- Главная
- Указание ЦБР от 16 января 2004 г. N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
- Приложение 2. Перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк РФ
Приложение 2. Перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк РФ
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 25 мая 2005 г. N 1579-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2005 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Перечень форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации*
С изменениями и дополнениями от:
27 июля, 25 августа 2004 г., 11 марта, 25 мая 2005 г.
ГАРАНТ:
См. Единый порядок представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России, утвержденный приказом Московского ГТУ ЦБР от 28 июля 2005 г. N ОДТ-193
См. Общий порядок представления кредитными организациями и их филиалами, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка России, форм отчетности кредитных организаций по валютным операциям, не включенных в настоящий Перечень отчетности, разрешенной для передачи в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, направленный письмом Московского ГТУ ЦБР от 6 сентября 2005 г. N 09-15-4-11/62282
О предоставлении отчетности в соответствии с настоящим Указанием см. также письмо ЦБР от 26 марта 2004 г. N 35-Т
О порядке составления и представления банками отчетности об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, см. Указание ЦБР от 1 апреля 2004 г. N 1416-У
О порядке предоставления отчетности по форме 0409070 "Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий", см. Указание ЦБР от 1 марта 2004 г. N 1390-У, вступающее в силу с 1 июля 2004 г.
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| N | Наименование формы | Срок представления в | Нормативные акты, в соответствии с |
| | отчетности, другой | территориальное | которыми осуществляется составление и |
| | информации |учреждение Банка России | представление отчетности, другой |
| | | | информации в Банк России |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Суточная |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 1 |Процентные ставки по|По выборочному кругу|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |межбанковским |кредитных организаций -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |кредитам |не позднее 18 часов 00|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409325)**|минут отчетного дня |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 2 |Отчет о движении|Уполномоченные банки не|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средств в иностранной|позднее 16 часов 00|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |валюте на транзитных|минут по местному|порядке составления и представления форм|
| |валютных счетах|времени рабочего дня,|отчетности кредитных организаций в|
| |резидентов |следующего за отчетным |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(код формы 0409652) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 3 |Отчет о конверсионных|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |операциях |московского региона - не|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409701)**|позднее 11 часов 00|порядке составления и представления форм|
| | |минут по московскому|отчетности кредитных организаций в|
| | |времени рабочего дня,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 4 |Отчет о заключенных|До 16 часов 00 минут|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |конверсионных сделках|рабочего дня, следующего|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |по счетам типа "С" |за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409702)**| |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации"; |
| | | |В соответствии с нормативным актом Банка|
| | | |России об особенностях проведения сделок|
| | | |нерезидентов с ценными бумагами|
| | | |российских эмитентов, выраженными в|
| | | |валюте Российской Федерации, и|
| | | |проведении конверсионных сделок |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 5 |Отчет об операциях по|До 16 часов 00 минут|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетам типа "С" |рабочего дня, следующего|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409704)**|за отчетным |порядке составления и представления форм|
| | | |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации"; |
| | | |Инструкция Банка России от 28 декабря|
| | | |2000 года N 96-И "О специальных счетах|
| | | |нерезидентов типа "С" (с изменениями) |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 6 |Сведения об остатках|Кредитные организации,|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |денежных средств на|которые выполняют|России о порядке осуществления расчетов|
| |счетах участников|функции расчетных|по операциям с финансовыми активами на|
| |расчетных центров|центров ОРЦБ, - по|ОРЦБ |
| |ОРЦБ |состоянию на 10 часов 30| |
| |(код формы 0409705)**|минут дня представления| |
| | |отчетности | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 7 |Оперативный отчет об|В сроки, установленные|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |остатках на счетах по|территориальным |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |учету доходов,|учреждением Банка России|порядке составления и представления форм|
| |распределяемых между| |отчетности кредитных организаций в|
| |уровнями бюджетной| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |системы Российской| | |
| |Федерации, и средств| | |
| |федерального бюджета | | |
| |(код формы 0409901) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Пятидневная |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 8 |Отдельные показатели,|По выборочному кругу|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |характеризующие |кредитных организаций: |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |деятельность |кредитные организации|порядке составления и представления форм|
| |кредитной организации|(за исключением|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409301) |крупных кредитных орга- |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |низаций с широкой сетью | |
| | |подразделений): по сос-| |
| | |тоянию на начало | |
| | |рабочего дня 1-го числа| |
| | |месяца - не позднее| |
| | |15 часов 45 минут по| |
| | |московскому времени| |
| | |рабочего дня, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |по состоянию на начало| |
| | |рабочего дня 5, 10, 15,| |
| | |20, 25-го числа месяца -| |
| | |не позднее 12 часов| |
| | |00 минут по московскому| |
| | |времени рабочего дня,| |
| | |следующего за отчетным; | |
| | |крупные кредитные орга-| |
| | |низации с широкой сетью | |
| | |подразделений*** - | |
| | |на 2-й рабочий день | |
| | |после отчетной даты до| |
| | |15 часов 45 минут по| |
| | |московскому времени | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Декадная |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 9 |Отчет кредитной|По состоянию на -е1|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |организации по|число месяца: |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |картотекам к|кредитные организации и|порядке составления и представления форм|
| |внебалансовым счетам|филиалы кредитных|отчетности кредитных организаций в|
| |N 90903 "Расчетные|организаций - на 3-й|Центральный банк Российской Федерации" |
| |документы клиентов,|рабочий день месяца,| |
| |не оплаченные в срок|следующего за отчетным; | |
| |из-за отсутствия|по состоянию на 11-е и| |
| |средств на|21-е числа месяца: | |
| |корреспондентских |кредитные организации и| |
