Приложение N 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)

Информация об изменениях:

Распоряжением Мэра Москвы от 23 мая 2000 г. N 541-РМ в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ

Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)

С изменениями и дополнениями от:

23 мая 2000 г.

ГАРАНТ:

См. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов города, утвержденный распоряжением Мэра Москвы от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ

г. Москва                                      "___" ____________ 1995 г.

     Коммерческий банк _________________________________________________,

                                     (наименование)

именуемый в   дальнейшем   Банк,   в    лице    Председателя    Правления

________________________________________, действующего на основании

               (Ф.И.О.)

_________________ с одной стороны, и ___________________________________,

                                         (наименование организации)

именуемое(ая) в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________,

                                           (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________ с другой стороны,

                           (дата постановления)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

     1. Предметом  настоящего  договора  являются  условия   комплексного

расчетно-кассового обслуживания счета ______________, владельцем которого

является _________________________.

     2. Клиент  хранит все  денежные  средства  как  собственные,  так  и

заемные на счете в Банке.

     3. Клиент  вправе  в любой момент,  без предварительного уведомления

Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

     4. Клиент  несет полную юридическую ответственность за достоверность

сведений,  подлинность  документов,   представляемых  в  Банк, а также за

правомерность совершаемых операций.

     5. Банк открывает Клиенту счет ____________________ в течение одного

рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.

     6. Банк осуществляет бесплатное открытие  счета,  расчетно-кассового

обслуживания счета,  обеспечение  Клиента денежными расчетными и чековыми

книжками.

     7. Тайна  остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по

ним гарантируется Банком.

     8. Все  платежи со счета Клиента  осуществляются  Банком  только  по

поручению  Клиента  в  день  поступления  платежных  документов в Банк до

окончания операционного дня.

     9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет  ________ в день

поступления платежных  документов  в Банк.  В случае задержки поступления

платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За

несвоевременное, по  вине  Банка,  зачисление  платежей на счет владельца

Банк  уплачивает  Клиенту  пеню  в   размере   1,0%   от   несвоевременно

зачисленной суммы за каждый день просрочки.

     10. Прием   платежных   документов   Клиента  и  выдача  выписок  по

совершенным  операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно

по месту нахождения Клиента или Банка.

     11. Банк  ежемесячно  производит  начисление  процентов  Клиенту  по

ежедневному остатку денежных средств на счете в размере ___________%  (не

менее 20%)  от  действующей  на  этот  день  учетной  ставки ЦБ РФ. Сумма

начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту  не  позднее  5  числа

следующего  месяца.  От  общей суммы начисленных средств Банк перечисляет

97% на основной счет бюджета г.Москвы N ________________________, а 3% на

расчетный счет Клиента _________________. За несвоевременное начисление и

выплату  в срок процентов Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0,7% от

невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.

     12. До введения в действие единой автоматизированной  информационной

системы  контроля   за  бюджетным  процессом   Банк   обязан   ежемесячно

представлять  информацию  о  ежедневном  состоянии  и  движении  денежных

средств.  Сведения  представляются  в  Департамент финансов Правительства

Москвы по установленной форме (приложение к типовому договору) не позднее

5 числа следующего месяца.

     13. Настоящий договор  может  быть  расторгнут  любой  из  сторон  с

письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

     14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет

остаток  средств,   находящихся  на  счете  Клиента,  и начисленную сумму

процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 договора на счет,

предварительно  сообщенный  Клиентом.  До  полного  перечисления  остатка

средств действуют условия настоящего договора.

     15. Стороны  имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему

договору только в случае изменения Основных принципов  расчетно-кассового

обслуживания  счетов  муниципальных  предприятий  и  организаций.   Такие

изменения  и  дополнения  оформляются  отдельными  соглашениями,  которые

прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.

     16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга  о  всех

изменениях юридического  адреса,  статуса,  подчиненности и ведомственной

принадлежности.  В  случае  правопреемства  в  лице  сторон  все  права и

обязанности переходят к их правопреемникам.

     17.  Настоящий  договор  составлен   в  двух  экземплярах,   имеющих

одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке.

     18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

     19. Все споры по настоящему  договору  разрешаются  в  установленном

порядке.

                         Юридические адреса сторон:

Банк:                                                             Клиент:

                      Согласовано: Департамент финансов