Письмо Федерального казначейства от 21 октября 2005 г. N 42-7.1-04/5. 2-291 "Примерное соглашение по информационному взаимодействию между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и администратором поступлений в бюджет или его территориальным органом"

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля 2006 г.

Федеральное казначейство в рамках реализации пункта 31 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2004 N 116н, направляет для использования в работе Примерное соглашение по информационному взаимодействию между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и администратором поступлений в бюджет или его территориальным органом (далее - Соглашение), утвержденное Федеральным казначейством 29 сентября 2005 года.

Настоящее Соглашение рекомендуется к применению начиная с 1 октября 2005 года.

При этом действующие в 2005 году соглашения об информационном взаимодействии между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений в бюджет или их территориальными органами сохраняют силу до 1 января 2006 года.

Также, следует учитывать, что положения Соглашения не распространяются на порядок и условия обмена информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и территориальными органами главных распорядителей средств федерального бюджета - администраторами поступлений в бюджет, установленные отдельными приказами Федерального казначейства и главных распорядителей средств федерального бюджета - администраторами поступлений в бюджет.

Дополнительно Федеральное казначейство доводит до Вас требования к форматам текстовых файлов используемых при информационном взаимодействии между управлением Федерального казначейства по субъекту РФ и администратором поступлений в бюджет. Доработка прикладного программного обеспечения "СЭД", в части информационного взаимодействия между управлением Федерального казначейства по субъекту РФ и администратором поступлений в бюджет будет выполнена поэтапно в срок до 15.12.2005 г.

Приложения на 61 листе.

Т.Г. Нестеренко

                                                               Утверждаю

                                                       И.о. руководителя

                                               Федерального казначейства

                                          __________________Р.Е. Артюхин

                                                     29 сентября 2005 г.

                          Примерное соглашение

    по информационному взаимодействию между управлением Федерального

     казначейства по субъекту Российской Федерации и администратором

          поступлений в бюджет или его территориальным органом

 _______________________________        ___________________________

       место составления                       дата подписания

     Управление Федерального казначейства по ___________________________,

                                           (субъект Российской Федерации)

далее - УФК, в лице руководителя __________________________, действующего

                                    (Ф.И.О. руководителя)

на  основании  Положения  об  Управлении  Федерального  казначейства   по

___________________________________, и Администратор поступлений в бюджет

   (субъект Российской Федерации)

(его территориальный орган) ____________________________________________,

                                           (наименование)

далее       -       Администратор,       в       лице        руководителя

____________________________________, действующего на основании Положения

     (Ф.И.О. руководителя)

______________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили

      (наименование)

настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Общие положения

     1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является     взаимный обмен

информацией, необходимой для выполнения задач и функций,  возложенных  на

УФК и Администратора  законодательными и  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации.

     1.2.  Настоящее  Соглашение  определяет  порядок  и  условия  обмена

информацией между УФК и Администратором в соответствии с Приложениями N 1

и  N 2  к  настоящему  Соглашению  по   поступлениям,     закрепленным за

Администратором.

     1.3. Руководители УФК и Администратора или лица их замещающие:

     обеспечивают  соблюдение   принципов   организации   взаимодействия,

установленных настоящим Соглашением;

     обеспечивают своевременность, полноту и  достоверность  передаваемой

информации;

     несут ответственность за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

настоящего  Соглашения  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации;

     несут ответственность за нарушение конфиденциальности  информации  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

     при необходимости организовывают проведение совместных мероприятий.

                       II. Права и обязанности УФК

     2.1. УФК представляет Администратору сведения  о  реквизитах  счетов

для зачисления платежей  в  бюджетную  систему  Российской   Федерации не

позднее дня, следующего за днем их  открытия  или  днем  внесения   в них

изменений.

     2.2. УФК, в соответствии с полномочиями Администратора, представляет

информацию о поступлениях в  бюджетную  систему  Российской   Федерации в

электронном виде,  а  при  отсутствии  электронного   документооборота на

бумажном носителе, согласно Приложению N 1 к настоящему Соглашению.

     2.3.   УФК   вправе   не   принять   к   исполнению   представленные

Администратором документы, оформленные  ненадлежащим  образом,  а  также,

если    представленные    документы    не       соответствуют полномочиям

Администратора.

     2.4. УФК вправе ежеквартально запрашивать Администратора о  прогнозе

поступления администрируемых доходов.