| |счетах кредитной|филиалы кредитных| |
| |организации" и N|организаций - на 2-й| |
| |90904 "Не оплаченные |рабочий день после| |
| |в срок расчетные|отчетной даты | |
| |документы из-за| | |
| |отсутствия средств на| | |
| |корреспондентских | | |
| |счетах кредитной| | |
| |организации" | | |
| |(код формы 0409311) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 10 |Отчет о наличии в|Не позднее 2-го рабочего|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |кредитной организации|дня, следующего за|России о порядке представления в Банк|
| |неудовлетворенных |отчетным; |России отчета о наличии|
| |требований отдельных|по состоянию на 1 января|неудовлетворенных требований отдельных|
| |кредиторов по|- до 20 января года,|кредиторов по денежным обязательствам и|
| |денежным |следующего за отчетным; |неисполнении обязанности по уплате|
| |обязательствам и|по состоянию на 11|обязательных платежей в связи с|
| |неисполнении |января - до 23 января|отсутствием или недостаточностью|
| |обязанности по уплате|года, следующего за|денежных средств на корреспондентских|
| |обязательных платежей|отчетным |счетах кредитной организации |
| |в связи с отсутствием| | |
| |или недостаточностью| | |
| |денежных средств на| | |
| |корреспондентских | | |
| |счетах кредитной| | |
| |организации | | |
| |(код формы 0409350) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 11 |Отчет об открытых|Декадная (с разбивкой по|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |валютных позициях |каждому операционному|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409634) |дню декады): |порядке составления и представления форм|
| | |кредитные организации,|отчетности кредитных организаций в|
| | |не имеющие филиалов,|Центральный банк Российской Федерации"; |
| | |представляющие форму|В соответствии с нормативным актом Банка|
| | |0409701, - до 13 часов |России об установлении лимитов открытой|
| | |00 минут второго|валютной позиции и контроле за их|
| | |рабочего дня декады,|соблюдением уполномоченными банками|
| | |следующей за отчетной|Российской Федерации |
| | |декадой; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы,| |
| | |представляющие форму| |
| | |0409701, - до 13 часов | |
| | |00 минут третьего| |
| | |рабочего дня декады,| |
| | |следующей за отчетной| |
| | |декадой; | |
| | |месячная (с разбивкой по| |
| | |каждому операционному| |
| | |дню месяца): | |
| | |кредитные организации,| |
| | |не имеющие филиалов, не| |
| | |представляющие форму| |
| | |0409701, - не позднее | |
| | |3-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы, не| |
| | |представляющие форму| |
| | |0409701 - не позднее | |
| | |4-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 12 |Отчет об остатках на|По состоянию на 1, 11,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетах по учету|21-е числа месяца в|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |доходов, |сроки, установленные|порядке составления и представления форм|
| |распределяемых между|территориальным |отчетности кредитных организаций в|
| |уровнями бюджетной|учреждением Банка России|Центральный банк Российской Федерации" |
| |системы Российской| | |
| |Федерации, и средств| | |
| |федерального бюджета | | |
| |(код формы 0409902) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Месячная |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 13 |Оборотная ведомость|По состоянию на 1-е|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |по счетам|число месяца: |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |бухгалтерского учета|кредитные организации,|порядке составления и представления форм|
| |кредитной организации|не имеющие филиалов, -|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409101) |не позднее 3-го рабочего|Центральный банк Российской Федерации"; |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы, (за| |
| | |исключением крупных | |
| | |кредитных организаций| |
| | |с широкой сетью | |
| | |подразделений), не | |
| | |позднее 4-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |головные офисы и филиалы| |
| | |кредитных организаций -| |
| | |не позднее 3-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |крупные кредитные орга-| |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 24 числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |территориальные банки и| |
| | |центральные аппараты (с| |
| | |учетом данных по| |
| | |операциям отделений на| |
| | |территории г.Москвы)| |
| | |крупных кредитных орга-| |
| | |низаций с широкой сетью | |
| | |подразделений - | |
| | |не позднее 18 числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|13а |Расшифровки отдельных|По состоянию на 1-е|Указание Банка России от 16 января|
| |балансовых счетов и|число месяца: |2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |символов отчета о|кредитными |порядке составления и представления форм|
| |прибылях и убытках|организациями, не|отчетности кредитных организаций в|
| |для формирования|имеющими филиалов, - не|Центральный банк Российской Федерации" |
| |бухгалтерского |позднее 7-го рабочего| |
| |баланса (публикуемая|дня месяца, следующего| |
| |форма), отчета о|за отчетным периодом; | |
| |прибылях и убытках|кредитными | |
| |(публикуемая форма) и|организациями, имеющими| |
| |расчета показателей,|филиалы (за исключением| |
| |используемых для|крупных кредитных орга-| |
| |оценки финансовой|низаций с широкой сетью| |
| |устойчивости |подразделений), - | |
| |кредитных организаций|не позднее 8-го| |
| |(код формы 0409110) |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным; | |
| | |крупными кредитными | |
| | |организациями с широкой | |
| | |сетью организаций*** - | |
| | | не позднее 5-го числа| |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 14 |Информация о качестве|Месячная: |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |ссуд, ссудной и|кредитные организации,|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |приравненной к ней|не имеющие филиалов (за|порядке составления и представления форм|
| |задолженности |исключением небанковских|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409115) |кредитных организаций,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы, (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений и небанковских| |
| | |кредитных организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |7-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные орга-| |
| | |низации с широкой сетью | |
| | |подразделений - не позд-| |
| | |нее 5-го числа второго | |
| | |месяца, следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |квартальная: | |
| | |небанковские кредитные| |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции, - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 15 |Данные о крупных|Месячная: |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |кредитах |кредитные организации,|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409118) |не имеющие филиалов (за|порядке составления и представления форм|
| | |исключением небанковских|отчетности кредитных организаций в|
| | |кредитных организаций,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных | |
| | |кредитных организаций | |
| | |с широкой сетью | |
| | |подразделений и| |
| | |небанковских кредитных| |
| | |организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |7-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные орга-| |
| | |низации с широкой сетью | |
| | |подразделений - не позд-| |
| | |нее 5-го числа | |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным; | |
