Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 30 июля 2002 г. N 191-П "О консолидированной отчетности"
- Приложение 4. Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня (квартальная)
Приложение 4. Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня (квартальная)
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 30 июля 2002 г. N 191-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
||
|
|
по ОКПО |
регистрационный номер |
|
|
|
|
|
|
Отчет
об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы
на конец операционного дня
"__"________ ___ г.
Наименование головной кредитной организации _____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Квартальная
тыс.ед. валюты
|
N п/п |
Наименование валюты |
Балансовые активы |
Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) |
Совокупная балансовая позиция, тыс.ед. валюты (в граммах) |
Совокупная внебалансовая позиция, тыс.ед. валюты (в граммах) |
Открытая позиция |
Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драг. металла |
Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс.руб. |
Открытая валютная позиция в % от капитала |
Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции |
|||||
|
Балансовая |
Спот |
срочная |
опционная |
гарантии |
|||||||||||
|
длинные |
короткие |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Золото |
|
|
|
|
|
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Серебро |
|
|
|
|
|
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Платина |
|
|
|
|
|
XXX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Балансирующая позиция в российских рублях |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Собственные средства (капитал) на "____"________ ____ г. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
составляют:________________________ тыс.руб. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Суммарная величина открытых позиций |
|
|
|
|
||||||||||
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс
Примечания.
1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
Справочно:
в тыс.ед. валюты
|
Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции |
|
1. ________________________ |
|
2. ________________________ |
|
.............................................. |