Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263)
- Приложение N 14. Баланс кредитной организации РФ
Приложение N 14. Баланс кредитной организации РФ
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 26 декабря 2001 г. N 1077-У в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 14
(с изменениями от 11 декабря 1997 г.,
25 сентября, 30 ноября, 10 декабря 1998 г.,
25 августа, 5 октября, 27, 30 декабря 1999 г.,
3 октября, 20, 25 декабря 2000 г.,
22 февраля, 5 июля, 9 ноября,
13, 26 декабря 2001 г., 13 марта 2002 г.)
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации, ее филиала
Баланс
кредитной организации Российской Федерации
на ___________________ г.
Признак счета: А - актив, П - пассив.
Баланс составляется в рублях и копейках, также составляется другая отчетность, прилагаемая к балансу.
Баланс печатается по всем определенным рабочим планом балансовым и внебалансовым счетам. При отсутствии остатков проставляется один ноль.
Баланс печатается по вертикали на стандартных листах бумаги - 297 мм.
Итог по счетам, разделам, балансу подсчитывается отдельно по активным и пассивным счетам второго порядка.
В колонке 2 указаны строки в местах, где нет номеров счетов второго порядка.
По счетам, по которым названы сроки до определенного дня, включается этот день.
Представление бухгалтерской отчетности кредитными организациями территориальным учреждениям Банка России и сводной бухгалтерской отчетности территориальными учреждениями Банка России Центральному банку Российской Федерации производится в соответствии с Указаниями Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У и "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14.11.97 N 27-У.
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 13 марта 2002 г. N 1118-У в раздел А настоящего приложения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
А. Балансовые счета
+-----+-----+-------------------------------+---+-----------+-----------+
|Номер|Номер|Наименование разделов и счетов | П | Актив | Пассив |
|счета|счета| баланса | р +---+---+---+---+---+---+
|1 |2 | | и | в |ин.| И | в |ин.| И |
|по- |по- | | з | |ва-| т | |ва-| т |
|рядка|рядка| | н | р |лю-| о | р |лю-| о |
| | | | а | у |та | г | у |та | г |
| | | | к | б |и | о | б |и | о |
| | | | | л |др-| | л |др-| |
| | | | с | я |аг.| | я |аг.| |
| | | | ч | х |ме-| | х |ме-| |
| | | | е | |та-| | |та-| |
| | | | т | |ллы| | |ллы| |
| | | | а | |в | | |в | |
| | | | | |ру-| | |ру-| |
| | | | | |бл-| | |бл-| |
| | | | | |ев-| | |ев-| |
| | | | | |ом | | |ом | |
| | | | | |эк-| | |эк-| |
| | | | | |ви-| | |ви-| |
| | | | | |ва-| | |ва-| |
| | | | | |ле-| | |ле-| |
| | | | | |нте| | |нте| |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Раздел 1 | | | | | | | |
| | |Капитал и фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 102 | |Уставный капитал акционерных | | | | | | | |
| | |банков, сформированный за счет | | | | | | | |
| | |обыкновенных акций, | | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10201|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10202|субъектам Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местным органам власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10203|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10204|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10205|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10206|нерезидентам | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |1 |Итого по счету N 102 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 103 | |Уставный капитал акционерных | | | | | | | |
| | |банков, сформированный за счет | | | | | | | |
| | |привилегированных акций, | | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10301|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10302|субъектам Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местным органам власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10303|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10304|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10305|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10306|нерезидентам | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |2 |Итого по счету N 103 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |3 |Итого по счетам N 102+103 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 104 | |Уставный капитал неакционерных | | | | | | | |
| | |банков | | | | | | | |
| | |Доли, принадлежащие: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10401|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10402|субъектам Российской Феде- | | | | | | | |
| | |рации и местным органам | | | | | | | |
| | |власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10403|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10404|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10405|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10406|нерезидентам | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |4 |Итого по счету N 104 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
|105 | |Собственные доли уставного | | | | | | | |
| | |капитала (акции), выкупленные | | | | | | | |
| | |банком | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10501|Собственные акции, выкупленные | | | | | | | |
| | |у акционеров | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10502|Собственные доли уставного | | | | | | | |
| | |капитала неакционерного банка, | | | | | | | |
| | |выкупленные у участников | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |5 |Итого по счету N 105 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 106 | |Добавочный капитал | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10601|Прирост стоимости имущества | | | | | | | |
| | |при переоценке | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10602|Эмиссионный доход | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10603|Стоимость безвозмездно | | | | | | | |
| | |полученного имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10604|Разница между уставным капита- | | | | | | | |
| | |лом кредитной организации и ее | | | | | | | |
| | |собственными средствами (капи- | | | | | | | |
| | |талом) | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |6 |Итого по счету N 106 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 107 | |Фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10701|Резервный фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10702|Фонды специального назначения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10703|Фонды накопления | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10704|Другие фонды | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |7 |Итого по счету N 107 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |8 |Итого по разделу 1 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Итого капитала и фондов за | | | | | | | |
| | |минусом счета N 105 | | x | x | x | | | |
| |9 |(стр.8 - стр.5) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 2 | | | | | | | |
| | |Денежные средства и | | | | | | | |
