Приложение 8. Справка результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

Приложение 8

к Положению ЦБР

от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408026|    |

                                                           \------------/

                                 Справка

      о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы

                          с денежной наличностью

 

_________________________________________________________________________

                        наименование предприятия

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

                             почтовый адрес

                                                                тыс. руб.

Наименование показателей	Проверяемый период (месяцы)
А	1	2	3

 

    I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

 

1.1. По данным предприятия.

-------------------------------------------------------------------------

1.2. По данным банка.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

                  II. Полнота сдачи денег в кассу банка

 

1. Остаток денежных средств в кассе на начало

месяца .................................................

-------------------------------------------------------------------------

2. Поступило денежных средств ..........................

-------------------------------------------------------------------------

3. Выдано предприятием .................................

-------------------------------------------------------------------------

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия .............................

-------------------------------------------------------------------------

4.2. по данным банка ...................................

-------------------------------------------------------------------------

5. Остаток денежных средств в кассе

на конец месяца ........................................

-------------------------------------------------------------------------

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи

выручки в банк

-------------------------------------------------------------------------

6.1. Согласовано с банком ..............................

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

       III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования

        наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

 

А

1

2

3

1. Разрешено расходование выручки (указать цели)

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и  прочих  поступлений   ..............................._________________

3. Направлено (выдано предприятием из собственных

поступлений) (указать цели) ............................_________________

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

          IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов

               наличными деньгами между юридическими лицами

 

      Сумма произведенного платежа           Наименование предприятия -

      (превышение предельной суммы            получателя наличных денег

        налично-денежных расчетов)

 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------+----------------------------------

--------------------------------------+----------------------------------

--------------------------------------+----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

            V. Соблюдение установленного банком лимита остатка

                    наличных денег в кассе предприятия

 

2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

1. Лимит остатка касс..._________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

4. Общая сумма превышения  лимита остатка кассы

 в проверяемом периоде ................. ________________________________

5. Количество дней превышения лимита     ________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность

в проверяемом периоде (средняя величина)

(4:5)                                    ________________________________

-------------------------------------------------------------------------

 

       VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

                        VII. Выводы и предложения

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Представитель банка ______________________________________ (Ф.И.О.)

Руководитель предприятия _______________________________________ (Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер_____________________________________ (Ф.И.О.)

 

      VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки

 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Руководитель учреждения банка  _______(Ф.И.О.)