Приложение N 2. Типовой договор расчетно-кассового обслуживания счета по исполнению бюджета г. Москвы (или счета распорядителя кредитов)

Приложение N 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 22 февраля 1994 г. N 78-РМ

Типовой договор
расчетно-кассового обслуживания счета по исполнению бюджета г. Москвы (или счета распорядителя кредитов)

ГАРАНТ:

Распоряжением Мэра Москвы от 26 мая 1995 г. N 277-РМ утвержден Типовой договор расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)

г. Москва                                      "____"_____________199__г.

     Московский коммерческий банк________________________________________

                                         (наименование)

именуемый в дальнейшем Банк, в лице______________________________________

                                             (должность)

______________________________________________, действующего на основании

              (Ф.И.О.)

___________________________, с одной стороны, и__________________________

____________________________________________, именуемая (ое) в дальнейшем

     (наименование организации)

Клиент, в лице___________________________________________________________

                            (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании________________________________________________

                                   (дата постановления)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

     1. Предметом   настоящего  договора  являются  условия  комплексного

расчетно-кассового   обслуживания  счета,  владельцем  которого  является

_________________________________________________________________________

     2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента  производится Банком

в соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N  27 "По

кассовому  исполнению   бюджета   СССР",   дополнениями   и   изменениями

Центрального банка России к ней.

     3. Клиент хранит все  денежные  средства,  как  собственные,  так  и

заемные, на счете в Банке.

     4. Клиент вправе в любой момент,  без  предварительного  уведомления

Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

     5. Клиент несет полную юридическую ответственность  за достоверность

сведений,  подлинность  документов,  представляемых  в  Банк, а также  за

правомерность совершаемых операций.

     6. Банк открывает Клиенту счет_____________________в  течение одного

рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.

     7. Банк осуществляет бесплатное  открытие  счета,  расчетно-кассовое

обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и  денежными  чековыми

книжками.

     8. Тайна остатка счета и банковских операций по  нему  гарантируется

Банком.

     9. Все платежи со счета  производятся  Банком  только  по  поручению

Клиента  в  день  поступления  платежных  документов  в Банк до окончания

операционного дня.

     10. Все  платежи  в  пользу  владельца  счета  зачисляются  в   день

поступления  платежных  документов в Банк. В случае задержки  поступления

платежных  документов,  Банк принимает все меры к обеспечению их розыска.

За несвоевременное  по  вине  Банка зачисление платежей на счет владельца

Банк  уплачивает  пеню в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы

за каждый день просрочки.

     11. Банк   самостоятельно   осуществляет   зачисление   платежей  на

бюджетные  счета  согласно Классификации доходов и расходов в  Российской

Федерации.

     12. Прием    платежных   документов  Клиента  и  выдача  выписок  по

совершенным  операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно

по месту нахождения Клиента или Банка.

     13. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета

по среднедневному остатку денежных средств в  размере  не  менее  18%  от

действующей на этот  день  учетной  ставки  Центрального  банка  РФ.  При

начислении  процентов  по   счетам,   открытым   для   перевода   средств

подведомственным  организациям,  при  расчете  среднедневного остатка  не

учитываются  суммы,  перечисленные  для  финансирования  подведомственных

организаций  в  течение  одного банковского дня с момента их поступления.

Сумма  начисленных  процентов  выплачивается  банком Клиенту не позднее 5

числа  следующего  месяца. От  общей  суммы  начисленных   средств   Банк

перечисляет 97% на  основной счет бюджета г. Москвы _____________________

(раздел  12,  параграф  40  "Прочие поступления"), а 3% на счет держателя

"Суммы по поручениям". За несвоевременное  начисление  и  выплату  в срок

процентов,  Банк выплачивает владельцу  счета  0,7%  от недоперечисленной

суммы процентов за каждый день просрочки.

     14. До введения в действие единой  автоматизированной информационной

системы  контроля  за  бюджетным  процессом,  Банк   обязан   еженедельно

предоставлять   информацию   о   состоянии   и   движении   средств    по

соответствующим  счетам.  Сведения предоставляются в Департамент финансов

правительства  Москвы  по  установленной  им  форме  не  позднее вторника

следующей недели.

     15. Банк по состоянию на каждое первое  число  месяца  составляет  в

установленном  порядке  проверочные  ведомости остатков средств на счетах

бюдета г. Москвы.

     16. Настоящий договор  может  быть  расторгнут  любой  из  сторон  с

письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

     17. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет

остаток средств, находящихся на  счете  Клиента,  и   начисленную   сумму

процентов  по  среднедневному остатку, предусмотренную п. 13 договора, на

бюджетный  счет,  предварительно   сообщенный   Клиентом.   До    полного

перечисления средств действуют условия настоящего договора.

     18. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения  к настоящему

договору  только  в   случае   изменения   Порядка     расчетно-кассового

обслуживания коммерческими банками основного и филиальных  счетов бюджета

г. Москвы, бюджетных, внебюджетных  счетов  муниципальных   учреждений  и

организаций.  Такие   изменения  и  дополнения   оформляются   отдельными

соглашениями,  которые  прилагаются   к   договору   и   становятся   его

неотъемлемой частью.

     19. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга  о  всех

изменениях юридического адреса, статуса,  подчиненности  и  ведомственной

принадлежности.  В  случае  правопреемства  в  лице  сторон  все  права и

обязанности переходят к их правопреемникам.

     20. Настоящий договор составлен на _____ листах, в ____ экземплярах,

имеющий одинаковую силу, _____ находится у Клиента, _____ - в Банке.

     21. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

     22. Все споры по настоящему  договору  разрешаются  в  установленном

порядке.

     Юридические адреса сторон:

Банк:                                                             Клиент: