Приложение N 3. Справка о полученных межбанковских кредитах и привлеченных депозитах

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 25 сентября 1997 г. N 02-414 приложение 3 к настоящему письму изложено в новой редакции. Изменение вступает в действие начиная с отчетности на 1 февраля 1998 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к письму Банка России

от 28 февраля 1997 г. N 419

Справка
о полученных межбанковских кредитах и привлеченных
депозитах по состоянию на "__"_____199_г.

Наименование кредитной организации__________________________

Регистрационный N______

Идентификационный код (БИК)_______

-------------------------------------------------------------------------

Наиме-   |Рег.|Код| N |Номер  |Оста-|Обороты по счетам|Оста-|Срок|Процен-

нование  | N  |   |б/с|отдель-| ток |за отчетный месяц| ток |по- |тная

кредит-  |    |   |   |ного   | на  |-----------------| на  |га- |ставка

ной орга-|    |   |   |лицево-|нача-|Дебето- |Кредито-|конец|ше- |по кре-

низации, |    |   |   |го сче-| ло  |вый     |вый     |меся-|ния |диту

предоста-|    |   |   |та     |меся-|        |        |ца   |кре-|

вившей   |    |   |   |       |ца   |        |        |     |дита|

кредит   |    |   |   |       |     |        |        |     |    |

         |    |   |   |       |     |        |        |     |    |

---------+----+---+---+-------+-----+--------+--------+-----+----+-------

    1    | 2  | 3 | 4 |   5   |  6  |    7   |    8   |  9  | 10 |   11

---------+----+---+---+-------+-----+--------+--------+-----+----+-------

         |    |   |   |       |     |        |        |     |    |

-------------------------------------------------------------------------

Примечание.

В колонках 2 указывается регистрационный номер БАНКА по Книге государственной регистрации кредитных организаций.

В колонках 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по "Справочнику БИК."

По кредитным организациям-нерезидентам в колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации-кредитора, в колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт отдельный лицевой счет кредитной организации-кредитору.

В колонке 5 проставляется номер отдельного лицевого счета, на котором ведется учет полученных межбанковских кредитов по каждому кредитору в отдельности.

В колонках 6 - 9 данные приводятся в тысячах целых единиц рублей без запятой и десятичных знаков (по полученным межбанковским кредитам в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются).

В колонке 10 указывается срок (в днях), оставшийся до даты погашения кредита.

В колонке 11 указывается процентная ставка по кредиту (по дополнительному соглашению).

При отсутствии данных в соответствующих полях проставляется "О".

Председатель Правления ________________   Главный бухгалтер _____________

М.П.

_________________________тел._______

Исполнитель (Ф.И.О. полностью)