       III. Права и обязанности Администратора поступлений в бюджет

     3.1. Администратор представляет в УФК не позднее дня  следующего  за

днем подписания Соглашения или днем их изменений следующие сведения:

     Полное и сокращенное наименование Администратора;

     ИНН, КПП Администратора;

     карточку   образцов   подписей   должностных   лиц   Администратора,

оформленную  в  соответствии  с  порядком,  установленным   Министерством

финансов Российской Федерации;

     доверенность на право получения  информации  уполномоченными  лицами

Администратора;

     перечень   кодов   бюджетной    классификации,    закрепленных    за

Администратором.

     3.2. Администратор представляет в УФК  документы  в  соответствии  с

Приложением N 2  к  настоящему  Соглашению  в  электронном  виде,  а  при

отсутствии  электронного  документооборота,  на  магнитном   и   бумажном

носителях в 2-х  экземплярах,  подписанные  уполномоченными  должностными

лицами Администратора  и  заверенные  гербовой  печатью  (при  отсутствии

электронного документооборота между Управлением Федерального казначейства

и  учреждением  Банка  России,   Администратор   представляет   платежное

поручение на возврат поступлений на бумажном носителе в 4-х экземплярах).

     3.3. Администратор вправе инициировать проведение  сверки  данных  о

поступлении администрируемых поступлений в бюджеты, по форме  и  в  сроки

согласованные с УФК.

     3.4.  Администратор  вправе,  в  случае  судебного  разбирательства,

запрашивать заверенные в установленном порядке копии расчетных документов

на бумажном носителе.

                 IV. Форма и порядок передачи информации

     4.1. Обмен информацией в электронном виде (электронными документами)

осуществляется на основании подписанного договора об обмене  электронными

документами между управлениями  Федерального  казначейства  по  субъектам

Российской Федерации и  Администраторами  поступлений  в  бюджет  или  их

территориальными органами.

     4.2. При отсутствии электронного документооборота обмен  информацией

осуществляется в соответствии с  Приложениями  N 1  и  N 2  к  настоящему

Соглашению на бумажном носителе.

                       V. Заключительные положения

     5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с "___" _______200_ года и

действует в течение финансового года.

     5.2 Приложения N 1  и  N 2  к  настоящему  Соглашению  являются  его

неотъемлемой частью.

     5.3. В случае принятия законодательных или иных нормативных правовых

актов Российской Федерации, регулирующих предмет  настоящего  Соглашения,

стороны руководствуются в своей деятельности такими актами с  последующим

внесением изменений и дополнений в Соглашение.

     5.4. Настоящее Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих

равную юридическую силу:

     первый   -   для    Управления    Федерального    казначейства    по

______________________________________

     (субъект Российской Федерации)

     второй - для ___________________________________

                     (наименование Администратора)

 "___"___________200_ г.                   "___"___________200_ г.

 N___________________                      N___________________

 Руководитель Управления                   Руководитель

 Федерального казначейства по              ______________________________

 ______________________________             (наименование Администратора)

 (субъект Российской Федерации)

 ___________________(Ф.И.О.)               ______________________(Ф.И.О.)

Приложение N 1

к Примерному соглашению

Состав
информации, передаваемой управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации администратору поступлений в бюджет или его территориальным органом