| | |драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Денежные средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 202 | |Наличная валюта и платежные | | | | | | | |
| | |документы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20202|Касса кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20203|Платежные документы | | | | | | | |
| | |в иностранной валюте | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20206|Касса обменных пунктов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20207|Денежные средства в опе- | | | | | | | |
| | |рационных кассах, находящих- | | | | | | | |
| | |ся вне помещений банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20208|Денежные средства | | | | | | | |
| | |в банкоматах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20209|Денежные средства в пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20210|Платежные документы в ино- | | | | | | | |
| | |странной валюте в пути | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |10 |Итого по счету N 202 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Драгоценные металлы и | | | | | | | |
| | |природные драгоценные камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 203 | |Драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20302|Золото | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20303|Другие драгоценные металлы | | | | | | | |
| | |(кроме золота) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20305|Драгоценные металлы в пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20308|Драгоценные металлы | | | | | | | |
| | |в монетах и памятных медалях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20309|Счета клиентов (кроме банков) | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20310|Счета клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |(кроме банков) в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20311|Драгоценные металлы, | | | | | | | |
| | |предоставленные клиентам | | | | | | | |
| | |(кроме банков) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20312|Драгоценные металлы, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |клиентам-нерезидентам (кроме | | | | | | | |
| | |банков) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20313|Депозитные счета банков | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20314|Депозитные счета банков- | | | | | | | |
| | |нерезидентов в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20315|Депозитные счета в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах в банках | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20316|Депозитные счета в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах в банках-нерезидентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20317|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20318|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами по нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20319|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20320|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами по нерезидентам | А | | | | | | |
| |20321|Резервы под возможные потери по| П | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |11 |Итого по счету N 203 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 204 | |Природные драгоценные камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20401|Природные драгоценные камни | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20402|Природные драгоценные камни, | | | | | | | |
| | |переданные для реализации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20403|Природные драгоценные камни в | | | | | | | |
| | |пути | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |12 |Итого по счету N 204 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |13 |Итого по счетам N 203+204 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |14 |Итого по разделу 2 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские | | | | | | | |
| | |операции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские расчеты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 301 | |Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30102|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |кредитных организаций в Банке | | | | | | | |
| | |России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30104|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30106|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |расчетных центров | | | | | | | |
| | |ОРЦБ в Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30109|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |кредитных организаций - | | | | | | | |
| | |корреспондентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30110|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |кредитных организациях - | | | | | | | |
| | |корреспондентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30111|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в рублях | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30112|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в СКВ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30113|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в | | | | | | | |
| | |иностранных валютах | | | | | | | |
| | |с ограниченной конвертацией | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30114|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в СКВ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30115|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в | | | | | | | |
| | |иностранных валютах | | | | | | | |
| | |с ограниченной конвертацией | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30116|Корреспондентские счета банков | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30117|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в | | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30118|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках в драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30119|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в | | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30122|Корреспондентские счета банков-| | | | | | | |
| | |нерезидентов в валюте | | | | | | | |
| | |Российской Федерации - счета| | | | | | | |
| | |типа "К" (конвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30123|Корреспондентские счета банков-| | | | | | | |
| | |нерезидентов в валюте Российс- | | | | | | | |
| | |кой Федерации - счета типа "Н" | | | | | | | |
| | |(неконвертируемые) | П | | | | | | |
| |30125|Корреспондентские счета небан-| | | | | | | |
| | |ковских кредитных организаций, | | | | | | | |
| | |осуществляющих депозитно-кре-| | | | | | | |
| | |дитные операции) | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |15 |Итого по счету N 301 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 302 | |Счета банков по другим | | | | | | | |
| | |операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30202|Обязательные резервы кредитных | | | | | | | |
| | |организаций по счетам в валюте | | | | | | | |
