Приложение 6. Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемому физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками

Приложение 6

к Инструкции ЦБР

от 28 апреля 2004 г. N 113-И

"О порядке открытия, закрытия,

организации работы обменных пунктов

и порядке осуществления уполномоченными

банками отдельных видов банковских

операций и иных сделок с наличной

иностранной валютой и валютой

Российской Федерации, чеками (в том числе

дорожными чеками), номинальная

стоимость которых указана в иностранной

валюте, с участием физических лиц"

Перечень
обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками*

1. Наименование (полное или сокращенное) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка).

3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) и обменного пункта.

4. Порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица**.

8. Наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность**.

9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.

10. Принято:

10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

11. Выдано:

11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.

11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.

12. Подпись кассового работника.

______________________________

* По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.

** Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого физического лица.