N п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде
	Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по администратору поступлений в бюджет	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	Реквизиты в соответствии с формой, приведенной в приложении N 18 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)
	Расчетные документы (информация из расчетных документов), прилагаемые к выписке учреждения банка по счету N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" по администратору поступлений в бюджет	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе Документы физических лиц на перевод денежных средств без открытия банковского счета, на основании которого банком отправителем платежа оформлено сводное платежное поручение, а также талоны почтовых переводов предприятий почтовой связи - на бумажном носителе	Электронный номер расчетного документа Номер расчетного документа (поле 3) Дата расчетного документа (поле 4) Вид платежа (поле 5) Сумма платежа цифрами (поле 7) Дата поступления расчетного документа в банк (поле 62) Дата списания со счета плательщика (поле 71) Статус лица, оформившего расчетный документ (поле 101) ИНН плательщика (поле 60) КПП плательщика (поле 102) Наименование плательщика (поле 8) Наименование банка плательщика (поле 10) Номер счета плательщика (поле 9) БИК банка плательщика (поле 11) Номер корреспонденского# счета или субсчета банка плательщика (поле 12) ИНН администратора поступлений в бюджет (поле 61) КПП администратора поступлений в бюджет (поле 103) Наименование получателя средств (поле 16) Наименование банка получателя (поле 13) БИК банка получателя (поле 14) Номер счета получателя (поле 17) Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15) Вид операции (поле 18) Очередность платежа (поле 21) Номер частичного платежа (поле 38) Шифр расчетного документа (поле 39) Номер расчетного документа (поле 40) Дата расчетного документа (поле 41) Сумма остатка платежа (поле 42) Содержание операции (поле 70) Код бюджетной классификации (поле 104) Код ОКАТО (поле 105) Основание платежа (поле 106) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24) Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства
	Извещение о направлении дополнительных поступлений по администратору поступлений в бюджет, с приложением информации из расчетных документов	На следующий рабочий день после получения уведомления администратора об уточнении вида принадлежности поступлений	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 19 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)
	Ведомость учета внебанковских операций по администратору поступлений в бюджет	Не позднее следующего рабочего дня после формирования Ведомости	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном в соответствии с формой, приведенной в приложении N 10 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)
	Уведомление о непринятых к обработке Распоряжений администратора поступлений в бюджет и приложенных к ним платежных поручений на возврат (возмещение) поступлений, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступлений	Не позднее 3-х рабочих дней после получения Уведомления, Распоряжения, платежного поручения	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	Номер платежного поручения Дата платежного поручения Номер соответствующего распоряжения Дата соответствующего распоряжения Номер уведомления Дата уведомления ИНН плательщика КПП плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО Сумма Основание возврата

Информация об изменениях:

Изменением, утвержденным письмом Федерального казначейства РФ от 17 февраля 2006 г., настоящее приложение дополнено пунктом 6

6.

Справка о перечислении поступлений в бюджеты (по администратору поступлений в бюджет)

Ежедневно на следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов

В электронном виде, при отсутствии электронного документо-оборота на бумажном носителе

Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 16 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)

Приложение N 2

к Примерному соглашению

Состав
информации, предаваемый администратором поступлений в бюджет или его территориальным органом управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации

N п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
1.	Распоряжение администратора поступлений в бюджет о возврате поступлений	На следующий рабочий день после дня подписания Распоряжения	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном и магнитном носителях	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 1 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)
2.	Платежное поручение на возврат (возмещение) поступлений (информация из платежного поручения на возврат (возмещение) поступлений)	Одновременно с Распоряжением администратора поступлений в бюджет о возврате поступлений	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном и магнитном носителях	Номер платежного поручения (поле 3) Дата платежного поручения (поле 4) Вид платежа (поле 5) Сумма платежа прописью и цифрами (поле 6, 7) ИНН администратора поступлений в бюджет (поле 60) КПП администратора поступлений в бюджет (поле 102) Наименование в сокращенном виде органа федерального казначейства и в скобках наименование в сокращенном виде администратора поступлений в бюджет, оформившего платежное поручение на возврат (поле 8) Наименование банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 10) Номер счета органа Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 9) БИК банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 11) Номер корреспондентского счета или субсчета банка, в котором открыт счет органу Федерального казначейства для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 12) ИНН получателя (юридического или физического лица) (при отсутствии у физического лица ИНН проставляются нули "0") (поле 61) КПП получателя (при отсутствии КПП проставляются нули "0") (поле 103) Наименование получателя (для физического лица - ФИО, паспортные данные; для бюджетной организации - наименование в сокращенном виде органа Федерального казначейства и в скобках наименование в бюджетной организации и номер ее лицевого счета) (поле 16) Наименование банка получателя (поле 13) БИК банка получателя (поле 14) Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15) Номер счета получателя (поле 17) Вид операции (поле 18) Очередность платежа (поле 21) Код бюджетной классификации (поле 104) Код ОКАТО (поле 105) Номер распоряжения о возврате (поле 108) Дата распоряжения о возврате (поле 109) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24)
3.	Уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности поступлений	На следующий рабочий день после дня подписания Уведомления	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном и магнитном носителях	Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 2 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 г. N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 г., N 6227)
4.	Информация о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение установленного порядка, минуя счета органов Федерального казначейства	В течение 3-х рабочих дней после дня установления факта зачисления	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе	ИНН плательщика КПП плательщика Наименование плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО ИНН органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления КПП органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления Наименование органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления ИНН администратора поступлений в бюджет КПП администратора поступлений в бюджет Наименование администратора поступлений в бюджет Сумма платежа