Приложение. Основные условия 2-го выпуска облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)

Приложение

к постановлению

Московской городской Думы

от "__"________1996 г. N____

Основные условия
2-го выпуска облигаций Московского государственного
жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)

1. Настоящие Основные условия определяют характеристики и порядок выпуска, обращения и погашения облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа 2-го выпуска (в дальнейшем - облигации МГЖОЗ-2). Эмитентом облигаций МГЖОЗ-2 является Правительство Москвы в лице Департамента муниципального жилья. Эмитент гарантирует выкуп и погашение облигаций МГЖОЗ-2 в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций (Десять лет).

2. Облигации МГЖОЗ-2 выпускаются в форме бездокументарных ценных бумаг и являются именными срочными беспроцентными отзывными ценными бумагами, погашаемыми в натуральной форме (квартирами) по пакетному принципу. В соответствии с действующим законодательством облигации МГЖОЗ-2 имеют статус государственных ценных бумаг (ГК РФ, часть вторая, ст. 817).

3. Эмиссия облигаций МГЖОЗ-2 осуществляется в форме отдельных траншей. На каждый транш 2-го выпуска оформляется Глобальный сертификат, который хранится у уполномоченного Депозитария (Регистратора) МГЖОЗ. Эмиссия каждого транша производится на основании решения Эмитента и оформляется в виде самостоятельного Проспекта эмиссии, регистрируемого в соответствии с действующим законодательством. При принятии решения о выпуске очередного транша определяется его предельный объем с сохранением других характеристик и условий МГЖОЗ-2.

4. Номинальная стоимость облигаций МГЖОЗ-2 определяется Эмитентом, исходя из номинала облигации в натуральной форме (0,1 кв. м общей жилой площади) и средней себестоимости строительства 1 кв. метра жилых домов по типовым проектам в районах массовой застройки. Номинальная стоимость облигаций ежемесячно индексируется, исходя из изменения себестоимости строительства указанных жилых домов. Эмитент также определяет цены продажи, выкупа и погашения облигаций МГЖОЗ-2.

5. Доходом при погашении облигации в денежной форме является разница между ценой ее продажи и ценой погашения. Доходом при выкупе облигации является разница между ценой ее продажи и ценой выкупа.

6. Владельцами облигаций МГЖОЗ-2 могут быть только физические лица.

Право собственности на облигации МГЖОЗ-2 возникает с момента регистрации их владельца в Реестре владельцев облигаций МГЖОЗ-2, который ведется уполномоченным Депозитарием (Регистратором) МГЖОЗ-2.

7. Владельцы пакета облигаций, эквивалентного размеру приобретаемой квартиры, имеют право на их погашение в натуральной форме (квартирой) в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций при условии, что на момент погашения:

- владельцы

а) постоянно прописаны (зарегистрированы) в г. Москве,

б) постоянно прописаны (зарегистрированы) в Московской области, работают на московских предприятиях, являясь при этом очередниками на улучшение жилищных условий на своих предприятиях;

- владельцы имеют по договору найма и в собственности в совокупности с учетом жилья, приобретаемого в результате погашения облигаций, не более 25 кв. м общей жилой площади на каждого члена семьи, постоянно прописанного (зарегистрированного) на одной жилой площади с владельцем облигаций. При превышении указанного норматива дополнительная жилая площадь приобретается владельцем по коммерческой цене;

- ни владельцы облигаций, ни члены их семей, постоянно прописанные (зарегистрированные) на одной жилой площади с ними, не погашали облигации в форме квартиры в течение всего срока обращения МГЖОЗ-2 в случае, если за этот период количественный состав семьи владельца облигаций не увеличивался.

8. Владелец облигаций МГЖОЗ-2 имеет право на предъявление их Эмитенту для выкупа в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций МГЖОЗ-2. Эмитент гарантирует выкуп облигаций МГЖОЗ-2 по текущей номинальной цене.

9. Владелец облигаций МГЖОЗ-2 имеет право по истечении срока обращения облигаций МГЖОЗ-2 на зачет стоимости пакета облигаций, которым он обладает, при оплате приобретаемых им облигаций МГЖОЗ другого выпуска.

10. Генеральным менеджером по обслуживанию 2-го выпуска МГЖОЗ является Акционерный банк "Инкомбанк", действующий в соответствии с Положением об обслуживании и обращении облигаций 2-го выпуска МГЖОЗ.

11. Продажа облигаций МГЖОЗ-2, их выкуп и погашение в денежной Форме осуществляются Генеральным менеджером. Операции по продаже облигаций МГЖОЗ-2 могут осуществляться уполномоченными участниками МГЖОЗ-2, образующими под общим руководством Генерального менеджера Московский облигационный синдикат, выполняющий роль Торговой системы. Состав участников Московского облигационного синдиката определяется Генеральным менеджером по согласованию с Эмитентом из числа лицензированных финансовых и инвестиционных институтов.

12. Учет всех операций с облигациями МГЖОЗ-2, включая операции на вторичном рынке, осуществляет уполномоченный Депозитарий (Регистратор) МГЖОЗ-2. Он же ведет Реестр владельцев облигаций МГЖОЗ-2.

13. Сведения об очередном транше облигаций МГЖОЗ-2 объявляются не позднее чем за 2 недели до начала его размещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О рынке ценных бумаг":

- Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты начала размещения эмиссии;

- доля неразмещенных ценных бумаг из числа, указанного в проспекте эмиссии, при которой эмиссия считается несостоявшейся, устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- возврат средств Владельцев при несостоявшейся эмиссии производится в порядке, установленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

14. Облигации МГЖОЗ-2, выкупленные у их владельцев Генеральным менеджером от имени и по поручению Эмитента, вновь подлежат размещению на общих основаниях.

15. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в натуральной форме (квартирами) осуществляется Эмитентом.

16. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 после истечения срока их обращения осуществляется Генеральным менеджером по поручению Эмитента в денежной форме. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в денежной форме в течение срока их обращения возможно только в случае частичного отзыва (сужения) займа по решению Эмитента, которое должно оформляться Постановлением правительства Москвы.

17. Способ обеспечения погашения займа - передача денежных средств от продажи облигаций в строительство жилья, являющегося предметом погашения облигаций.

Способ обеспечения займа - формирование Жилищного фонда обеспечения МГЖОЗ.

Способ обеспечения ликвидности облигаций - формирование финансового резервного фонда МГЖОЗ-2.