Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Временный порядок проведения Банком России операций на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций в г. Москве, осуществления расчетов и учета по ним (утв. приказом ЦБР от 6 мая 1993 г. N 02-78)
- Приложение 2в. Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на вторичном рынке (данные условны по выпуску 21001RFMS)
Приложение 2в. Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на вторичном рынке (данные условны по выпуску 21001RFMS)
Приложение 2в
Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на вторичном рынке
(данные условны по выпуску 21001RFMS)
| Дата, служебные отметки |
Куплено (штук номина- лом по 100 т.р.) |
Цена сделки (в % к номи- налу) |
Сумма платежа (в тыс. рублей) |
Продано (штук номина- лом по 100 т.р.) |
Цена сделки (в % к номи- налу) |
Сумма выручки (в тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.07.93 Остаток на начало |
1500 |
89.75 |
134625.00 |
|||
| 0 | 0.00 | 1500 | 100 | 150000.00 | ||
| Итого | 0 | 0.00 | 1500 | 100 | 150000.00 | |
| Остаток на конец |
0 |
0.00 |
0.00 |
|||
| Изменение портфеля -134625.00 тыс. руб. Сальдо расчетов 150000.00 тыс. руб. Подпись отв. Сумма переоценки 15375.00 тыс. руб. сотрудника Комиссия ММВБ -1500.00 тыс. руб. |
||||||