| | |РФ, перечисленные в Банк России| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30204|Обязательные резервы кредитных | | | | | | | |
| | |организаций по счетам | | | | | | | |
| | |в иностранной валюте, перечис- | | | | | | | |
| | |ленные в Банк России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30206|Средства банков, внесенные | | | | | | | |
| | |для расчетов чеками | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30208|Накопительные счета кредитных | | | | | | | |
| | |организаций при выпуске акций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30210|Счета кредитных организаций по | | | | | | | |
| | |кассовому обслуживанию филиалов| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30213|Счета участников расчетов в | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организациях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30214|Счета участников расчетов | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30215|Счета расчетных небанковских | А | | | | | | |
| | |кредитных организаций для | | | | | | | |
| | |завершения ими расчетов по | | | | | | | |
| | |клирингу | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30218|Взаимные расчеты по зачету | | | | | | | |
| | |требований участников расчетов | | | | | | | |
| | |(клиринга) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30219|Счета в кредитных организациях | | | | | | | |
| | |для взаимозачета, проводимого | | | | | | | |
| | |небанковскими кредитными | | | | | | | |
| | |организациями | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30220|Средства клиентов по | | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным | | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30221|Незавершенные расчеты банка | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30222|Незавершенные расчеты банка | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30223|Средства клиентов по | | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным | | | | | | | |
| | |операциям при осуществлении | | | | | | | |
| | |расчетов через подразделения | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30224|Средства Уполномоченных банков,| | | | | | | |
| | |депонируемые в Банке России | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |16 |Итого по счету N 302 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 303 | |Расчеты с филиалами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30301|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными в Российской | | | | | | | |
| | |Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30302|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными в Российской | | | | | | | |
| | |Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30303|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными за границей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30304|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными за границей | А | | | | | | |
| |30305|Расчеты между подразделениями | | | | | | | |
| | |одной кредитной организации по | | | | | | | |
| | |полученным ресурсам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30306|Расчеты между подразделениями | | | | | | | |
| | |одной кредитной организации по | | | | | | | |
| | |переданным ресурсам | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |17 |Итого по счету N 303 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 304 | |Расчеты на организованном | | | | | | | |
| | |рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30401|Счета участников РЦ ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30402|Счета участников РЦ ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30403|Средства участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |для обеспечения расчетов по | | | | | | | |
| | |операциям на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30404|Средства участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |для обеспечения расчетов по | | | | | | | |
| | |операциям на ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30405|Средства участников РЦ ОРЦБ, | | | | | | | |
| | |депонируемые в расчетном центре| | | | | | | |
| | |для гарантийного обеспечения | | | | | | | |
| | |расчетов по операциям на | | | | | | | |
| | |секторах ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30406|Средства участников РЦ ОРЦБ, | | | | | | | |
| | |депонируемые в расчетном центре| | | | | | | |
| | |для гарантийного обеспечения | | | | | | | |
| | |расчетов по операциям на | | | | | | | |
| | |секторах ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30407|Расчеты по зачету обязательств | | | | | | | |
| | |и требований расчетных центров | | | | | | | |
| | |ОРЦБ по итогам операций их | | | | | | | |
| | |участников на ОРЦБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30408|Расчеты участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |по итогам операций на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30409|Расчеты участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |по итогам операций на ОРЦБ | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |18 |Итого по счету N 304 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 306 | |Расчеты по ценным бумагам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30601|Средства клиентов по брокерским| | | | | | | |
| | |операциям с ценными бумагами и | | | | | | | |
| | |другими финансовыми активами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30602|Расчеты кредитных организаций -| | | | | | | |
| | |доверителей (комитентов) по | | | | | | | |
| | |брокерским операциям с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами и другими финансовыми | | | | | | | |
| | |активами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30603|Расчеты с эмитентами по | | | | | | | |
| | |обслуживанию выпусков | | | | | | | |
| | |ценных бумаг | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30604|Расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов РФ по ценным | | | | | | | |
| | |бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30605|Расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов РФ по ценным | | | | | | | |
| | |бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30606|Средства клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |по брокерским операциям с | | | | | | | |
| | |ценными бумагами и другими | | | | | | | |
| | |финансовыми активами | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |19 |Итого по счету N 306 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские кредиты и | | | | | | | |
| | |депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 312 | |Кредиты, депозиты и иные при-| | | | | | | |
| | |влеченные средства, полученные| | | | | | | |
| | |кредитными организациями от| | | | | | | |
| | |Банка России | | | | | | | |
| |31201|кредиты на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31202|кредиты на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31203|кредиты на срок от 8 до 30 дней| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31204|кредиты на срок от 31 до 90 | П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31205|кредиты на срок от 91 до 180| П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31206|кредиты на срок от 181 дня до 1| П | | | | | | |
