Приложение 10. Журнал учета взаиморасчетов

Приложение 10

к Положению ЦБР

от 30 июля 2002 г. N 191-П

Журнал учета взаиморасчетов

_________________________________________________________________________

                    (наименование участника группы)

N	Операции	Наименование Участника, с которым осуществляются взаиморасчеты	Сумма
1	2	3	4
Требования
1	Корреспондентские счета в других кредитных организациях, в т.ч.:
1.1	в кредитной организации "....."
...	...
2	Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:
2.1	участника "....."
...	...
3	Кредиты предоставленные, в т.ч.:
3.1	участнику "....."
...	...
4	Предоставленная аренда, в т.ч.:
4.1	участнику "....."
...	...
5	Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции), в т.ч.:
5.1	участнику "....."
...	...
6	Основные средства и нематериальные активы, в т.ч.:
6.1	участнику "...."
...	...
7	Прочие требования, в т.ч.:
7.1	к участнику "....."
...	...
Обязательства
8	Корреспондентские счета кредитных организаций, в т.ч.:
8.1	кредитной организации "....."
...	...
9	Привлеченные депозиты, в т.ч.:
9.1	участника "....."
...	...
10	Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.:
10.1	участника "..."
....	...
11	Прочие обязательства
11.1	по отношению к участнику "....."
...	...
12	Уставный капитал, в т.ч. принадлежащий
12.1	участнику "....."
...	...

Комментарии

Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.

Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.