Приложение 1. Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки поступающей в его кассу

Приложение 1

к Положению ЦБР

от 5 января 1998 г. N 14-П

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408020|    |

                                                           \------------/

 

                                 Расчет

      на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

          разрешения на расходование наличных денег из выручки,

                  поступающей  в его кассу на       год

                                              ------

 

_________________________________________________________________________

                    наименование (штамп) предприятия

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

                      наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *        ________ тыс.руб.

 (фактическая) ***

Среднедневная выручка **                                ________ тыс.руб.

Среднечасовая выручка **                                ________ тыс.руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) ***         ________ тыс.руб.

Среднедневный расход **                                 ________ тыс.руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в _______дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с______ час._____ мин. до_____ час.______ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)__ час. __ мин.

Испрашиваемая сумма лимита      ______________________________ тыс.руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_________________________________________________________________________

                         (указать цели расхода)

 

Руководитель предприятия_________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер      __________________________________________(Ф.И.О.)

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме _________________________ тыс.руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_________________________________________________________________________

                             (указать цель)

Руководитель учреждения банка __________________________________ (Ф.И.О.)

 

------------------------------

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму, выручки (расхода).