Глава 4. Порядок обработки электронных платежей, зачисленных на счет N 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения"

ГАРАНТ:

Согласно указанию ЦБР от 21 августа 1998 г. N 322-У глава 4 настоящего Положения вступила в силу с 4 сентября 1998 г.

Глава 4. Порядок обработки электронных платежей, зачисленных на счет N 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения"

4.1. Электронные платежные документы, зачисленные в ГРКЦ-получателе на лицевой счет, открытый на балансовом счете N 30811 "Кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения", как не прошедшие логический контроль по причинам, приведенным в Приложении 11 (ошибочные ЭПД), возвращаются в составе пакета ЭПД по возврату платежей в ГРКЦ-отправитель.

4.2, 4.3, 4.4. Публикации не подлежат.

4.5. Операции, выполняемые в ГРКЦ (РКЦ) - получателе ошибочного электронного платежного документа.

4.5.1, 4.5.2. Публикации не подлежат

4.5.3. Операция зачисления в ГРКЦ ошибочного ЭПД на счет N 30811 и операция возврата ошибочного ЭПД (формирование пакета ЭПД по возврату платежей и списание с балансового счета N 30811) должны быть выполнены в течение одного операционного дня. Сформированный пакет ЭПД по возврату платежей должен быть отправлен в ГРКЦ - отправитель первоначального ошибочного ЭПД в ближайшем сеансе электронной связи или не позднее 10 часов по местному времени рабочего дня, следующего за датой зачисления на счет N 30811.

Аналогичным образом регламентируется операция зачисления в РКЦ ошибочного ЭПД на счет N 30811 и операция возврата ошибочного ЭПД (списания с балансового счета N 30811).

4.5.4. Публикации не подлежит

4.6. Операции, выполняемые в ГРКЦ (РКЦ) - получателе электронного платежного документа по возврату платежа.

4.6.1. Публикации не подлежит

4.6.2. Зачисление на счет отправителя средств ошибочного ЭПД в ГРКЦ осуществляется, если ошибка была допущена кредитной организацией/клиентом ГРКЦ. При этом в балансе ГРКЦ выполняется проводка:

Дебет счета N 30811                                    Кредит корсчета КО

(л/с возвращенных                                      в ГРКЦ или счета

ЭПД)                                                   клиента Банка

                                                       России в ГРКЦ

4.6.3, 4.6.4, 4.6.5. Публикации не подлежат

4.6.6. При выполнении в ГРКЦ (РКЦ) операции возврата платежа (зачисление на счет отправителя ошибочного ЭПД - п.4.6.2) электронные платежные документы по возврату платежей передаются кредитной организации/клиенту Банка России в соответствии с порядком (в электронном виде или на бумажном носителе), определенном в Договоре.