Приложение 2а. Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

Приложение 2а

Пример заполнения журналов лицевого учета по итогам операций на вторичном рынке

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

Дата, служебные отметки	Куплено (штук номина- лом по 100 т.р.)	Цена сделки (в % к номи- налу)	Сумма платежа (в тыс. рублей)	Продано (штук номина- лом по 100 т.р.)	Цена сделки (в % к номи- налу)	Сумма выручки (в тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7
19.07.93 Остаток на начало	500	88.55	44275.00
	10 20 27 16	88.50 88.90 88.87 88.70	885.00 1778.00 2399.49 1419.20	14 3 25 20 3	88.40 88.76 88.90 88.91 88.89	1237.60 26.28 2222.50 1778.20 266.67
Итого	73		6481.69	65		5771.25
Остаток на конец	508	88.90	45161.20
Изменение портфеля 886.20 тыс. руб. Сальдо расчетов -710.44 тыс. руб. Подпись отв. Сумма переоценки 175.76 тыс. руб. сотрудника Комиссия ММВБ -122.53 тыс. руб.

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

1	2	3	4	5	6	7
19.07.93 Остаток на начало	430	86.47	37182.10
	15 10 25	86.50 86.51 86.49	1297.50 865.10 2162.25	20 5 14 10 10	86.51 86.50 86.49 86.49 86.55	1730.20 432.50 1210.86 864.90 865.50
Итого	50		4324.85	59		5103.96
Остаток на конец	421	86.46	36399.66
Изменение портфеля -782.44 тыс. руб. Сальдо расчетов 779.11 тыс. руб. Подпись отв. Сумма переоценки -3.33 тыс. руб. сотрудника Комиссия ММВБ -94.29 тыс. руб.

Условные данные по выпуску 21002RMFS:

1	2	3	4	5	6	7
19.07.93 Остаток на начало	1500	89.72	134580.00
	0		0.00	0		0.00
Итого	0		0.00	0		0.00
Остаток на конец	1500	89.75	134625.00
Изменение портфеля 45 тыс. руб. Сальдо расчетов 0 тыс. руб. Подпись отв. Сумма переоценки 45 тыс. руб. сотрудника Комиссия ММВБ 0 тыс. руб.