Приложение 3. Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 3

к Положению ЦБР

от 16 января 2007 г. N 301-П

"О порядке составления и представления

промежуточного ликвидационного баланса и

ликвидационного баланса ликвидируемой

кредитной организации и их согласования

территориальным учреждением Банка России"

                                    /-------------------------------------------------------------\

                                    |Код        |            Код кредитной организации            |

                                    |территории |                                                 |

                                    |по ОКАТО   |                                                 |

                                    |-----------+-------------------------------------------------|

                                    |           |по ОКПО    |основной       |регистраци-|БИК      |

                                    |           |           |государственный|онный номер|         |

                                    |           |           |регистрационный|(порядковый|         |

                                    |           |           |номер          |номер)     |         |

                                    |-----------+-----------+---------------+-----------+---------|

                                    |           |           |               |           |         |

                                    \-------------------------------------------------------------/

СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу с "___"__________г. по "___"__________г.

Наименование кредитной организации________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________________________

                                                                                      (тыс. руб.)

Но- мер п/п	Денежные средства (активы)	Денежные средства по входящим остаткам промежуто- чного ликвидаци- онного баланса	Результа- ты инвента- ризации излишки (+) недостачи (-)	Поступило денежных средств от реализа- ции имущества (активов) и взыскания задолжен- ности	Прочие поступле- ния денежных средств	Израсходо- вано денежных средств временной администра- цией на функциони- рование кредитной организации и другие текущие обязательс- тва за период со дня отзыва лицензии	Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур		Денежные средства по исходящим остаткам промежу- точного ликвида- ционного баланса	Приме- чание
							на функциони- рование кредитной организа- ции и другие текущие обязатель- ства	на удовлет- ворение требова- ний кредито- ров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наличные денежные средства (балансовый счет N 202)
2.	Денежные средства в Банке России (всего) (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.1.	в том числе: на корреспондентском счете (субсчетах) кредитной организации
2.2.	обязательные резервы			x	x	x	x	x
2.3.	иные средства			x	x	x	x	x
3.	Денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве	x	x			x
4.	Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)
4.1.	в том числе в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в период до открытия конкурсного производства	x							x

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор), представитель

Агентства)                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                       (Ф.И.О.)

Телефон:

"__"____________г.

Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

1. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 6 "Прочие поступления денежных средств". Суммы ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации средств после отзыва лицензии и возвращенные плательщику в графе 6 не отражаются. Сумма возвращенных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации до отзыва у нее лицензии, указывается в графе 11 строки 2.1.

2. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.

Перемещение денежных средств между строками в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.

3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, перечисляются после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России).