Приложение 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

Приложение 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города

     г. Москва                                   "___"_____________199 г.

     Банк _____________________________________, именуемый в   дальнейшем

"Банк", в лице _________________________________________________________,

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент",  в

лице ______________________________________________________, действующего

на основании _________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

     1. Предметом  настоящего   Договора  являются  условия  комплексного

расчетно-кассового  обслуживания   счета,  владельцем  которого  является

Клиент.

     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится  Банком

в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации  и г. Москвы,

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства

финансов  Российской  Федерации,  правовыми актами исполнительных органов

власти и условиями настоящего Договора.

     3. Клиент вправе  в любой  момент  распоряжаться  всеми  средствами,

находящимися на счете.

     4. Клиент несет полную юридическую ответственность за  достоверность

сведений,  подлинность   документов, представляемых им в Банк, а также за

правомерность совершаемых операций.

     5. Банк открывает Клиенту счет ____________________ в течение одного

банковского  дня,  следующего  за днем представления всех необходимых для

оформления документов.

     6. Банк осуществляет бесплатное  открытие  счета,  расчетно-кассовое

обслуживание  счета, обеспечение  Клиента расчетными и денежными чековыми

книжками.

     7. Тайна банковского счета Клиента  и банковских  операций  по  нему

гарантируется Банком.

     8. Все платежи со  счета Клиента  осуществляются  Банком  только  по

поручению  Клиента  и  в  день поступления платежных документов в Банк до

окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со

счета  Клиента  Банк  уплачивает  Клиенту   пеню   в   размере   0,5%  от

несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк

не  несет  ответственности  за  ошибочное  зачисление  сумм, связанное  с

неправильным  указанием  клиентом   в  платежном   документе   реквизитов

получателя средств.

     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет  Клиента в  день

поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки

поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За

несвоевременное  по  вине Банка  зачисление платежей на счет Клиента Банк

уплачивает  Клиенту  пени  в  размере  1,0% от несвоевременно зачисленной

суммы за каждый день просрочки платежа.

     10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно

по месту нахождения _____________________ (Клиента или Банка). Выписки по

совершенным  операциям  с  приложениями  к ним предоставляются Клиенту на

следующий  день  после  совершения  операции.  Выписки по счету считаются

подтвержденными,  если  Клиент  не  представит  Банку  свои  замечания  в

письменной форме  в течение 10 календарных дней со дня получения выписок.

Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные

средства.  В   случае   невозврата   ошибочно   зачисленных   средств   в

установленный  срок  Клиент уплачивает  Банку пеню в размере 0,5% от этих

сумм  за  каждый  день  просрочки  платежа  с  момента зачисления на счет

Клиента.

     11. Банк ежемесячно  в течение  всего  периода  нахождения  денежных

средств  Клиента  в Банке  производит начисление процентов по ежедневному

остатку денежных средств на счете Клиента в размере ____ % (не менее 22%)

от  действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской

Федерации.  От  общей  суммы  начисленных средств Банк перечисляет 97% на

счет N ________________ (основной счет бюджета г. Москвы N 10130201 в АКБ

"Московский  муниципальный  банк - Банк Москвы", БИК 044583134, кор. счет

N 134161300,  ИНН  7710152113  (бюджетная  классификация:  21000  "Прочие

неналоговые доходы") или счет средств внебюджетных фондов), а 3%  Клиенту

на счет N ______________ (счет "Суммы по поручениям" или расчетный счет).

Сумма  начисленных  процентов  выплачивается  Банком  не  позднее 5 числа

следующего  месяца.  За  несвоевременную  выплату  в срок  процентов Банк

выплачивает  на  основной  счет  бюджета  г. Москвы  N 10130201   в   АКБ

"Московский  муниципальный  банк - Банк Москвы", БИК 044583134, кор. счет

N 134161300  пеню  в  размере 0,7%  от несвоевременно перечисленной суммы

процентов за каждый день просрочки платежа.

     12. Клиент   поручает,  а  Банк  обязуется  ежемесячно  представлять

Сведения  о  начисленных процентах  по остаткам средств на счете Клиента.

Сведения  представляются  в  Департамент  Финансов  Правительства  Москвы

согласно установленной  форме (приложение к Типовому договору) не позднее

5 числа следующего месяца.

     13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на  первое  число

каждого  месяца  составлять в установленном порядке проверочные ведомости

остатков  средств  на  счете  и  представлять  их в  Департамент финансов

Правительства Москвы.

     14. Настоящий Договор  расторгается по  заявлению  Клиента  в  любое

время.  Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по

этому счету в течение года.

     15. Не  позднее семи  дней  после  получения  письменного  заявления

Клиента  Банк  обязан   перечислить остаток средств, находящийся на счете

Клиента.  а  также  начисленную  сумму процентов  по ежедневному остатку,

предусмотренную  п.11  настоящего   Договора,  на   счет,  предварительно

сообщенный  Клиентом.  За  задержку  перечисления   остатка  средств  или

начисленной суммы процентов  Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% от

несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

     16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия

настоящего  Договора,  не  могут  использоваться  Банком  и  должны  быть

отправлены  в  день  их  поступления  на  счет,  сообщенный  Клиентом. За

неправомерное  пользование  денежными  средствами Клиента Банк уплачивает

Клиенту пеню в размере 1 % за каждый день просрочки платежа.

     При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов  счета Банк

обязан  перечислить остаток  средств, находящихся на счете Клиента, сумму

процентов  по  ежедневному остатку,  а также средства, поступающие в Банк

после  прекращения  действия  настоящего  Договора,  на основной  счет по

исполнению  бюджета  г. Москвы N 10130201 в АКБ "Московский муниципальный

банк  -   Банк   Москвы",   БИК   044583134,   кор.   счет   N 134161300,

ИНН 7710152113.

     17. С  момента   подписания  настоящего   Договора  прекращает  свое

действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от ______________.

     18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  действительны,

если  они   совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то

представителями  и  занесены  в  Единый  реестр бюджетных, внебюджетных и

хозрасчетных счетов г. Москвы.

     Стороны обязаны  оповещать в письменной  форме  друг  друга  о  всех

изменениях  адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой

из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

     19. Настоящий   Договор   составлен   на ____________ листах,   в  3

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

     Клиент обязан в течение  10 дней  с  момента  подписания  настоящего

Договора  представить его в Департамент финансов Правительства Москвы для

занесения  в  Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов

г. Москвы.  После  регистрации  настоящего  Договора  один его  экземпляр

находится у Клиента, другой - в Банке, а третий - в Департаменте финансов

Правительства Москвы.

     20. Настоящий Договор вступает с силу со дня его подписания.

     21. Все   споры  по   настоящему  Договору  разрешаются  в  порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

     Юридические адреса сторон:

Клиент:                                                             Банк:

Зарегистрировано: Департамент финансов