Приложение N 1. Основные принципы расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы

Приложение N 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ

Основные принципы
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы

ГАРАНТ:

См. новый Порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г.Москвы и счетов внебюджетных фондов города, утвержденный распоряжением Мэра Москвы от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

1. Все платежи в пользу владельца зачисляются в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 20% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка РФ. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета г. Москвы _______ (раздел 12, параграф 40 "Прочие поступления"), а 3% - на расчетный счет Клиента. За несвоевременное начисление и выплату процентов Банк выплачивает владельцу счета 0,7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.

3. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом все коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций, обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении средств по соответствующим счетам. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.

4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк.

5. В случае изменения действующих Основных принципов расчетно-кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.