Приложение 1. Порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

Приложение 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

Порядок
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком согласно законодательству Российской Федерации и г. Москвы, нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовым актам исполнительных органов власти г. Москвы и условиям договора, заключенного в соответствии с настоящим Порядком.

2. Договор расчетно-кассового обслуживания подписывается только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.

3. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0.5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

4. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

5. Банк ежемесячно, в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке, производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 22% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять 97% на основной счет бюджета г. Москвы (бюджетная классификация: 21000 "Прочие неналоговые доходы"), а 3% на счет держателя "Суммы по поручениям", при отсутствии такового - на расчетный счет Клиента. По счетам внебюджетных фондов города - 97% перечисляются Банком на этот же счет. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет бюджета г. Москвы пеню в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.

6. Договоры расчетно-кассового обслуживания предусматривают поручение Клиентом Банку осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются Банком в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.

7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк в соответствии с действующим законодательством.

8. Средства, перечисленные на счет "Суммы по поручениям", используются на обеспечение материально-технической базы держателя счета, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете, материальное стимулирование работников. Они приравниваются к средствам целевого финансирования, их учет осуществляется в соответствии с нормативными документами, установленными для средств бюджетного целевого финансирования.

9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, счетов муниципальных учреждений, организаций и предприятий г. Москвы исполняются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Клиент обязан в течение 10 дней после заключения Договора расчетно-кассового обслуживания представить его в Департамент финансов Правительства Москвы для регистрации и внесения счета в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов учреждений, предприятий и организаций г. Москвы в соответствии с п.6 распоряжения Мэра Москвы от 19.01.96 N 25-РМ "О порядке формирования Единого реестра бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов учреждений, предприятий и организаций г. Москвы".

11. Предусматривать в качестве условия регистрации договоров расчетно-кассового обслуживания счетов с коммерческими банками, не входящими в состав Уполномоченных (доверительных) банков Правительства Москвы, наличие письменного ходатайства вышестоящей организации, которая производит бюджетное финансирование муниципального учреждения, организации, предприятия.

12. В случае изменения настоящего Порядка расчетно-кассового обслуживания и законодательства Российской Федерации Договор расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.

13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Порядка.