| | |года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31210|кредиты до востребования | П | | | | | | |
| |31212|Кредиты, пролонгированные | П | | | | | | |
| | |Банком России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31213|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства до востребования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31214|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на 1 день | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31215|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок от 2 до 7 | | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31216|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок от 8 до 30 | | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31217|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок от 31 до 90 | | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31218|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок от 91 до 180 | | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31219|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31220|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок свыше 1 года | | | | | | | |
| | |до 3 лет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31221|депозиты и иные привлеченные | П | | | | | | |
| | |средства на срок свыше 3 лет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |20 |Итого по счету N 312 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 313 | |Кредиты, полученные кредитными | | | | | | | |
| | |организациями от кредитных | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31301|Кредит, полученный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31302|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31303|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31304|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31305|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31306|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31307|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31308|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31309|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31310|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |21 |Итого по счету N 313 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 314 | |Кредиты, полученные от | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31401|Кредит, полученный в порядке | | | | | | | |
| | |расчетов по корреспондентскому | | | | | | | |
| | |счету ("овердрафт") | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31402|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31403|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31404|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31405|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31406|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31407|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31408|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31409|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31410|до востребования | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |22 |Итого по счету N 314 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 315 | |Депозиты и иные привлеченные| | | | | | | |
| | |средства кредитных организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31502|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31503|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31504|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31505|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31506|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31507|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31508|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31509|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31510|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |23 |Итого по счету N 315 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 316 | |Депозиты и иные привлеченные | | | | | | | |
| | |средства банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31602|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31603|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31604|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31605|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31606|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31607|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31608|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31609|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31610|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |24 |Итого по счету N 316 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 317 | |Просроченная задолженность по| | | | | | | |
| | |полученным межбанковским креди-| | | | | | | |
| | |там, депозитам и иным привле-| | | | | | | |
| | |ченным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31701|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31702|по межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным привлеченным| П | | | | | | |
| | |средствам, полученным от кре-| | | | | | | |
| | |дитных организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31703|по межбанковским кредитам, де-| | | | | | | |
| | |позитам и иным привлеченным| П | | | | | | |
| | |средствам, полученным от| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31704|по депозитам и иным привлечен-| П | | | | | | |
| | |ным средствам, полученным от| | | | | | | |
| | |Банка России | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |25 |Итого по счету N 317 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 318 | |Просроченные проценты по полу-| | | | | | | |
| | |ченным межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным привлеченным | | | | | | | |
| | |средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31801|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31802|по межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным привлеченным| П | | | | | | |
| | |средствам, полученным от кре-| | | | | | | |
| | |дитных организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31803|по межбанковским кредитам,| | | | | | | |
| | |депозитам и иным привлеченным| П | | | | | | |
| | |средствам, полученным от бан-| | | | | | | |
| | |ков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31804|по депозитам и иным привлечен-| | | | | | | |
| | |ным средствам, полученным от| П | | | | | | |
| | |Банка России | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |26 |Итого по счету N 318 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Итого по счетам | | | | | | | |
| |27 |N 312+313+314+315+316+317+318 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |28 |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | |кредиты, полученные при | | | | | | | |
| | |недостатке средств | | | | | | | |
| | |на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |(в порядке расчетов по | | | | | | | |
