Приложение 7. Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

Приложение 7

к Положению ЦБР

"О многорейсовой обработке

платежей в Московском регионе"

20 февраля 1998 г. N 18-П

Перечень балансовых счетов, открытых в учреждении Банка России, по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

20101 - банкноты (банковские билеты)

20102 - монеты

20103 - монета без драгоценных металлов, выпущенная к юбилейным датам и по другим случаям

20201 - касса

20203 - платежные документы в иностранной валюте

20209 - денежные средства, отправленные учреждениями Банка России

30101 - корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30103 - корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций

30105 - корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России

30111 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях

30112 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ

30113 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией

30119 - корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах

30216 - счета расчетных небанковских кредитных организаций для завершения ими расчетов по клирингу;

305 - расчеты по операциям на ОРЦБ в Банке России

306 - расчеты по ценным бумагам

30701 - начальные обороты по кредитовым авизо текущего года

30702 - начальные обороты по дебетовым авизо текущего года

30703 - начальные обороты по кредитовым авизо прошлого года

30704 - начальные обороты по дебетовым авизо прошлого года

30705 - ответные обороты по дебетовым авизо текущего года

30706 - ответные обороты по кредитовым авизо текущего года

30707 - ответные обороты по дебетовым авизо прошлого года

30708 - ответные обороты по кредитовым авизо прошлого года

30709 - ответные обороты по сводным кредитовым авизо

30813 - транзитные обороты кредитовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России

30814 - транзитные обороты дебетовые при непосредственной корреспонденции счетов расчетов с учреждениями Банка России и кассы

30815 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по кредиту

30816 - расчеты между учреждениями Банка России по эмиссионным операциям - операции по дебету

314 - кредиты, полученные от банков-нерезидентов

317 - просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам

318 - просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам

320 - кредиты, предоставленные банкам

321 - кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам

324 - просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам

325 - просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам

Раздел 5 - операции с ценными бумагами

613 - доходы будущих периодов

614 - расходы будущих периодов

Раздел 7 - результаты деятельности

Перечень балансовых счетов, открытых в кредитных организациях,
по которым принимаются платежи в четвертом рейсе

30109 - корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30121 - корреспондентские счета Банка России в банках