Приложение N 1. Порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, бюджетных, внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций

Приложение N 1
к распоряжению Мэра Москвы
от 22 февраля 1994 г. N 78-РМ

Порядок
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, бюджетных, внебюджетных счетов муниципальных учреждений и организаций

ГАРАНТ:

Распоряжением Мэра Москвы от 26 мая 1995 г. N 277-РМ утверждены Основные принципы расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы

О порядке формирования и использования средств счета по поручениям см. распоряжение Премьера Правительства Москвы от 25 ноября 1994 г. N 2283-РП

1. Расчетно-кассовое обслуживание счета осуществляется в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27 "По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями Центрального банка России к ней и Типовым договором об условиях комплексного банковского обслуживания.

2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов, банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета по среднедневному остатку денежных средств в размере не менее 18% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка РФ. При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств подведомственным организациям, из расчета процентов исключаются суммы, перечисленные для финансирования подведомственных организаций. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета г. Москвы____________________(раздел 12, $ 40 "прочие поступления"), а 3% на счет держателя "Суммы по поручениям". За несвоевременное начисление и выплату процентов, банк выплачивает владельцу счета 0,7% от недоперечисленной суммы процентов за каждый день просрочки.

4. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом, все коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов, обязаны еженедельно предоставлять информацию о состоянии и движении средств по соответствующим счетам. Сведения предоставляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной им форме не позднее вторника следующей недели.

5. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк.

6. Средства, перечисленные на счет "Сумм по поручениям", используются на обеспечение материально-технической базы распорядителя кредитов, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете, материальное стимулирование работников.

7. В случае отказа коммерческими банками принять на обслуживание счета по исполнению бюджета г. Москвы, бюджетные и внебюджетные счета муниципальных учреждений и организаций или невозможности размещения счетов в близлежащих банках, функции по расчетно-кассовому обслуживанию указанных выше счетов возлагаются на уполномоченные банки правительства Москвы.

8. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета г. Москвы, Муниципальных учреждений и организаций исполняются в первую очередь.

9. В случае изменения действующего порядка расчетно-кассового обслуживания Договор подлежит пересмотру.