| | |корреспондентскому счету) - | | | | | | | |
| | |"овердрафт" | | х | х | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |29 |до востребования | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |30 |на 1 день | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |31 |от 2 до 7 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |32 |от 8 до 30 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |33 |от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |34 |от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |35 |от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |36 |от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |37 |свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |38 |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |39 |просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |40 |просроченные проценты | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 319 | |Депозиты и иные размещенные| | | | | | | |
| | |средства в Банке России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31901|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31902|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31903|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31904|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31905|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31906|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31907|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31908|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31909|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |40.01|Итого по счету N 319 | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 320 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |кредитным организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32001|кредит, предоставленный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32002|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32003|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32004|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32005|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32006|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32007|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32008|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32009|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32010|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32015|резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |41 |Итого по счету N 320 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |42 |(счет N 32015) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 321 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32101|кредит, предоставленный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на коррес- | | | | | | | |
| | |пондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32102|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32103|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32104|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32105|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32106|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32107|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32108|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32109|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32110|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32115|резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |43 |Итого по счету N 321 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |44 |(счет N 32115) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 322 | |Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | |средства в кредитных | | | | | | | |
| | |организациях | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32202|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32203|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32204|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32205|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32206|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32207|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32208|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32209|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32210|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32211|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |45 |Итого по счету N 322 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |46 |(счет N 32211) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 323 | |Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | |средства в банках-нерезидентах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32302|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32303|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32304|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32305|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32306|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32307|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32308|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32309|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32310|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32311|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |47 |Итого по счету N 323 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |48 |(счет N 32311) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 324 | |Просроченные задолженность по| | | | | | | |
| | |предоставленным межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам, депозитам и иным раз-| | | | | | | |
| | |мещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32401|по межбанковским кредитам, де-| | | | | | | |
| | |позитам и иным размещенным| А | | | | | | |
| | |средствам, предоставленным кре-| | | | | | | |
| | |дитным организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32402|по межбанковским кредитам, де-| | | | | | | |
| | |позитам и иным размещенным| А | | | | | | |
| | |средствам, предоставленным бан-| | | | | | | |
| | |кам-нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32403|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |49 |Итого по счету N 324 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |50 |(счет N 32403) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 325 | |Просроченные проценты по пре-| | | | | | | |
| | |доставленным межбанковским кре-| | | | | | | |
| | |дитам, депозитам и иным| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | | | | | |
| |32501|по межбанковским кредитам, де-| | | | | | | |
| | |позитам и иным размещенным| А | | | | | | |
| | |средствам, предоставленным кре-| | | | | | | |
| | |дитным организациям | | | | | | | |
| |32502|по межбанковским кредитам, де-| | | | | | | |
| | |позитам и иным размещенным| А | | | | | | |
| | |средствам, предоставленным бан-| | | | | | | |
| | |кам-нерезидентам | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |51 |Итого по счету N 325 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| |328 |Предстоящие поступления и вып-| | | | | | | |