| | |квартальная: | |
| | |небанковские кредитные| |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции, - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 16 |Сведения об активах и|Месячная: |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |пассивах по срокам|кредитные организации не|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |востребования и|имеющие филиалов, (за|порядке составления и представления форм|
| |погашения |исключением небанковских|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409125) |кредитных организаций,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |7-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы, (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений и небанковских| |
| | |кредитных организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |8-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные орга-| |
| | |низации с широкой сетью | |
| | |подразделений - не позд-| |
| | |нее 5-го числа второго | |
| | |месяца, следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |квартальная: | |
| | |небанковские кредитные| |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции, - не позднее| |
| | |7-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 17 |Данные о|Кредитные организации -|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средневзвешенных |до 7-го рабочего дня|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |процентных ставках по|месяца, следующего за|порядке составления и представления форм|
| |кредитам, |отчетным; |отчетности кредитных организаций в|
| |предоставленным |крупные кредитные орга-|Центральный банк Российской Федерации" |
| |кредитной |низации с широкой сетью| |
| |организацией |подразделений не позднее| |
| |(код формы 0409128) |5-го рабочего дня | |
| | |второго месяца, следую-| |
| | |щего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 18 |Данные о|Кредитные организации -|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средневзвешенных |до 7-го рабочего дня|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |процентных ставках по|месяца, следующего за|порядке составления и представления форм|
| |привлеченным |отчетным; |отчетности кредитных организаций в|
| |кредитной |крупные кредитные орга-|Центральный банк Российской Федерации" |
| |организацией |низации с широкой сетью| |
| |депозитам и вкладам |подразделений - | |
| |(код формы 0409129) |не позднее 5-го рабочего| |
| | |дня второго месяца, | |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 19 |Расчет собственных|Кредитные организации,|Положение Банка России от 10 февраля|
| |средств (капитала) |не имеющие филиалов, -|2003 года N 215-П "О методике|
| |(код формы 0409134) |не позднее 3-го рабочего|определения собственных средств|
| | |дня месяца, следующего|(капитала) кредитных организаций" |
| | |за отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 4-го | |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 24 числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 20 |Информация об|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |обязательных |не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |нормативах |не позднее 5-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409135) |дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| | |за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 6-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 21 |Информация для |Кредитные организации,|Положение Банка России от 29 марта|
| |расчета размера обя-|не имеющие филиалов, -|2004 года N 255-П "Об обязательных|
| |зательных резервов,|на 3-й рабочий день|резервах кредитных организаций",|
| |подлежащих депониро-|месяца, следующего за|зарегистрировано Минюстом России 23|
| |ванию в Банке России|отчетным; |апреля 2004 года, N 5769 ("Вестник Банка|
| | |кредитные организации,|России" от 30 апреля 2004 года N 25)" |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | |- на 4-й рабочий день| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |в срок, установленный| |
| | |Банком России для| |
| | |представления сводного| |
| | |бухгалтерского баланса| |
| | |на 1-е число месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 22 |График погашения|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |еврооблигаций с|не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |расшифровкой |не позднее 5-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |балансового счета|дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| |(счетов), на котором|за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(которых) учитываются|кредитные организации,| |
| |средства, |имеющие филиалы (за| |
| |привлеченные в|исключением крупных | |
| |результате |кредитных организаций с | |
| |деятельности дочерней|широкой сетью | |
| |организации-эмитента |подразделений),- не | |
| |еврооблигаций |позднее 6-го рабочего| |
| |(код формы 0409151) |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 23 |Сводный отчет о|Кредитные организации,|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |размере рыночного|не имеющие филиалов, -|России о порядке расчета кредитными|
| |риска |на 5-й рабочий день|организациями размера рыночных рисков |
| |(код формы 0409153) |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | на 6-й рабочий день| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 24 |Сведения о резервах|Месячная: |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |на возможные потери|кредитные организации,|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409155) |не имеющие филиалов (за|порядке составления и представления форм|
| | |исключением небанковских|отчетности кредитных организаций в|
| | |кредитных организаций,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции), - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы, (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с| |
| | |широкой сетью| |
| | |подразделений и| |
| | |небанковских кредитных| |
| | |организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции) - не позднее| |
| | |7-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные| |
| | |организации с широкой| |
| | |сетью подразделений - не| |
| | |позднее 5-го числа| |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным; | |
| | |квартальная: | |
| | |небанковские кредитные| |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные | |
| | |операции, - не позднее| |
| | |6-го рабочего дня| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 25 |Сведения об|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |инвестициях кредитной|не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организации |не позднее 5-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409156) |дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| | |за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 6-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 26 |Сведения о крупных|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |кредиторах |не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(вкладчиках) |не позднее 7-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |кредитной организации|дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409157) |за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 8-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5-го числа| |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|26а |Информация о|Кредитные организации -|Указание Банка России от 16 января|
