Приложение 1. Форма N 350 (ежедекадная) "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

ГАРАНТ:

О порядке составления отчета по форме N 350 см. Указание оперативного характера ЦБР от 25 апреля 2000 г. N 91-Т

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 4 августа 1999 г. N 620-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409350

                               /----------------------------------------\

                               |Код     |Код кредитной организации      |

                               |террито-|-------------------------------|

                               |рии по  |по ОКПО  | Рег.номер |   БИК   |

                               |СОАТО   |         |           |         |

                               |--------+---------+-----------+---------|

                               |        |         |           |         |

                               \----------------------------------------/

Отчет
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации
по состоянию на "___"__________ ______г.

Наименование кредитной организации ______________________________________

Форма N 350

Ежедекадная

N п/п	Наименование показателя	Кол-во неудовлетво- ренных тре- бований (не- исполненных платежей)	Сумма требований (обязаннос- ти по упла- те)
1	2	3	4
1.	Сведения о кредиторах, требования кото- рых не удовлетворяются в срок, не пре- вышающий трех дней с момента наступления даты их удовлетворения
2. 2.1.	Сведения о кредиторах, требования кото- рых не удовлетворяются в срок, превышаю- щий три дня с момента наступления даты их удовлетворения в том числе: Сведения о кредиторах, требования кото- рых не удовлетворяются в сроки, превы- шающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения
3.	Обязательные платежи, неисполненные в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их исполнения
4. 4.1.	Обязательные платежи, неисполненные в срок, превышающий три дня с момента нас- тупления даты их исполнения в том числе: Обязательные платежи, неисполненные в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их исполнения
	Итого (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4):
5.	Сведения о кредиторах, требования кото- рых не удовлетворяются в срок неоднок- ратно на протяжении последних шести ме- сяцев

Руководитель                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                (Ф.И.О.)

Исполнитель                      (Ф.И.О.)

телефон:

Порядок
составления и представления отчета о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации

1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

2. В отчет включаются все обязательства кредитной организации, неисполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.

3. Для заполнения строк 1 - 2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим балансовым счетам:

- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);

- 317, 318, 410 - 440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520 - 523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей;

- иным балансовым счетам в части собственных платежей кредитной организации, неоплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации.

4. Для заполнения строк 3 - 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим балансовым счетам:

- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;

- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных платежей в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды РФ, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось.

5. По строкам 1, 2 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, за исключением обязательных платежей.

6. По строкам 3, 4 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, а также обязательные платежи самой кредитной организации, неисполненные в срок.

7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации, независимо от их отнесения по строкам 1 - 4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату.

8. В графе 4, в случае частичного списания задолженности, указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа.

9. В графе 4 по стр.5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату.

10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.