Приложение 15. Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Сбербанка России

Приложение 15

к Положению ЦБР

от 5 января 1998 г. N 14-П

 

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408005|    |

                                                           \------------/

                                 Расчет

   прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Сбербанка России

                         на     квартал       года

                            -----       -------

_________________________________________________________________________

          наименование территориального учреждения Банка России

                                                                тыс. руб.

Наименование показателей	Код	Фактическое испол- нение за соответ- ствующий квартал прошлого года	Прогноз на квар- тал г.
1	2	3	4

 

                Приход

 

1. Прирост остатка вкладов            1259

   Поступления:

2. от продажи облигаций               1273

3. от продажи билетов всех видов ло-

   терей                              0645

4. безналичными перечислениями в уп-

   лату за товары                     1283

5. перечисления за услуги нетоварно-

   го характера                       1285

6. торговой выручки                   0868

7. квартирной платы  и  коммунальных

   платежей                           1054

8. выручки от предприятий, оказываю-

   щих прочие услуги                  1085

9. налогов, сборов и страховых пла-

   тежей                              0633

10. от реализации недвижимости        1253

11. взносов от добровольных обществ   0666

12. Денежные подкрепления,  получен-

    ные  от  предприятий Госкомсвязи

    России                            1476

13. Погашение кредита                 0790

14. Прочие приходные операции         1309

15. Прочие поступления (сальдо)       1274

16. Поступления - всего               1275

 

                Расход

 

    Выплаты:

17. по погашенным облигациям          1227

18. по лотереям                       0776

19. заработной   платы    работникам

    Сбербанка России                  0057

20. пенсий и пособий из федерального

    бюджета                           0752

21. по поручениям  органов  Росгосс-

    траха                             0701

22. Сдача излишков предприятиям Гос-

    комсвязи России                   1467

    Перечисления во вклады:

23. заработной платы,  выплат  соци-

    ального характера,  расходов, не

    относящихся  к фонду  заработной

    платы  и   выплатам  социального

    характера                         1262

24. доходов  населения  от   продажи

    сельхозпродуктов                  1264

25. пенсий и пособий                  1265

26. других сумм                       1266

27. Выдача кредита                    0789

28. Прочие расходы (сальдо)           1229

29. Выдачи - всего                    1231

30. Сдача денежных излишков в учреж-

    дение банка                       1475

31. Получение подкреплений из учреж-

    дения банка                       1474

 

  Исполнитель __________________________________________(Ф.И.О.)