| |соблюдении кредитными|эмитенты, не имеющие|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организациями, |филиалов, - не позднее|порядке составления и представления форм|
| |осуществляющими |5-го рабочего дня|отчетности кредитных организаций в|
| |эмиссию облигаций с|месяца, следующего за|Центральный банк Российской Федерации" |
| |ипотечным покрытием,|отчетным; | |
| |требований к|кредитные организации -| |
| |ипотечному покрытию|эмитенты, имеющие| |
| |облигаций (код формы|филиалы (за исключением| |
| |0409159) |крупных кредитных | |
| | |организаций с широкой | |
| | |сетью подразделений -| |
| | |эмитентов), - не| |
| | |позднее 6-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений*** -| |
| | |эмитенты - не позднее| |
| | |25-го числа месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 27 |Отчет о кассовых|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |оборотах |(кроме структурных|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409202) |подразделений |порядке составления и представления форм|
| | |крупных кредитных |отчетности кредитных организаций в|
| | |организации с широкой |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |сетью подразделений) - | |
| | |в 1-й рабочий день| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |территориальные банки| |
| | |крупных кредитных | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений и| |
| | |филиалы (отделения)| |
| | |крупных кредитных | |
| | |организаций с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |на 8 рабочий день| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 28 |Отчет по картотеке к|Согласно графику,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |внебалансовому счету|установленному |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |N 90902 "Расчетные|территориальным |порядке составления и представления форм|
| |документы, не|учреждением Банка России|отчетности кредитных организаций в|
| |оплаченные в срок" | |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(код формы 0409310) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 29 |Отчет о выполнении|По состоянию на 1-е|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |плана мер по|число месяца - не|России о порядке осуществления мер по|
| |финансовому |позднее 8-го рабочего|предупреждению несостоятельности|
| |оздоровлению |дня месяца, следующего|(банкротства) кредитных организаций |
| |кредитной организации|за отчетным; | |
| |(код формы 0409354) |на 1 января: | |
| | |до 5 февраля года,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 30 |Отчет уполномоченного|Ежемесячно по перечню|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |банка об иностранных|уполномоченных банков; |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |операциях |ежеквартально - по всем|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409401) |остальным уполномоченным|отчетности кредитных организаций в|
| | |банкам - на 10-й рабочий|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |день месяца, следующего| |
| | |за отчетным периодом;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений*** | |
| | |- не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 31 |Сведения о расчетах|Не позднее 25-го числа|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |между резидентами и|месяца, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |нерезидентами за |отчетным периодом |порядке составления и представления форм|
| |выполнение работ,| |отчетности кредитных организаций в|
| |оказание услуг,| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |передачу информации,| | |
| |результатов | | |
| |интеллектуальной | | |
| |деятельности и| | |
| |операции неторгового| | |
| |характера | | |
| |(код формы 0409402) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 32 |Сведения о расчетах|Не позднее 15-го числа|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |по операциям с|второго месяца,|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |ценными бумагами,|следующего за отчетным|порядке составления и представления форм|
| |долями, паями и|периодом |отчетности кредитных организаций в|
| |вкладами в имуществе,| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |совершенных между| | |
| |резидентами и| | |
| |нерезидентами | | |
| |(код формы 0409405) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 33 |Сведения о|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |межбанковских |не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |кредитах и депозитах |не позднее 7-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409501) |дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| | |за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 8-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5-го числа| |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 34 |Отчет об операциях с|Уполномоченные банки, не|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |наличной иностранной|имеющие филиалов, и|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |валютой и чеками в|филиалы уполномоченных|порядке составления и представления форм|
| |иностранной валюте|банков - не позднее 3-го|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409601) |рабочего дня месяца,|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |следующего за отчетным; | |
| | |уполномоченные банки,| |
| | |имеющие филиалы, за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | |не позднее 8-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |уполномоченные банки -| |
| | |не позднее 20-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 35 |Сведения об открытых|Кредитные организации,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |корреспондентских |не имеющие филиалов, -|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |счетах и остатках|не позднее 7-го рабочего|порядке составления и представления форм|
| |средств на них |дня месяца, следующего|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409603) |за отчетным; |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | |- не позднее 8-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5-го числа| |
| | |второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 36 |Утратила силу | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 37 |Утратила силу | | |
| |См. текст строки 37 | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 38 |Отчет об операциях с|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |драгоценными |(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |металлами |крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409610) |организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| | |сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |не позднее 15-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 39 |Отчет о валютных|Не позднее 15-го|Указание Банка России от 16 января|
| |операциях, |рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |осуществляемых по|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |банковским счетам| |отчетности кредитных организаций в|
| |клиентов в| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |уполномоченных банках| | |
| |(код формы 0409664) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 40 |Отчет о валютных|Не позднее 17-го|Указание Банка России от 16 января|
| |операциях, |рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |осуществляемых с|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |оформлением паспорта| |отчетности кредитных организаций в|
| |сделки (код формы| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |0409665) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 41 |Отчет о внесении и|Не позднее 15-го|Указание Банка России от 16 января|
