Приложение 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

Информация об изменениях:

Распоряжением Мэра Москвы от 30 июля 2001 г. N 752-РМ в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
(с изменениями от 23 мая 2000 г.,
30 июля 2001 г.)

Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

     г. Москва                                   "___"_____________199 г.

     Банк _____________________________________, именуемый в   дальнейшем

"Банк", в лице _________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент",  в

лице ______________________________________________________, действующего

на основании _________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

     1. Предметом  настоящего   Договора  являются  условия  комплексного

расчетно-кассового   обслуживания  счета,  владельцем   которого является

Клиент.

     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится  Банком

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации и г. Москвы,

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства

финансов  Российской  Федерации,  правовыми актами исполнительных органов

власти и условиями настоящего Договора.

     3. Клиент вправе  в любой  момент  распоряжаться  всеми  средствами,

находящимися на счете.

     4. Клиент несет полную юридическую ответственность за  достоверность

сведений,  подлинность   документов, представляемых им в Банк, а также за

правомерность совершаемых операций.

     5. Банк открывает Клиенту счет ____________________ в течение одного

банковского  дня,  следующего  за днем представления всех необходимых для

оформления документов.

     6. Банк осуществляет  бесплатное открытие  счета,  расчетно-кассовое

обслуживание  счета,  обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми

книжками.

     7. Тайна банковского счета Клиента  и банковских  операций  по  нему

гарантируется Банком.

     8. Все платежи со счета  Клиента  осуществляются  Банком  только  по

поручению  Клиента  и  в день  поступления платежных документов в Банк до

окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со

счета   Клиента   Банк   уплачивает  Клиенту  пеню  в  размере   0,5%  от

несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк

не  несет  ответственности  за  ошибочное  зачисление  сумм, связанное  с

неправильным  указанием   клиентом  в   платежном   документе  реквизитов

получателя средств.

     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на  счет Клиента в  день

поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки

поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За

несвоевременное  по  вине Банка  зачисление платежей на счет Клиента Банк

уплачивает  Клиенту  пени  в  размере 1,0%  от несвоевременно зачисленной

суммы за каждый день просрочки платежа.

     10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно

по месту нахождения _____________________ (Клиента или Банка). Выписки по

совершенным  операциям  с  приложениями  к ним предоставляются Клиенту на

следующий  день  после  совершения  операции.  Выписки по счету считаются

подтвержденными,  если  Клиент  не  представит  Банку  свои  замечания  в

письменной форме  в течение 10 календарных дней со дня получения выписок.

Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные

средства.   В  случае  невозврата    ошибочно   зачисленных   средств   в

установленный  срок  Клиент  уплачивает Банку пеню в размере 0,5% от этих

сумм  за  каждый  день  просрочки  платежа  с  момента зачисления на счет

Клиента.

     11. Банк ежемесячно  в течение  всего  периода  нахождения  денежных

средств  Клиента  в Банке  производит начисление процентов по ежедневному

остатку  денежных  средств  на  счете  Клиента  в размере не менее 10% от

действующей  на  этот  день  учетной ставки Центрального банка Российской

Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять 97%

на  основной  счет  бюджета  города  Москвы  N 40201810100160100001 в АКБ

"Московский   муниципальный   банк  -   Банк   Москвы",   БИК 0445255219,

к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113  (код  бюджетной  классификации:

2090200 (2090299) "Прочие  неналоговые  доходы"), а  3% - Клиенту на счет

N ____________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной

приносящей  доход  деятельности  или  на  расчетной  счет  Клиента. Сумма

начисленных  процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего

месяца.  За  несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на

основной   счет  бюджета   города  Москвы  N 40201810100160100001  в  АКБ

"Московский   муниципальный   банк   -   Банк   Москвы",  БИК 0445255219,

к/с 30101810500000000219,    ИНН 77101152113   пеню   в  размере  0,7% от

несвоевременно  перечисленной  суммы   процентов за каждый день просрочки

платежа.

     12. Клиент  поручает,   а  Банк  обязуется  ежемесячно  представлять

Сведения  о  начисленных  процентах по остаткам средств на счете Клиента.

Сведения  представляются  в  Департамент  Финансов  Правительства  Москвы

согласно установленной форме  (приложение к Типовому договору) не позднее

5 числа следующего месяца.

     13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию  на первое  число

каждого  месяца составлять  в установленном порядке проверочные ведомости

остатков  средств  на  счете  и  представлять  их  в Департамент финансов

Правительства Москвы.

     14. Настоящий Договор расторгается  по  заявлению  Клиента  в  любое

время.  Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по

этому счету в течение года.

     15. Не  позднее семи  дней  после  получения  письменного  заявления

Клиента  Банк  обязан  перечислить  остаток средств, находящийся на счете

Клиента.  а  также  начисленную  сумму процентов  по ежедневному остатку,

предусмотренную  п.11  настоящего   Договора,  на   счет,  предварительно

сообщенный  Клиентом.  За  задержку  перечисления  остатка   средств  или

начисленной суммы  процентов Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% от

несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

     16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия

настоящего  Договора,  не  могут  использоваться  Банком  и  должны  быть

отправлены  в  день  их  поступления  на   счет, сообщенный  Клиентом. За

неправомерное  пользование  денежными  средствами Клиента Банк уплачивает

Клиенту пеню в размере 1 % за каждый день просрочки платежа.

     При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета  Банк

обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также

средства,  поступающие  в  Банк  после  прекращения  действия  настоящего

Договора,  на  основной  счет  по   исполнению  бюджета   города   Москвы

N 40201810100160100001  в  АКБ  "Московский  муниципальный   банк -  Банк

Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113.

     17. С  момента    подписания  настоящего  Договора  прекращает  свое

действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от ______________.

     18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны,

если  они  совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представителями.

     Стороны обязаны оповещать  в письменной  форме  друг  друга  о  всех

изменениях  адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой

из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

     19. Настоящий   договор   составлен  в   двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке.

     20. Настоящий Договор вступает с силу со дня его подписания.

     21. Все   споры   по  настоящему  Договору  разрешаются  в  порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

     Юридические адреса сторон:

Клиент:                                                             Банк:

Зарегистрировано: Департамент финансов