Приложение. Сведения

Приложение
к Типовому договору

    ___________________

    (Наименование банка)

                                Сведения

о состоянии,  движении  средств  и расчет сумм процентов,  начисленных по

ежедневным   остаткам  денежных средств по счету  ___________  учреждения

(предприятия, организации) ____________ за ____________ (месяц) 199 __ г.

из расчета _____ % от ставки рефинансирования

Дата	Ежедневный остаток	Сумма начисленных процентов
		Всего	97%	3%
1 2 . . 30
Итого

Главный бухгалтер

     Сведения и  копии  платежных  поручений  о  перечислении  средств  в

бюджет  г. Москвы  представляются  ежемесячно   в   Департамент  финансов

Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.