| |возврате сумм|рабочего дня месяца,|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |резервирования (код|следующего за отчетным |порядке составления и представления форм|
| |формы 0409667) | |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 42 |Утратила силу | | |
| | | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 43 |Отчет о средствах,|В 1-й рабочий день|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |депонируемых в Банке|месяца, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |России |отчетным |порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409707)**| |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации"; |
| | | |Инструкция Банка России от 28 декабря|
| | | |2000 года N 96-И "О специальных счетах|
| | | |нерезидентов типа "С" (с изменениями) |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 44 |Отчет об остатках на|По состоянию на 1-е|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетах органов|число каждого месяца в|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |государственной |сроки, установленные|порядке составления и представления форм|
| |власти, местных|территориальным |отчетности кредитных организаций в|
| |органов власти и|учреждением Банка России|Центральный банк Российской Федерации" |
| |государственных | | |
| |внебюджетных фондов| | |
| |Российской Федерации | | |
| |(код формы 0409904) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 45 |Информация о переходе|Согласно графику,|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |организаций, |установленному |России о представлении информации в|
| |получающих |территориальным |целях реализации нормативного акта|
| |финансирование из|учреждением Банка России|Правительства Российской Федерации о|
| |федерального бюджета,| |мерах по ускорению перехода на|
| |на обслуживание в| |казначейскую систему исполнения|
| |органы федерального| |федерального бюджета |
| |казначейства | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 46 |Паспорта сделок,|Не позднее 17-го|Инструкция Банка России от 15 июня|
| |ведомости банковского|рабочего дня месяца,|2004 года N 117-И "О порядке|
| |контроля (по перечню|следующего за отчетным |представления резидентами и|
| |паспортов сделок,| |нерезидентами уполномоченным банкам|
| |устанавливаемому | |документов и информации при|
| |Департаментом | |осуществлении валютных операций, порядке|
| |финансового монито-| |учета уполномоченными банками валютных|
| |ринга и| |операций и оформления паспортов сделок";|
| |валютного контроля| |Положение Банка России от 1 июня|
| |Банка России) (в | |2004 года N 258-П "О порядке|
| |виде электронного | |представления резидентами уполномоченным|
| |сообщения, в форма-| |банкам подтверждающих документов и|
| |тах, установленных | |информации, связанных с проведением|
| |Департаментом финан-| |валютных операций с нерезидентами по |
| |сового мониторинга и | |внешнеторговым сделкам, и осуществления|
| |валютного контроля | |уполномоченными банками контроля за |
| |Банка России) | |проведением валютных операций" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|46а |Утратила силу | | |
| |См. текст строки 46а | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|46б |Информация из базы|Не позднее 15-го|Инструкция Банка России от 15 июня|
| |данных по валютным|рабочего дня месяца,|2004 года N 117-И "О порядке|
| |операциям (по перечню|следующего за отчетным |представления резидентами и|
| |операций, | |нерезидентами уполномоченным банкам|
| |устанавливаемому | |документов и информации при|
| |Департаментом | |осуществлении валютных операций, порядке|
| |финансового монито-| |учета уполномоченными банками валютных|
| |ринга и| |операций и оформления паспортов сделок" |
| |валютного контроля| | |
| |Банка России) (в| | |
| |виде электронного | | |
| |сообщения, в форма-| | |
| |тах, установленных | | |
| |Департаментом финан-| | |
| |сового мониторинга | | |
| |и валютного контроля | | |
| |Банка России) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Квартальная |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 47 |Отчет о прибылях и|Кредитные организации,|Положение Банка России от 5 декабря 2002|
| |убытках кредитной|не имеющие филиалов, -|года N 205-П "О правилах ведения|
| |организации |не позднее 7-го рабочего|бухгалтерского учета в кредитных|
| |(код формы 0409102) |дня месяца, следующего|организациях, расположенных на|
| | |за отчетным кварталом; |территории Российской Федерации" (с|
| | |кредитные организации,|изменениями) |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 8-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
| | |кварталом; | |
| | |головные офисы и филиалы| |
| | |кредитных организаций -| |
| | |не позднее 7-го рабочего| |
| | |дня месяца, следующего| |
| | |за отчетным кварталом; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 24-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом;| |
| | |территориальные банки и| |
| | |центральные аппараты (с| |
| | |учетом данных по| |
| | |операциям отделений на| |
| | |территории г.Москвы)| |
| | |крупных кредитных | |
| | |организаций с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 18-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 48 |Данные о|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средневзвешенных |(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |процентных ставках по|крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| |выпущенным кредитной|организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| |организацией |сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| |депозитным и|до 11-го рабочего дня| |
| |сберегательным |месяца, следующего за| |
| |сертификатам и|отчетным кварталом;| |
| |облигациям |крупные кредитные | |
| |(код формы 0409130) |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |позднее 5-го рабочего | |
| | |дня второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
| | |кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 49 |Данные о|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средневзвешенных |(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |процентных ставках по|крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| |выданным кредитной|организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| |организацией |сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| |собственным векселям |до 11-го рабочего дня| |
| |(код формы 0409131) |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5-го рабочего| |
| | |дня второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
| | |кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 50 |Данные о|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |средневзвешенных |(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |процентных ставках по|крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| |учтенным кредитной|организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| |организацией векселям|сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| |и собственным|до 11-го рабочего дня| |
| |векселям, выданным за|месяца, следующего за| |
| |счет средств целевого|отчетным кварталом;| |
| |кредитования |крупные кредитные | |
| |(код формы 0409132) |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5-го рабочего| |
| | |дня второго месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
