Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации"
- Приложение 3. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня
Приложение 3. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня
Приложение 3
Отчет об открытых валютных позициях
на конец операционного дня "____"________________199__ г.
-------------------------------------------------------------------------
Отчитывающийся банк:___________________ (Головной банк/филиал (наименов.)
Лицензия N _____________
-------------------------------------------------------------------------
| Позиции, открытые в иностранных валютах |
| (тыс.ед.ин. валюты) |Курсы Банка
Наименов. |-------------------------------------------|России
валют | | | |(руб.за ед. ин.
|По балансу | Вне баланса | Итого |валюты)
| | | |
|(нетто) | (нетто) | (чистые) |
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
| | | |
доллар США | 400.00 | 1000.00 | 1400.00 | 5000
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
англ. фунт | 21.00 | | 21.00 | 7200
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
нем.марка | 90.00 | | 90.00 | 3200
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
фр. франк | -22.50 | -200.00 | -222.50 | 1000
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
кирг.сом | -1.10 | | -1.10 | 420
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
швейц. | -25.00 | | -25.00 | 4000
франк | | | |
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
... | | | |
-----------+---------------+---------------+-----------+-----------------
... | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Итого во всех иностранных валютах:
-------------------------------------------------------------------------
Капитал (собственные средства) по состоянию на "___"_____________ 199_ г.
составляет:
30.000.000.000 руб.
-------------------------------------------------------------------------
ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ:
-------------------------------------------------------------------------
| Телефон__________________
Ответственное лицо:____________________ | Факс_____________________
--------------------------------------------+----------------------------
Рублевый эквивалент позиций, открытых | Позиции |Лимиты
в иностранных валютах (млн. руб.) | в % от |(сублимиты)
--------------------------------------------| капитала |
| | | |
По балансу |Вне баланса| Итого (чистые) | |
| |--------------------| |
(нетто) |(нетто) | длинные| короткие | |
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
| | | | |
2000.00 |5000.00 | 7000.00| | 23.33% | 15%
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
151.20 | | 151.20| | 0.50% | 15%
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
288.00 | | 288.00| | 0.96% | 11%
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
-22.50 |-200.00 | | -222.50 | 0.74% | 15%
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
-0.462 | | | -0.462 | 0.001% | 15%
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
-100.00 | | | -100.00 | 0.33% | 15%
| | | | |
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
| | | | |
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
| | | | |
-----------+-----------+--------+-----------+---------------+------------
2336.234 |4800.00 | 7439.20| -322.962 | ************* |************
-----------------------+--------+-----------+---------------+------------
Открытая позиция в | | -7116.238| 23.72% | 15%
российских рублях | | | |
(балансирующая): | | | |
-----------------------+--------+-----------+---------------+------------
Суммарная величина | 7439.20| -7439.20 | 24.8% | 26%
открытых валютных | | | |
позиций: | | | |
--------------------------------+----------------------------------------
Дата представления отчета: | Примечания:
"___"_______199_г. |
|
Подпись должностного лица: |
_______________ |
-------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1). Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "- ", а длинной - со знаком "+".
2). В рассмотренном условном примере 15-процентный лимит по немецким маркам, 15-процентный лимит по швейцарским франкам и 30-процентный лимит на суммарную величину открытых валютных позиций, включая российский рубль, распределен между Головным банком (11% по нем. маркам, 13% по швейц. франкам и 26% на суммарную величину открытых валютных позиций) и филиалом (4% по немецким маркам, 2% по швейцарским франкам и 4% на суммарную величину открытых валютных позиций.