|
|исключенные из чистой балан-| |сделкам (п.2 Примечаний), в|
|совой позиции, в тыс.ед. ва-| |тыс.ед. валюты |
|люты | | |
|1. _________________________| |1. _________________________|
|2. _________________________| |2. _________________________|
|3. .........................| |3. .........................|
\----------------------------/ \----------------------------/