Приложение 10. Кассовая заявка

Приложение 10

к Положению ЦБР

от 5 января 1998 г. N 14-П

                                                           /------------\

                                                           |ОКУД   |БИК |

                                                           |-------+----|

                                                           |0408027|    |

                                                           \------------/

                             Кассовая заявка

                         на    квартал       г.

                           ---        -------

 

_________________________________________________________________________

                    наименование (штамп) предприятия

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

                     наименование  учреждения  банка

                                                                тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Фактическое испол- нение за:		Прогноз на квар- тал г.
		соотв. квартал прошлого года	предыду- щий квар- тал
1	2	3	4	5

 

  Поступления наличных денег

  (кроме наличных денег, получаемых

  в банке)

1. Торговая выручка

2. Выручка предприятий пассажирского

   транспорта

3. Квартирная плата  и  коммунальные

   платежи

4. Выручка зрелищных  предприятий

5. Выручка предприятий,  оказывающих

   прочие услуги

6. Прочие поступления

7.  Итого (1+2+3+4+5+6)

    в том числе:

7.1. расходы из выручки

7.2. сдается в предприятия  Госкомс-

     вязи России

7.3. сдается в учреждения  Сбербанка

     России

7.4. сдается в кассы учреждений бан-

     ков

 

               Расходы

 

1. На заработную плату,  выплаты со-

   циального  характера,  стипендии,

   расходы,  не относящиеся к  фонду

   заработной платы и выплатам соци-

   ального характера

2. На выплату пенсий и пособий соцс-

   траха

3. Выдачи на другие цели

4. Итого (1+2+3)

  Руководитель предприятия_______________________________________(Ф.И.О.)

  Главный бухгалтер______________________________________________(Ф.И.О.)