Приложение 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий г. Москвы

Информация об изменениях:

Распоряжением Мэра Москвы от 30 июня 2004 г. N 192-РМ в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
(с изменениями от 23 мая 2000 г.,
30 июля 2001 г., 30 июня 2004 г.)

Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города Москвы

     г. Москва                                   "___"_____________199 г.

     Банк _____________________________________, именуемый в   дальнейшем

"Банк", в лице _________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент",  в

лице ______________________________________________________, действующего

на основании _________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

     1. Предметом   настоящего  Договора  являются  условия  комплексного

расчетно-кассового  обслуживания  счета,   владельцем  которого  является

Клиент.

     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится  Банком

в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  и г. Москвы,

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства

финансов  Российской  Федерации,  правовыми актами исполнительных органов

власти и условиями настоящего Договора.

     3. Клиент вправе  в любой  момент  распоряжаться  всеми  средствами,

находящимися на счете.

     4. Клиент несет полную юридическую ответственность за  достоверность

сведений,  подлинность  документов,  представляемых им в Банк, а также за

правомерность совершаемых операций.

     5. Банк открывает Клиенту счет ____________________ в течение одного

банковского  дня,  следующего за  днем представления всех необходимых для

оформления документов.

     6. Банк осуществляет бесплатное  открытие  счета,  расчетно-кассовое

обслуживание  счета, обеспечение  Клиента расчетными и денежными чековыми

книжками.

     7. Тайна банковского счета Клиента и  банковских  операций  по  нему

гарантируется Банком.

     8. Все платежи со счета  Клиента  осуществляются  Банком  только  по

поручению  Клиента  и  в  день поступления платежных документов в Банк до

окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со

счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту   пеню   в   размере   0,5%  от

несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк

не  несет  ответственности  за  ошибочное  зачисление  сумм, связанное  с

неправильным  указанием  клиентом   в   платежном   документе  реквизитов

получателя средств.

     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет  Клиента в  день

поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки

поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За

несвоевременное  по   вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк

уплачивает  Клиенту  пени  в  размере 1,0% от несвоевременно  зачисленной

суммы за каждый день просрочки платежа.

     10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно

по месту нахождения _____________________ (Клиента или Банка). Выписки по

совершенным  операциям  с  приложениями  к ним предоставляются Клиенту на

следующий  день  после  совершения  операции.  Выписки по счету считаются

подтвержденными,  если  Клиент  не  представит  Банку  свои  замечания  в

письменной  форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок.

Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные

средства.  В   случае   невозврата   ошибочно   зачисленных   средств   в

установленный  срок  Клиент уплачивает  Банку пеню в размере 0,5% от этих

сумм  за  каждый  день  просрочки  платежа   с момента зачисления на счет

Клиента.

     11. Банк ежемесячно  в течение  всего  периода  нахождения  денежных

средств  Клиента  в Банке  производит начисление процентов по ежедневному

остатку  денежных  средств  на  счете  Клиента  в размере  не менее 3% от

действующей  на  этот  день учетной ставки Центрального банка  Российской

Федерации.  От  общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на

счет N _________________________ (реквизиты основного счета по исполнению

бюджета  города  Москвы  или  счета  по  учету  средств  соответствующего

целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N ____________________

по  учету  средств,  полученных от  предпринимательской и иной приносящей

доход  деятельности.  Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не

позднее  5  числа  следующего  месяца.  За несвоевременную выплату в срок

процентов  Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города

Москвы N _________________________________________________ пеню в размере

0,7%  от  несвоевременно  перечисленной  суммы  процентов за  каждый день

просрочки платежа.

     12. Клиент  поручает,   а  Банк  обязуется  ежемесячно  представлять

Сведения  о  начисленных  процентах по остаткам средств на счете Клиента.

Сведения  представляются  в  Департамент  Финансов  Правительства  Москвы

согласно установленной  форме (приложение к Типовому договору) не позднее

5 числа следующего месяца.

     13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на  первое  число

каждого  месяца  составлять в установленном порядке проверочные ве