Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации"
- Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 5 августа 1999 г. N 623-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 16 сентября 1999 г.
Приложение 2
к Инструкции ЦБР
от 22 мая 1996 г. N 41
(с изменениями от 23 января 1997 г., 26 января,
30 сентября 1998 г., 10 января,
26 апреля, 5 августа 1999 г.)
ГАРАНТ:
Указаниями ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У и от 15 ноября 1999 г. N 679-У сроки представления отчетности в Банк России изменены
Территориальным учреждениям ЦБР настоящую форму за рабочие дни в период с 1 по 9 января 2000 г. необходимо представить 11 января 2000 г.
Кредитным организациям настоящую форму за рабочие дни в период с 1 по 9 января 2000 года представить 10 января 2000 г.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409634
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
\------------------------------------------/
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду код территории по ОКАТО
Отчет
об открытых валютных позициях на конец операционного дня
"__"_______199_г.
Наименование кредитной организации (уполномоченного банка): _____________
Головного офиса (филиала) _______________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Форма N 634
Ежедневная/еженедельная
тыс.ед. валюты
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение, см. окончание
/------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование валют |Код |Позиции, открытые в иностранных|
|п/п| |валюты|валютах (тыс.ед. ин.валюты) |
| | | |-------------------------------|
| | | |По балансу|Вне баланса| Итого |
| | | | (нетто) | (нетто) |(чистые)|
| | | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------
|13 |Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европей-
| |ского союза
| |
|---+--------------------------------------------------------------------
|14 |Доллар США | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|15 |Иена | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------+
|16 |... | | | | |
|---+--------------------------------------------------------------------
|18 |
|------------------------------------------------------------------------
|
|
| Капитал (собственные средства) по состоянию на "__"______ 199 _г.
| составляет:
|
| ________________ руб.
|
|
|
|
|
|
\------------------------------------------------------------------------
/------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование валют |Код | |Рублевый эквивалент
|п/п| |валюты|Курсы |позиций, открытых в
| | | |Банка |иностранных валютах
| | | |России |(тыс. руб.)
| | | |(руб. |
| | | |за ед.|------------------------
| | | |ин. | | |Итого
| | | |валюты)|По ба-|Вне |(чис-
| | | | |лансу |баланса|тые)
| | | | |(нетто)|(нетто)|--------
| | | | | | |длинные|
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|13 |Открытая позиция по группе иностранных | | | |
| |валют стран Европейского союза: | | | |
| | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|14 |Доллар США | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|15 |Иена | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+
|16 |... | | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|18 |Итого во всех иностранных валютах | | | |
|-----------------------------------------------+---------------+-------+
| |Открытая пози-| |
| |ция в российс-| |
| Капитал (собственные средства) по состоянию |ких рублях (ба-| |
| на "__"______ 199 _г. составляет: |лансирующая): | |
| |---------------+-------|
| |Суммарная вели-| |
| |чина открытых| |
| |валютных пози-| |
| |ций: | |
| |-----------------------|
| |Дата представления от-|
| |чета: "__" _____ 199 г.|
| |-----------------------|
| |Подпись должностного|
| |лица:____ |
\------------------------------------------------------------------------
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. начало
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Рублевый экви-|Балансо-|Внеба-|
|п/п| |валюты|валент позиций,|вая по- |лансо-|
| | | |открытых в ино-|зиция в |вая |
| | | |странных валю-|% от ка-|пози- |
| | | |тах (тыс. руб.)|питала |ция в |
| | | |---------------| |% от |
| | | |Итого (чистые) | |капи- |
| | | | | |тала |
| | | |---------------| | |
| | | | короткие | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|13 |Открытая позиция по группе| | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | |
| |ропейского союза: | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|14 |Доллар США | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|15 |Иена | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|16 |... | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|18 | | | | | |
|---------------------------------------+---------------+--------+------|
| | | | |
| Капитал (собственные средства) | | | |
| по состоянию на "__"______ 199_г. |---------------+--------+------|
| составляет: | | | |
| | | | |
| | | | |
| ________________ руб. |-------------------------------|
| |Примечания: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало, см. продолжение
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Ито- | Лимиты|Лимиты |Лимиты |
|п/п| |валюты|говая| (суб- |(суб- |(субли- |
| | | |(чис-| лими- |лими- |миты) по |
| | | |тая) | ты) по|ты) по |итоговой |
| | | |пози-| балан-|внеба- |(чистой) |
| | | |ция в| совой |лансо- |позиции |
| | | |% от | пози- |вой | |
| | | |капи-| ции |пози- | |
| | | |тала | |ции | |
| | | | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|13 |Открытая позиция по группе| | | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | | |
| |ропейского союза: | | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|14 |Доллар США | | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|15 |Иена | | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|16 |... | | | | | |
|---+----------------------------+------+-----+-------+-------+---------|
|18 | | | | | | |
|---------------------------------------+-----+-------+-------+---------|
| | | | | |
| Капитал (собственные средства) | | | | |
| по состоянию на "__"______ 199_г. |-----+-------+-------+---------|
| составляет: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ________________ руб. |-------------------------------|
| |Примечания: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
факс
Примечания.
1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет _______ (тыс.руб.)".
5) Величина валютной позиции по капиталу (по всем видам валют) составляет ____________ тыс. руб.