| | |кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 51 |Сведения о|Не позднее 7-го рабочего|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |деятельности |дня месяца, следующего|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |кредитных организаций|за отчетным кварталом |порядке составления и представления форм|
| |(их филиалов) в части| |отчетности кредитных организаций в|
| |расчетов с| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |использованием | | |
| |платежных карт | | |
| |(код формы 0409250) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 52 |Структура платежей|Не позднее 10-го рабо-|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |кредитной организации|чего дня месяца, |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(ее филиала) |следующего за отчетным|порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409251) |кварталом |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 53 |Сведения о клиентской|Не позднее 14-го числа|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |сети кредитной|месяца, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организации (ее|отчетным кварталом |порядке составления и представления форм|
| |филиала) | |отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409253) | |Центральный банк Российской Федерации" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 54 |Сведения о кредитах и|Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |задолженности по|(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |кредитам, выданным|крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| |заемщикам различных|организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| |регионов |сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(код формы 0409302) |не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | | следующего за отчетным| |
| | |кварталом; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |на 2-й рабочий день| |
| | |после представления в| |
| | |территориальное | |
| | |учреждение Банка России| |
| | |отчетности по форме| |
| | |0409101; | |
| | |на 1 января: | |
| | |не позднее 15 февраля| |
| | |года, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|54а |Данные о ежедневных|Кредитные организации |Указание Банка России от 16 января|
| |остатках подлежащих|(за исключением крупных |2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |страхованию денежных|кредитных организаций с|порядке составления и представления форм|
| |средств физических|широкой сетью подразде-|отчетности кредитных организаций в|
| |лиц, размещенных во|лений) - не позднее |Центральный банк Российской Федерации" |
| |вклады (код формы|15-го числа месяца, | |
| |0409345) |следующего за отчетным | |
| | |кварталом; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой| |
| | |сетью подразделений - не| |
| | |позднее 24-го числа | |
| | |месяца, следующего за | |
| | |отчетным кварталом | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 55 |Сведения о переводах|Не позднее 25-го числа|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |физических лиц из|месяца, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |Российской Федерации|отчетным периодом |порядке составления и представления форм|
| |и в Российскую| |отчетности кредитных организаций в|
| |Федерацию в пользу| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |физических лиц и| | |
| |расчетах физических| | |
| |лиц-резидентов с| | |
| |нерезидентами (код| | |
| |формы 0409407) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|55а |Отчет по операциям|Не позднее 20-го числа|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |ввоза и вывоза валюты|месяца, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |Российской Федерации|отчетным кварталом |порядке составления и представления форм|
| |(код формы 0409608) | |отчетности кредитных организаций в|
| | | |Центральный банк Российской Федерации" |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 56 |Депозитарный отчет |Кредитные организации|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |(код формы 0409711) |(за исключением|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| | |крупных кредитных |порядке составления и представления форм|
| | |организаций с широкой |отчетности кредитных организаций в|
| | |сетью подразделений) - |Центральный банк Российской Федерации" |
| | |не позднее 10-го| |
| | |рабочего дня месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
| | |кварталом; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 25-го числа| |
| | |месяца, следующего за| |
| | |отчетным кварталом; | |
| | |на 1 января: | |
| | |кредитные организации| |
| | |(за исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений) - | |
| | |не позднее 15-го| |
| | |рабочего дня года,| |
| | |следующего за отчетным;| |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 5 февраля| |
| | |года, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 57 |Консолидированная |Головные кредитные|Указание Банка России от 16 января|
| |отчетность |организации банковских|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |1. Отчет о составе|(консолидированных) |порядке составления и представления форм|
| |участников банковской|групп: на 1 апреля, 1|отчетности кредитных организаций в|
| |(консолидированной) |июля, 1 октября - в срок|Центральный банк Российской Федерации";|
| |группы |не более 1 месяца после|в соответствии с нормативным актом Банка|
| |(код формы 0409801) |отчетной даты; |России о консолидированной отчетности и|
| |2. Консолидированный|на 1 января - в срок не|обязательных нормативах банковских|
| |балансовый отчет |более 2-х месяцев после|(консолидированных) групп |
| |(код формы 0409802) |отчетной даты; | |
| |3. Консолидированный|форму 0409801 также в| |
| |отчет о прибылях и|срок не позднее 10| |
| |убытках |календарных дней с даты| |
| |(код формы 0409803) |образования банковской| |
| |4. Отчет об открытых|(консолидированной) | |
| |валютных позициях|группы | |
| |банковской | | |
| |(консолидированной) | | |
| |группы | | |
| |(код формы 0409804) | | |
| |5. Отчет об| | |
| |обязательных | | |
| |нормативах банковской| | |
| |(консолидированной) | | |
| |группы | | |
| |(код формы 0409805) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 58 |Публикуемая |На 1 апреля, 1 июля и 1|Указание Банка России от 16 января|
| |отчетность кредитных|октября - не позднее 43|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организаций: |рабочих дней после 1|порядке составления и представления форм|
| |1. Бухгалтерский|апреля, 1 июля, 1|отчетности кредитных организаций в|
| |баланс (публикуемая|октября; |Центральный банк Российской Федерации" |
| |форма) (код формы|на 1 января - в течение| |
| |0409806) |3 рабочих дней после| |
| |2. Отчет о прибылях и|даты опубликования| |
| |убытках (публикуемая|годовых отчетов | |
| |форма) (код формы| | |
| |0409807) | | |
| |3. Отчет об уровне| | |
| |достаточности | | |
| |капитала, величине| | |
| |резервов на покрытие| | |
| |сомнительных ссуд и| | |
| |иных активов (код| | |
| |формы 0409808) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|58а |Неконсолидированная |На 1 октября 2004 года|Указание Банка России от 25 декабря|
| |финансовая отчетность|(за период с 1 января|2003 года N 1363-У "О составлении и|
| | |2004 года до 30 сентября|представлении финансовой отчетности|
| | |2004 года) - до 30|кредитными организациями",|
| | |ноября 2004 года; |зарегистрировано Минюстом России 25|
| | |на 1 января 2005 года|декабря 2003 года, N 5365 ("Вестник|
| | |(за период с 1 января|Банка России" от 31 декабря 2003 года|
| | |2004 года до 31 декабря|N 72) |
