Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 20 февраля 1998 г. N 18-П "О многорейсовой обработке платежей в Московском регионе"
- Приложение 7. Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе
Приложение 7. Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе
Информация об изменениях:
Письмом ЦБР от 8 октября 1999 г. N 291-Т в настоящее приложение внесены изменения, применяющиеся с 25 октября 1999 г.
Приложение 7
к Положению ЦБР
"О многорейсовой обработке
платежей в Московском регионе"
20 февраля 1998 г. N 18-П
(с изменениями от 24 марта 1998 г., 8 октября 1999 г.)
Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе
20201 - касса
20203 - платежные документы в иностранной валюте
20209 - денежные средства, отправленные учреждениями Банка России
30103 - корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций
30105 - корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России
30111 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях
30112 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ
30113 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией
30121
30201
30203
30216 - счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу;
305 - расчеты по операциям на ОРЦБ в Банке России
306 - расчеты по ценным бумагам
30701 - начальные обороты по кредитовым авизо текущего года
30702 - начальные обороты по дебетовым авизо текущего года
30703 - начальные обороты по кредитовым авизо прошлого года
30704 - начальные обороты по дебетовым авизо прошлого года
30705 - ответные обороты по дебетовым авизо текущего года
30706 - ответные обороты по кредитовым авизо текущего года
30707 - ответные обороты по дебетовым авизо прошлого года
30708 - ответные обороты по кредитовым авизо прошлого года
30709 - ответные обороты по сводным кредитовым авизо
30714
30809
30811
30812
30813 - транзитные обороты кредитовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России
30814 - транзитные обороты дебетовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России и кассы
30815 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по кредиту
30816 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по дебету
314 - кредиты, полученные от банков-нерезидентов
317 - просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам
318 - просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам
320 - кредиты, предоставленные банкам
321 - кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам
324 - просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам
325 - просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам
Раздел 5 - операции с ценными бумагами
613 - доходы будущих периодов
614 - расходы будущих периодов
Раздел 7 - результаты деятельности
Перечень балансовых счетов, открытых в кредитных организациях, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе
30102 - корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов
30706
61401 раздел 7
В случае, если плательщиком и/или получателем платежа является кредитная организация, то реквизиты "номер лицевого счета плательщика" и/или "номер лицевого счета получателя" могут заполняться нулями.