Приложение 2. Структура макета реестра проведенных платежей

Приложение 2

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Структура макета реестра проведенных платежей

N п/п	Размер	Позиции	Наименование реквизита
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 5 1 8 2 8 2 1 2 3 8 8 1 9 20 20 18 9 20 20 12 12 4 4 10 210 160 160 6 2	1 2-6 7 8-15 16, 17 18-25 26,27 28 29,30 31-33 34-41 42-49 50 51-59 60-79 80-99 100-117 118-126 127-146 147-166 167-178 179-190 191-194 195-198 199-208 209-418 419-578 579-738 739, 744 746, 747	Вид макета (R) Номер документа Признак дебета/кредита Срок платежа Код очередности платежа Дата ввода документа в систему расчетов Вид операции Вид платежа Вид обработки * Дата документа Дата приема документа от клиента Признак года БИК плательщика Корсчет кредитной организации-плательщика Лицевой счет плательщика Сумма документа БИК получателя Корсчет кредитной организации-получателя Лицевой счет получателя ИНН плательщика ИНН получателя Время поступления документа на обработку Время обработки документа Внутренний номер документа Назначение платежа (текст)** Наименование плательщика (текст)** Наименование получателя (текст)** Порядковый номер электронного документа** Символы перевода строки, возврат каретки

Примечание.

1. Реквизит * заполняется учреждением Банка России (далее - УБР).

2. Реквизиты ** заполняются при формировании полноформатного платежного документа, передаваемого по каналам связи, и являются обязательными с 3 апреля 1998 года. При этом в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".

Если в реквизите "Вид платежа" указан "0", то реквизиты "Назначение платежа", "Наименование плательщика", "Наименование получателя" и "Порядковый номер электронного документа" не заполняются.

3. Реквизит "Время обработки" заполняется для платежных документов I и II разделов и отражает время проведения платежа по счетам УБР.

Пример структуры файла "RVC", содержащего реестр проведенных платежей

     R0000910000000011270119985003100927011998270119983044583589301018109

0000000058930207810000000000225000000000010000000044541774301018101000000

0077430207810400000000225000000000000000000000000140814140003635036******

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*****************************************************************00000534

     R0000810000000011270119984003100827011998270119983044583518301018109

0000000051830207810000000000225000000000010000000044541774301018101000000

0077430207810400000000225000000000000000000000000140814140003635035******

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*******************************************************************000132

     R0000710000000011270119987003100727011998270119983044583534301018109

0000000053430207810000000000225000000000010000000044541774301018101000000

0077430207810400000000225000000000000000000000000140814140003635034******

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*******************************************************************000237

     600003427011998KKK2704R000000000030000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

     R0000110000000011270119980602300127011998270119980044541774301018101

0000000077430207810400000000225000000000010000000044583533301018106000000

0053330207810100000000225000000000000000000000000140814140003635025******

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*******************************************************************000066

     R0000210000000011270119984002300227011998270119980044541774301018101

0000000077430207810400000000225000000000010000000044583578301018105000000

0057830207810800000000225000000000000000000000000140814140003635026******

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

*******************************************************************000144

     600002127011998KKK2704R000000000020000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

     600000127011998KKK2704R000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

     600000127011998KKK2704R000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

на корсчет наложен арест в связи с налич. картотеки

     044541000 30101810100000000774 21011998  000001825143889813 27011998

000001825153889813 19:00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxx xxx 2701 1998 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Описание файла, содержащего реестр проведенных платежей

Имя файла реестра проведенных платежей АКККДДNN.RVS имеет следующую структуру:

- А - постоянная часть имени файла подсистемы ОД;

- ККК - условный идентификационный номер участника расчетов;

- ДД - номер дня обработки файла;

- NN - номер текущего реестра;

- RVS - принятое расширение.

Реестр проведенных платежей формируется на основании платежей, относящихся к следующим обязательным разделам:

I раздел - Платежи зачисленные:

- на корреспондентский счет в пользу кредитной организации и ее клиентов;

- на лицевые счета УБР и расчетные (текущие) счета клиентов УБР;

II раздел - Платежи списанные:

- с корреспондентского счета на основании распоряжений кредитной организации и ее клиентов, а также на основании распоряжения УБР;

- со счетов УБР на основании распоряжений УБР и его клиентов;

III раздел - Неоплаченные платежи по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (форма 300);

IV раздел - Платежи, отозванные из списка задержанных платежей (D-макет);

V раздел - Перечень платежей, не прошедших контроль центрального обрабатывающего комплекса, с указанием причин.

Каждый раздел вышеперечисленных расчетных документов разделяется строкой макета контрольных сумм.

Структура макета контрольных сумм:

Позиции	Размер	Наименование реквизита
1 2-6 7 8-15 16-22 23 24-41 42-197 198,199	1 5 1 8 7 1 18 156 2	Вид макета (6) Число документов по дебету/кредиту макета Признак дебета/кредита (1-дебет/4-кредит) Дата текущего операционного дня Уникальный номер реестра проведенных платежей Вид макета Контрольная сумма по дебету/кредиту макета Резервная зона (заполняется нулями) Символы перевода строки, возврата каретки

Примечание.

Уникальный номер реестра проведенных платежей имеет структуру КККДДNN, где:

- ККК - условный идентификационный номер участника расчетов;

- ДД - дата формирования реестра в системе расчетов:

- NN - номер текущего реестра.

Перечень платежных документов завершает запись приведенной структуры:

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-9 10 11-30 31 32-39 40 41-58 59 60-67 68 69-86 87 88-92 93 94-111 112-129	9 1 20 1 8 1 18 1 8 1 18 1 5 1 18 18	БИК РКЦ Пробел Корсчет КБ в РКЦ Пробел Дата входящего остатка Пробел Входящий остаток на начало дня (рейса) Пробел Дата исходящего остатка Пробел Исходящий остаток на конец дня (рейса) Пробел Время формирования остатка (час/мин) Пробел Сумма допустимого внутридневного кредита Сумма использованного внутридневного кредита

Завершает информацию реестра перечень по начальным и ответным МФО, имеющий следующую структуру записи:

Позиции	Размер	Значение реквизита
1-10 11 12-14 15 16-23 24 25-42	10 1 3 1 8 1 18	Внутренний номер документа Пробел Номер авизо Пробел Дата авизо Пробел Сумма авизо