| | |2004 года) - до 1| |
| | |октября 2005 года | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 59 |Информация, |Не позднее 45|В соответствии с законодательством|
| |представляемая |календарных дней после|Российской Федерации о рынке ценных|
| |кредитными |окончания отчетного|бумаг; |
| |организациями -|квартала |Инструкция Банка России от 22 июля 2002|
| |эмитентами ценных| |года N 102-И "О правилах выпуска и|
| |бумаг (ежеквартальные| |регистрации ценных бумаг кредитными|
| |отчеты по ценным | |организациями на территории Российской|
| |бумагам) | |Федерации" (с изменениями),|
| | | |зарегистрирована Минюстом России 9|
| | | |октября 2002 года N 3852; 30 июня 2003|
| | | |года N 4865 ("Вестник Банка России" от|
| | | |17 октября 2002 года N 55, от 10 июля|
| | | |2003 года N 38) |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|59а |Информация о счетах,|Устанавливается |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |открытых федеральным|территориальными |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |учреждениям в|учреждениями Банка|порядке составления и представления форм|
| |кредитных |России |отчетности кредитных организаций в|
| |организациях (их| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |филиалах) для учета| | |
| |операций со| | |
| |средствами, | | |
| |полученными от| | |
| |предпринимательской и| | |
| |иной приносящей доход| | |
| |деятельности (код| | |
| |формы 0409909) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Полугодовая |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 60 |Информация о|Устанавливается |Указание Банка России от 16 января 2004|
| |проверках соблюдения|территориальными |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организациями правил|учреждениями Банка|порядке составления и представления форм|
| |работы с наличными|России |отчетности кредитных организаций в|
| |деньгами | |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(код формы 0409212) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|Годовая |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 61 |Публикуемая |Головными кредитными|Указание Банка России от 16 января|
| |консолидированная |организациями банковских|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |отчетность |(консолидированных) |порядке составления и представления форм|
| |1. Консолидированный|групп - в течение 3-х|отчетности кредитных организаций в|
| |балансовый отчет|рабочих дней после даты|Центральный банк Российской Федерации";|
| |(графы 1, 2, 10) (код|опубликования годовых|в соответствии с нормативным актом Банка|
| |формы 0409802) |отчетов |России Банка России# о консолидированной|
| |2. Консолидированный| |отчетности и обязательных нормативах|
| |отчет о прибылях и| |банковских (консолидированных) групп |
| |убытках (графы 1, 2,| | |
| |9) (код формы | | |
| |0409803) | | |
| |3. Сведения о составе| | |
| |участников банковской| | |
| |(консолидированной) | | |
| |группы, уровне| | |
| |достаточности | | |
| |собственных средств и| | |
| |величине | | |
| |сформированных | | |
| |резервов на покрытие| | |
| |сомнительных ссуд и| | |
| |иных активов (код| | |
| |формы 0409812) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|61а |Сведения об|Не позднее 15 февраля|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |инвестициях |года, следующего за|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |уполномоченного банка|отчетным |порядке составления и представления форм|
| |и его| |отчетности кредитных организаций в|
| |клиентов-резидентов | |Центральный банк Российской Федерации" |
| |(кроме кредитных| | |
| |организаций) в ценные| | |
| |бумаги, выпущенные| | |
| |нерезидентами (код| | |
| |формы 0409404) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 62 |Информация о |До 10 февраля года,|В соответствии с нормативными актами|
| |кредитной организации|следующего за отчетным |Банка России: |
| |- доверительном| |о порядке осуществления операций|
| |управляющем | |доверительного управления и|
| | | |бухгалтерском учете этих операций|
| | | |кредитными организациями Российской|
| | | |Федерации; |
| | | |о раскрытии информации Банком России и|
| | | |кредитными организациями - участниками|
| | | |финансовых рынков |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|62а |Консолидированная |На 1 января 2005 года|Указание Банка России от 25 декабря|
| |финансовая отчетность|(за период с 1 января|2003 года N 1363-У "О составлении и|
| | |2004 года до 31 декабря|представлении финансовой отчетности|
| | |2004 года) - до 1|кредитными организациями" |
| | |октября 2005 года | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 63 |Справка о внутреннем |На 1 января: |Положение Банка России от 16 декабря|
| |контроле в кредитной|кредитные организации,|2003 года N 242-П "Об организации|
| |организации (код|не имеющие филиалов, -|внутреннего контроля в кредитных|
| |формы 0409639) |не позднее 20 января|организациях и банковских группах |
| | |года, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |кредитные организации,| |
| | |имеющие филиалы (за| |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных организаций с | |
| | |широкой сетью подразде-| |
| | |лений), - | |
| | | не позднее 25 января| |
| | |года, следующего за| |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с широкой | |
| | |сетью подразделений - | |
| | |не позднее 10 марта| |
| | |года, следующего за| |
| | |отчетным | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 64 |Список участников |При регистрации и по|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |(акционеров) |мере возникновения|России о порядке применения федеральных|
| |кредитной организации|соответствующих |законов, регламентирующих процедуру|
| |(в электронном виде) |оснований |регистрации кредитных организаций и|
| | | |лицензирования банковской деятельности |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 65 |Отчет о количестве|До 1 февраля года,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетов по учету|следующего за отчетным |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |средств бюджетов всех| |порядке составления и представления форм|
| |уровней бюджетной| |отчетности кредитных организаций в|
| |системы Российской| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |Федерации и средств| | |
| |от | | |
| |предпринимательской и| | |
| |иной приносящей доход| | |
| |деятельности (код| | |
| |формы 0409906) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|65а |Отчет об остатках на|До 1 февраля года,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетах по учету|следующего за отчетным |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |средств бюджетов| |порядке составления и представления форм|
| |всех уровней| |отчетности кредитных организаций в|
| |бюджетной системы| |Центральный банк Российской Федерации" |
| |Российской Федерации| | |
| |и средств от| | |
| |предпринимательской | | |
| |и иной приносящей| | |
| |доход деятельности| | |
| |(код формы 0409907) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 65б|Отчет об остатках на|До 1 февраля года,|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |счетах, открытых|следующего за отчетным |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организациям, по| |порядке составления и представления форм|
| |учету средств| |отчетности кредитных организаций в|
| |федерального | |Центральный банк Российской Федерации" |
| |бюджета, выделенных| | |
| |на возвратной и| | |
| |платной основе на| | |
| |финансирование | | |
| |инвестиционных | | |
