Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- Приложение. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
- Приложение 7. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение 7. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение 7
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение
к Положению ЦБР
от 26 марта 2007 г. N 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации")
ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ
РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА _____________г.
| Срок, на который размещены (привлечены) средства |
Номер счета второго порядка |
Остаток разме- щенных (прив- лечен- ных) средств |
Суммы по срокам, оставшимся до погашения | ||||||||||
| "оверд- рафт" |
до востре- бования |
1 день | 2 - 7 дней |
8 - 30 дней |
31 - 90 дней |
91 - 180 дней |
181 день - 1 год |
1 - 3 лет |
свыше 3 лет |
ИТОГО по графам 4 - 13 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Размещено средств | |||||||||||||
| "Овердрафт" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| До востребования |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 1 день | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 2-7 дней | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 8-30 дней | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| До 30 дней | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 31-90 дней | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 91-180 дней | х | х | х | х | х | ||||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 181 день-1 год | х | х | х | х | |||||||||
| Итого | х | х | х | х | х | ||||||||
| 1-3 лет | х | х | х | ||||||||||
| Итого | х | х | х | х | |||||||||
| Свыше 3 лет | х | х | |||||||||||
| Итого | х | х | х | ||||||||||
| Просроченная задолженность |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Всего размещено |
х | ||||||||||||
| Привлечено средств | |||||||||||||
| "Овердрафт" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| До востребования |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 1 день | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 2-7 дней | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 8-30 дней | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| До 30 дней | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 31-90 дней | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 91-180 дней | х | х | х | х | х | ||||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 181 день-1 год | х | х | х | х | |||||||||
| Итого | х | х | х | х | х | ||||||||
| 1-3 лет | х | х | х | ||||||||||
| Итого | х | х | х | х | |||||||||
| Свыше 3 лет | х | х | |||||||||||
| Итого | х | х | х | ||||||||||
| Пролонгирован- ные Банком России кредиты |
|||||||||||||
| Итого | х | ||||||||||||
| Просроченная задолженность |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Всего | х | ||||||||||||
| привлечено | |||||||||||||
Руководитель Главный бухгалтер
"___"______________ г.