Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Приложение. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
- Приложение 7. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение 7. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение 7
к Правилам ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации
(Приложение
к Положению ЦБР
от 5 декабря 2002 г. N 205-П
"О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации")
Ведомость остатков
размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
на _____________ г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Срок, на| Номер |Остаток | Суммы по срокам, оставшимся до погашения
|который | счета |размеще-|------------------------------------------------------------------------------\
|размещены |второго| нных |"оверд-| до |1 день| 2-7 | 8-30 |31-90 |91-180 | 181 | 1-3 |свыше |Итого |
|(привлечены)|порядка|(привле-| рафт" |вост- | | дней | дней | дней | дней |день -| лет |3 лет | по |
|средства | |ченных) | |ребо- | | | | | |1 год | | |графам|
| | |средств | |вания | | | | | | | | | 3-13 |
|------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Размещено средств |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|"Овердрафт" | X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До | X X X X X X X X X |
|востребова- | |
|ния | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 день | X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2-7 дней | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8-30 дней | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До 30 дней | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|31-90 дней | X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|91-180 дней | X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|181 день - 1| X X X X |
|год | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1-3 лет | X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Свыше 3 лет | X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Просроченная| X X X X X X X X X X X |
|задолжен- | |
|ность | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего | X |
|размещено | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Привлечено средств |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|"Овердрафт" | Х Х Х X X X Х X Х |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До | X X X X X X X X Х |
|востребова- | |
|ния | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 день | X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2-7 дней | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8-30 дней | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До 30 дней | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|31 - 90 дней| X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|91-180 дней | X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|181 день - 1| X X X X |
|год | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1-3 лет | X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Свыше 3 лет | X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пролонгиро- | |
|ванные | |
|Банком | |
|России | |
|кредиты | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Просроченная| X X X X X X X X X X X |
|задолжен- | |
|ность | |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого | X X X X X X X X X X X X |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего | X |
|привлечено | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Руководитель Главный бухгалтер
"___"_____ ____ г.