| |проектов и программ| | |
| |конверсии оборонной| | |
| |промышленности, | | |
| |формирование | | |
| |специального фонда| | |
| |льготного | | |
| |кредитования | | |
| |сезонных затрат в| | |
| |агропромышленном | | |
| |комплексе (код формы| | |
| |0409908) | | |
+----+---------------------+-----------------------------------------------------------------+
|На нерегулярной основе |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 66 |Сведения о заключении|Ежегодно - не позднее 5|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |договора на|рабочих дней после даты|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |проведение ежегодной|заключения договора|порядке составления и представления форм|
| |аудиторской проверки|(дополнительного |отчетности кредитных организаций в|
| |кредитной |соглашения к договору) |Центральный банк Российской Федерации" |
| |организации, | | |
| |банковской | | |
| |(консолидированной) | | |
| |группы | | |
| |(код формы 0409024) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 67 |1. Список|По мере внесения|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |аффилированных лиц |сведений: |года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(код формы 0409051) |не позднее 10 рабочих|порядке составления и представления форм|
| |2. Список|дней со дня внесения|отчетности кредитных организаций в|
| |аффилированных лиц,|сведений; |Центральный банк Российской Федерации"; |
| |принадлежащих к|по требованию Банка|Положение Банка России от 14 мая 2003|
| |группе лиц, к которой|России: |года N 227-П "О порядке ведения учета и|
| |принадлежит кредитная|в течение 10 рабочих|представления информации об|
| |организация |дней со дня получения|аффилированных лицах кредитных|
| |(код формы 0409052) |письменного требования|организаций" |
| | |Банка России | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 68 |Сведения о дочерних|Не позднее 10 рабочих|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |кредитных |дней со дня приобретения|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |организациях -|статуса дочерней|порядке составления и представления форм|
| |нерезидентах |кредитной организации по|отчетности кредитных организаций в|
| |(код формы 0409170) |отношению к кредитной|Центральный банк Российской Федерации" |
| | |организации - резиденту| |
| | |или изменения одного из| |
| | |реквизитов отчета | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
|68а |Сведения кредитных|в течение 10 рабочих|Указание Банка России от 16 января|
| |организаций о начале|дней со дня начала|2004 года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |(завершении) эмиссии|(завершения) эмиссии и|порядке составления и представления форм|
| |и (или) эквайринга|(или) эквайринга|отчетности кредитных организаций в|
| |платежных карт (код|платежных карт или|Центральный банк Российской Федерации" |
| |формы 0409255) |изменения сведений в| |
| | |ранее присланных отчетах| |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 69 |Информация о|По запросу|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |депозитарной |контролирующих |России об особенностях осуществления|
| |деятельности |подразделений |Банком России проверок депозитарной|
| |кредитной организации| |деятельности кредитных организаций |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 70 |Сведения об имеющих|В течение 5 рабочих дней|Указание Банка России от 16 января 2004|
| |признаки подделки|со дня выявления|года N 1376-У "О перечне, формах и|
| |денежных знаках,|денежных знаков, имеющих|порядке составления и представления форм|
| |переданных |признаки подделки |отчетности кредитных организаций в|
| |территориальным | |Центральный банк Российской Федерации" |
| |органам внутренних| | |
| |дел (код формы| | |
| |0409207) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 71 |Сведения для ведения|При регистрации и по|В соответствии с нормативным актом Банка|
| |Книги государственной|мере возникновения|России о порядке применения федеральных|
| |регистрации и|изменений в|законов, регламентирующих процедуру|
| |реестров кредитных|учредительных документах|регистрации кредитных организаций и|
| |организаций (их|кредитной организации |лицензирования банковской деятельности |
| |филиалов) и их| | |
| |подразделений | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 72 |Разъяснения |По запросу Банка России|Федеральный закон от 27 июня 2002 года N|
| |(пояснения) по|и территориальных|86-ФЗ "О Центральном банке Российской|
| |отчетности и другой|учреждений Банка России |Федерации (Банке России)" (с|
| |информации о| |изменениями) |
| |деятельности | | |
| |кредитных | | |
| |организаций, | | |
| |полученной в| | |
| |соответствии с| | |
| |перечнем (включая| | |
| |расшифровки отдельных| | |
| |балансовых счетов и| | |
| |статей форм| | |
| |отчетности) | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 73 |Сведения об|Не более двух недель со|Указание Банка России от 1 марта|
| |использовании |дня ввода WEB-сайта в|2004 года N 1390-У "О порядке|
| |кредитной |эксплуатацию, изменения|информирования кредитными организациями|
| |организацией |функционального |Центрального банка Российской Федерации|
| |интернет-технологий |назначения и (или)|об использовании в своей деятельности|
| |(код формы 0409070) |функциональных |интернет-технологий" |
| | |возможностей WEB-сайта,| |
| | |изменения места| |
| | |нахождения WEB-сайта или| |
| | |прекращения | |
| | |использования WEB-сайта | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 74 |1. Информация о|По запросу|Инструкция Банка России от 16 января|
| |величине кредитного|территориальных |2004 года N 110-И "Об обязательных|
| |риска по условным|учреждений Банка России |нормативах банков" |
| |обязательствам | | |
| |кредитного характера | | |
| |2. Информация о| | |
| |величине кредитного| | |
| |риска по срочным| | |
| |сделкам | | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
| 75 |Выписка из Реестра|По запросу Председателя|Инструкция Банка России от 28 апреля|
| |операций с наличной|Банка России,|2004 года N 113-И "О порядке открытия,|
| |иностранной валютой|Руководителя Комитета|закрытия, организации работы обменных|
| |и чеками по|банковского надзора,|пунктов и порядке осуществления|
| |операциям на сумму,|заместителя Председателя|уполномоченными банками отдельных видов|
| |равную или|Банка России в|банковских операций и иных сделок с|
| |превышающую 600000|соответствии с|наличной иностранной валютой и валютой|
| |рублей (в|распределением |Российской Федерации, чеками (в том|
| |иностранной валюте -|обязанностей |числе дорожными чеками), номинальная|
| |на сумму,| |стоимость которых указана в иностранной|
| |эквивалентную 600000| |валюте, с участием физических лиц",|
| |рублей или| |зарегистрирована Минюстом России 2 июня|
| |превышающую ее),| |2004 года, N 5824 ("Вестник Банка|
| |совершенным за| |России" от 9 июня 2004 года N 33) |
| |отчетный месяц | | |
| |(в электронном виде)| | |
+----+---------------------+------------------------+----------------------------------------+
_____________________________
* В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России.
** Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
*** Под крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений понимается кредитная организация, имеющая подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России, более чем в восьмидесяти процентах субъектов Российской Федерации, и величину активов 1,5 и более триллионов рублей.
Открыть документ в системе ГАРАНТ