Приложение 1. Справка об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

Приложение 1

к письму Банка России

от 28 февраля 1997 г. N 419

ГАРАНТ:

См. Правила заполнения настоящей Справки (приложение к письму ГУ ЦБР по г. Москве от 29 апреля 1997 г. N 06-4-53/217)

Справка
об открытых корреспондентских счетах
и остатках средств на них по состоянию на " ___ " ____ 199 ___ г.

     Наименование кредитной организации __________________

     Регистрационный N ______________________

     Идентификационный код (БИК) __________________

     Вид отчетности ___________________________________

                         (месячная, квартальная)

Наименование кредитной организации корреспондента	Рег. N	Код	N б/с	Номер корр. счета	Код ва- лю- ты	Остаток на начало месяца (квар- тала)	Обороты по корреспонден- тским счетам за отчет- ный месяц		Остаток на конец месяца (квар- тала)
							дебетовый	креди- товый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание:

В колонке 2 указывается регистрационный номер Банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций.

В колонке 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК.

По кредитным организациям - корреспондентам - нерезидентам в колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента, в колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт корреспондентский счет.

При составлении ежемесячной отчетности:

- в колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах целых единиц рублей без запятой и десятичных знаков (по корреспондентским счетам в иностранной валюте колонки 8, 9 не заполняются).

При составлении ежеквартальной отчетности:

- в колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 г. N 365;

- в колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах целых единиц соответствующей валюты.

При отсутствии данных в соответствующих полях проставляется "0".

Председатель Правления ___________________

Главный бухгалтер ________________________

М.П.

________________________________ тел. _______________________

Исполнитель (Ф.И.О. полностью)