Приложение 5. Справка о сумме принятых и выданной денежной наличности

Приложение 5

к Положению ЦБР

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых операций

в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

(с изменениями от 4 декабря 2003 г., 1 июня 2004 г.)

_________________________________________________________________________

                   (наименование кредитной организации)

                               Справка

            о суммах принятой и выданной денежной наличности

                    за "__"_______________20___г.

Получено для совершения операций:

Суммы валют по наименованиям (кодам)_____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         (цифрами и прописью)

+--------+----------------------+------------------------+--------------+

|Наимено-|        Приход        |         Расход         |   Подписи    |

| вание  +---------+------------+---------+--------------+бухгалтерских |

| (код)  |Количест-|  Сумма по  |Количест-|   Сумма по   |  работников  |

| валюты |   во    |  номиналу  |   во    |   номиналу   |              |

|        |докумен- |            |докумен- |              |              |

|        |   тов   |            |   тов   |              |              |

+--------+---------+------------+---------+--------------+--------------+

|        |         |            |         |              |              |

+--------+---------+------------+---------+--------------+--------------+

|        |         |            |         |              |              |

+--------+---------+------------+---------+--------------+--------------+

|        |         |            |         |              |              |

+--------+---------+------------+---------+--------------+--------------+

|        |         |            |         |              |              |

+--------+---------+------------+---------+--------------+--------------+

Остаток на конец дня:

Суммы валют по наименованиям (кодам)_____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         (цифрами и прописью)

Кассовый работник             _________________ _________________________

                                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Заведующий кассой             _________________ _______________________.

                                  (подпись)       (расшифровка подписи)