Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации"
- Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"
Информация об изменениях:
Письмом ЦБР от 23 января 1997 г. N 399 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
(с изменениями от 23 января 1997 г.)
Отчет об открытых валютных позициях
на конец операционного дня "___"_________________199__ г.
_________________________________________________________________________
Отчитывающийся банк:___________________(Головной офис/филиал (наименов.)
Лицензия N _____________
-------------------------------------------------------------------------
| Позиции, открытые в иностранных валютах |
| (тыс.ед.ин. валюты) | Курсы Банка
Наименов. |-------------------------------------------| России
валют | | | | (руб.за ед. ин.
| По балансу | Вне баланса | Итого | валюты)
| | | |
| (нетто) | (нетто) | (чистые)|
----------+----------------+---------------+----------+------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----------+----------------+---------------+----------+------------------
| | | |
доллар США| | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
англ. фунт| | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
нем.марка | | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
фр. франк | | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
кирг.сом | | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
швейц. | | | |
франк | | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
... | | | |
----------+----------------+---------------+----------+------------------
... | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Итого во всех иностранных валютах:
_________________________________________________________________________
Капитал (собственные средства) по состоянию на "___"_____________ 199_ г.
составляет:
____________________________ руб.
-------------------------------------------------------------------------
ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ:
-------------------------------------------------------------------------
|Телефон__________________
Ответственное лицо:____________________ |Факс_____________________
---------------------------------------------+---------------------------
Рублевый эквивалент позиций, открытых |Позиции | Лимиты
в иностранных валютах (млн. руб.) |в % от | (сублимиты)
---------------------------------------------|капитала |
| | | |
По балансу |Вне баланса |Итого (чистыс) | |
| |--------------------| |
(нетто) |(нетто) |длинные |короткие | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | |
-----------+------------+--------+-----------+-----------+---------------
| | | | ******* | ******
------------------------+--------+-----------+-----------+---------------
Открытая позиция в | | | |
российских рублях | | | |
(балансирующая): | | | |
------------------------+--------+-----------+-----------+---------------
Суммарная величина | | | |
открытых валютных | | | |
позиций: | | | |
---------------------------------+---------------------------------------
Дата представления отчета: |Примечания:
"___"_____199_г. |
Подпись должностного лица: |
_______________ |
-------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1). Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "- ", а длинной - со знаком "+". 2). Форвардную позицию следует переносить из внебаланса (графа 3 и 7) в позицию по балансу (графа 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графа 3 и 7) и увеличивя на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графа 2 и 6).