Приложение 11. Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

Приложение 11

к Положению ЦБР

от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408001|    |

                                                           \------------/

                                 Расчет

       прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

                        на      квартал       г.

                          -----        -------

 

_________________________________________________________________________

          наименование территориального учреждения Банка России

                                                                тыс. руб.

Наименование показателей	Код	Фактическое испол- нение за соответ- ствующий квартал прошлого года	Прогноз на квар- тал г.
1	2	3	4

 

1. Розничный  товарооборот  (включая

   оборот военторга)                  0804

2. Прочие источники                   0000

3. Розничный товарооборот всех  тор-

   говых  систем  - всего (стр.  1 +

   стр. 2)                            0809

4. Поступления  подписной  платы  за

   периодические  издания  наличными

   деньгами                           0811

5. Неинкассируемая выручка - всего в

   том числе:                         0850

5.1. продажа товаров по безналичному

     расчету                          0812

5.2. реализация газет и  журналов  в

     счет подписки

     Выручка, использованная  торго-

     выми предприятиями:              0822

5.3. на заработную плату              0840

5.4. на выплату пособий               0841

5.5. на закупки сельскохозяйственных

     продуктов                        0842

5.6. на прочие цели (включая выплаты

     комитентам)                      0843

6.   Сдача выручки всеми способами

     (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)       0855

7.   Процент инкассации

     Переходящая выручка:             0856

8.   с прошлого периода (+)           0860

9.   на следующий период (-)          0859

10. Поступления выручки в учреждения

     банков, предприятия Госкомсвязи

     России - всего (стр. 6 + стр. 8

     - стр. 9)                        0866

     в том числе:

10.1. в предприятия Госкомсвязи Рос-

     сии наличными деньгами           0867

10.2. в учреждения банков  наличными

      деньгами                        0872

10.3. в учреждения банков  безналич-

     ными перечислениями в уплату за

     товары                           0869

 

Исполнитель __________________________________________(Ф.И.О.)