Приложение 5. Сведения о реализации имущества (активов) кредитной организации по ликвидационному балансу

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5

к Положению ЦБР

от 16 января 2007 г. N 301-П

"О порядке составления и представления

промежуточного ликвидационного баланса и

ликвидационного баланса ликвидируемой

кредитной организации и их согласования

территориальным учреждением Банка России"

                                    /-------------------------------------------------------------\

                                    |Код        |            Код кредитной организации            |

                                    |территории |                                                 |

                                    |по ОКАТО   |                                                 |

                                    |-----------+-------------------------------------------------|

                                    |           |по ОКПО    |основной       |регистраци-|БИК      |

                                    |           |           |государственный|онный номер|         |

                                    |           |           |регистрационный|(порядковый|         |

                                    |           |           |номер          |номер)     |         |

                                    |-----------+-----------+---------------+-----------+---------|

                                    |           |           |               |           |         |

                                    \-------------------------------------------------------------/

СВЕДЕНИЯ
о реализации имущества (активов) кредитной организации по ликвидационному балансу с "___"__________г. по "___"__________г.

Наименование кредитной организации________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________________________

                                                                                      (тыс. руб.)

Номер п/п	Имущество (активы)	Балансовая стоимость имущества (активов) по входящим остаткам ликвидаци- онного баланса	Резуль- таты инвен- тариза- ции излишки (+) недос- тачи (-)	Выявле- нное имущес- тво (акти- вы)	Результаты реализации имущества (активов) и взыскания задолженности				Списано имущество (активов) в размере балансовой стоимости из-за невозможнос- ти реализации (взыскания) за счет резервов на возможные потери, других регулирующих статей и на балансовый счет N 702 "Расходы"	Балансо- вая стоимость имущества (активов) по исходящим остаткам ликвида- ционного баланса	Примеча- ние
					по балансо- вой стоимости (всего)	из них
						сумма посту- пивших денеж- ных средств	сумма полученных доходов от реализации имущества (активов), зачислен- ных на балансовый счет N 701 "Доходы"	сумма, списанная за счет резервов на возможные потери, других регулиру- ющих статей и на балансо- вый счет N 702 "Расходы"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Денежные средства и драгоценные металлы (раздел 2 баланса, кроме балансового счета N 202)
2.	Межбанковские кредиты, средства на корреспондентских счетах и другие средства, размещенные в банках-корреспон- дентах (раздел 3 баланса, за исключением средств, размещенных в Банке России)
3.	Кредиты клиентам и другие размещенные средства (раздел 4 баланса, за исключением средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве)
4.	Ценные бумаги (раздел 5 баланса)
5.	Дебиторская задолженность и другие активы (раздел 6 баланса, балансовые счета NN 601 - 603)
6.	Имущество, за вычетом амортизации (раздел 6 баланса, балансовые счета NN 604 - 610)
7.	Итого
8.	Сведения по промежуточному ликвидационному балансу	x								x
9.	Имущество (активы), всего (строка 7 + строка 8)	x								x
9.1.	из них: имущество (активы), выявленное, реализованное (взысканное) и списанное в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации до признания кредитной организации банкротом	x								x

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор), представитель

Агентства)                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                       (Ф.И.О.)

Телефон:

"__"____________г.

Порядок
составления Сведений о реализации имущества (активов) кредитной организации по ликвидационному балансу

1. В строке 2 отражаются межбанковские кредиты, средства на корреспондентских счетах и другие средства, размещенные в банках-корреспондентах, за исключением средств, размещенных в Банке России, отраженных по строке 2 сведений, составленных по форме приложения 6 к настоящему Положению.

2. В строке 3 отражаются кредиты клиентам и другие размещенные средства, за исключением денежных средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве, отраженных по строке 3 сведений, составленных по форме приложения 6 к настоящему Положению.

3. Показатели по графе 3 строк 1-7 должны соответствовать остаткам, отраженным по графе 11 сведений, составленных по форме приложения 2 к настоящему Положению. В состав имущества (активов), учтенного в разделах 3-5 баланса, не включаются суммы, учтенные на балансовых счетах NN 30302, 30304, 30306, 32802, 47502, 52502.

4. В графах 4 и 5 по строкам 1-7 отражаются результаты инвентаризации и выявленное имущество (активы), не учтенные в промежуточном ликвидационном балансе.

5. К форме отчетности прилагается перечень реализованных и списанных объектов балансовой стоимостью свыше одного миллиона рублей, учтенных в графах 6 и 10, составленный по форме настоящего приложения, с указанием в графе 2 наименования объекта и в графе 12 (при реализации) - наименования покупателя объекта. Объекты в перечне перечисляются последовательно по разделам баланса. При небольшом количестве объектов они могут быть перечислены в тексте отчетности после данных по соответствующему разделу баланса.

6. Сумма по графе 7 строки 7 должна соответствовать сумме по графе 4 строки 4 сведений, составленных по форме приложения 6 к настоящему Положению.

7. Сумма по графе 7 строки 9 должна соответствовать сумме по графе 4 строки 6 сведений, составленных по форме приложения 6 к настоящему Положению.

8. Данные о списании имущества (активов) за счет резервов на возможные потери и других регулирующих статей, в том числе путем проведения обратных проводок без отнесения на счета по учету расходов, отражаются в соответствии с подпунктом 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Положения.

9. Графа 6 строки 7 = графа 7 + графа 9 - графа 8. При несоблюдении указанного равенства в графе 12 указываются причины.

10. Суммы граф 4 - 10 по строке 8 должны соответствовать суммам граф 4 - 10 по строке 7 сведений, составленных по форме приложения 2 к настоящему Положению.

11. Графа 11 строки 7 = графа 3 +/- графа 4 + графа 5 - графа 6 - графа 10.

12. В графе 11 отражается по исходящим остаткам ликвидационного баланса стоимость имущества (активов), оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации.