Приложение 1. Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 27 сентября 2006 г. N 1728-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 декабря 2006 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 декабря 2006 г. по 1 января 2007 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г.,

12 апреля, 3 октября 2005 г., 27 сентября 2006 г.)

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК

                  Расчет размера обязательных резервов,

                 подлежащих депонированию в Банке России

                        за ____________ ____ года

                           (отчетный период)

Наименование кредитной организации ______________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Ежемесячно

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5), в том числе:
1.1.	Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.5 приложения 2)
1.2.	Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)
1.3.	Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2)
1.4.	Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2)
1.5.	Иные обязательства в иностранной валюте (строка 4.1 приложения 2)
2.	Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.6 + строка 2.9)
2.1.	по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)
2.2.	по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)
2.3.	по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)
2.4.	Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.5.	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, код обозначения - 202025
2.6.	Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
2.7.	по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)
2.8.	по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)
2.9.	Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8)
3.	Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (1)
3.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения) (1)
3.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х коэффициент усреднения) (1)
3.3	Kоэффициент усреднения (1)
4.	Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1.	по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2.	по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2)
5.	Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (2)
5.1.	по обязательствам в валю