Раздел 2. Определение цены продажи облигаций

Раздел 2. Определение цены продажи облигаций

2.1. При расчете Менеджером цены продажи облигации на расчетный месяц используются данные, приведенные в разделе 1 настоящей Методики. Цена продажи облигации устанавливается Эмитентом на расчетный месяц.

2.2. Производится расчет номинальной цены облигации на начало расчетного месяца (РNO, руб.):

     PNO= ExSm,                                       (1)

где

Е - установленная Эмитентом норма общей жилой площади, приходящаяся на одну облигацию при ее погашении (0,1 кв. м);

Sm - средняя себестоимость одного кв. м, установленная на расчетный месяц, руб./кв. м.

2.3. Производится расчет цены продажи облигации (PR, руб.):

     PR = Kз х PNп + К4 х PNO,                        (2)

где

PNп - номинальная цена облигации на начало первичного размещения, руб.;

РNo - номинальная цена облигации, на начало расчетного месяца, (1);

Kз - коэффициент, учитывающий расходы, связанные с оплатой эмиссионного сбора и равный величине 0,008 (т.е. 0.8% от объема эмиссии);

K4 - коэффициент, учитывающий расходы на обслуживание займа и рекламу и равный величине 1.06 (3% - Менеджеру, 0.5% - Регистратору, 2.5% - на проведение рекламной кампании).