Приложение 2. Структура макета платежного документа в реестре проведенных платежей (ЭПД, ЭДСФ)

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 8 октября 1999 г. N 291-Т настоящее приложение изложено в новой редакции, применяющейся с 25 октября 1999 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

(с изменениями от 8 октября 1999 г.)

Структура макета платежного документа в реестре проведенных платежей (ЭПД, ЭДСФ)

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 5 1 8 2 8 2 1 2 3 8 8 1 9 20 20 18 9 20 20 12 12 4 4 6 210 160 160 196 2	1 2-6 7 8-15 16, 17 18-25 26, 27 28 29, 30 31-33 34-41 42-49 50 51-59 60-79 80-99 100-117 118-126 127-146 147-166 167-178 179-190 191-194 195-198 199-204 205-414 415-574 575-734 735-931 932, 933	Вид макета (R) Номер документа Признак дебета/кредита Срок платежа Код очередности платежа Дата ввода документа в систему расчетов Вид операции Вид платежа Вид обработки * Дата документа Дата приема документа от клиента Признак года БИК плательщика Корсчет кредитной организации-плательщика Лицевой счет плательщика Сумма документа БИК получателя Корсчет кредитной организации-получателя Лицевой счет получателя ИНН плательщика ИНН получателя Время поступления документа на обработку Время обработки документа Порядковый номер электронного документа Назначение платежа (текст)** Наименование плательщика (текст)** Наименование получателя (текст)** Защитный код*** Символы перевода строки, возврат каретки

Примечание.

1. Реквизит * заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).

2. Реквизиты ** заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".

Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" не заполняются.

3. Реквизит "Время обработки" заполняется для платежных документов I и II разделов реестра и отражает время проведения платежа по счетам УБР.

4. Реквизит *** заполняется в соответствии с условиями Договора между Банком России и участником расчетов.

Структура реестра проведенных платежей

I раздел - Платежи зачисленные:

- на корреспондентский счет в пользу кредитной организации и ее клиентов;

- на лицевые счета УБР и расчетные (текущие) счета клиентов УБР;

II раздел - Платежи списанные:

- с корреспондентского счета на основании распоряжений кредитной организации и ее клиентов, а также на основании распоряжения УБР;

- со счетов УБР на основании распоряжений УБР и его клиентов;

III раздел - Неоплаченные платежи по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (форма 300);

IV раздел - Платежи, отозванные из списка задержанных платежей (D-макет);

V раздел - Перечень платежей, не прошедших логический контроль в центре обработки, с указанием причин.

Каждый раздел вышеперечисленных расчетных документов разделяется строкой макета контрольных сумм (ЭСИД).

Структура макета контрольных сумм:

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1 2-6 7 8-15 16-21 22 23-40 41, 42	1 5 1 8 6 1 18 2	Вид макета (6) Число документов по дебету/кредиту макета Признак дебета/кредита (1-дебет/4-кредит) Дата текущего операционного дня Порядковый номер реестра проведенных платежей Вид макета Контрольная сумма по дебету/кредиту макета Символы перевода строки, возврата каретки

Перечень платежных документов завершает запись приведенной структуры:

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-9 10 11-30 31 32-39 40 41-58 59 60-67 68 69-86 87 88-92 93 94-111 112 113-130	9 1 20 1 8 1 18 1 8 1 18 1 5 1 18 1 18	БИК РКЦ Пробел Корсчет КБ в РКЦ Пробел Дата входящего остатка Пробел Входящий остаток на начало дня (рейса) Пробел Дата исходящего остатка Пробел Исходящий остаток на конец дня (рейса) Пробел Время формирования остатка (час/мин) Пробел Сумма допустимого внутридневного кредита Пробел Сумма использованного внутридневного кредита

VI раздел - Перечень по начальным и ответным авизо, имеющий следующую структуру записи:

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-6 7 8-10 11 12-19 20 21-39	6 1 3 1 8 1 18	порядковый номер электронного документа Пробел Номер авизо Пробел Дата авизо Пробел Сумма авизо