| | |латы по межбанковским операциям| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32801|Предстоящие поступления по| П | | | | | | |
| | |операциям, связанным с предо-| | | | | | | |
| | |ставлением (размещением) меж-| | | | | | | |
| | |банковских кредитов, депозитов| | | | | | | |
| | |и иных размещенных средств | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32802|Предстоящие выплаты по операци-| А | | | | | | |
| | |ям, связанным с привлечением| | | | | | | |
| | |денежных средств по межбанковс-| | | | | | | |
| | |ким кредитам, депозитам и иным| | | | | | | |
| | |привлеченным средствам | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |51.01|Итого по счету N 328 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Итого по счетам N 319+320+321+ | | | | | | | |
| |52 |+322+323+324+325+328 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |53 |депозиты, размещенные в Банке | | | | | | | |
| | |России | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |54 |кредиты, предоставленные при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |54.01|до востребования | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |55 |на 1 день | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |56 |от 2 до 7 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |57 |от 8 до 30 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |58 |от 31 до 90 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |59 |от 91 до 180 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60 |от 181 дня до 1 года | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |61 |от 1 года до 3 лет | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |62 |свыше 3 лет | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |63 |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |64 |просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |65 |просроченные проценты | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |66 |резервы на возможные потери | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |кредиты и депозиты, не покрытые| | | | | | | |
| |67 |резервами (стр. 52 - стр. 66) | | x | x | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| |67.01|предстоящие поступления и вы-| | | | | | | |
| | |платы по межбанковским операци-| | | | | | | |
| | |ям | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |68 |Итого по разделу 3 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 4 | | | | | | | |
| | |Операции с клиентами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Средства на счетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 401 | |Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40101|Доходы, распределяемые органами| | | | | | | |
| | |федерального казначейства| | | | | | | |
| | |между уровнями бюджетной| П | | | | | | |
| | |системы Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40102|Доходы и иные поступления| | | | | | | |
| | |федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40103|Доходы и иные поступления | | | | | | | |
| | |федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |направленные на осуществление | | | | | | | |
| | |платежей из федерального | | | | | | | |
| | |бюджета | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40105|Средства федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40106|Средства федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40107|Средства федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40108|Источники финансирования | | | | | | | |
| | |отдельных государственных | | | | | | | |
| | |программ и мероприятий за счет | | | | | | | |
| | |средств федерального бюджета на| | | | | | | |
| | |возвратной основе | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40109|Финансирование отдельных | | | | | | | |
| | |государственных программ | | | | | | | |
| | |и мероприятий за счет средств | | | | | | | |
| | |федерального бюджета на | | | | | | | |
| | |возвратной основе | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40110|Средства Минфина | | | | | | | |
| | |России для финансирования | | | | | | | |
| | |капитальных вложений | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40111|Финансирование капитальных | | | | | | | |
| | |вложений за счет средств | | | | | | | |
| | |Минфина России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40113|Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | |прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | |государственным предприятиям, | | | | | | | |
| | |организациям и учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40114|Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | |прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | |негосударственным предприятиям,| | | | | | | |
| | |организациям и учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |69 |Итого по счету N 401 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 402 | |Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40201|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40202|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40203|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40204|Средства местных бюджетов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40205|Средства местных бюджетов, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40206|Средства местных бюджетов, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |70 |Итого по счету N 402 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 403 | |Прочие средства бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40301|Суммы по поручениям | | | | | | | |
| | |избирательных комиссий | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40302|Средства, поступающие | | | | | | | |
| | |во временное распоряжение | | | | | | | |
| | |бюджетных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40306|Средства Министерства финансов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации для | | | | | | | |
| | |расчетов по иностранным | | | | | | | |
| | |кредитам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40307|Кредиты, полученные от | | | | | | | |
| | |иностранных государств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40308|Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40309|Средства Российского фонда | | | | | | | |
| | |федерального имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40310|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40311|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40312|Разные расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40313|Разные расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40314|Таможенные и другие платежи от | | | | | | | |
| | |внешнеэкономической деятельнос-| П | | | | | | |
| | |ти | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |71 |Итого по счету N 403 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 404 | |Средства государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40401|Пенсионный фонд | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40402|Фонд социального страхования | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40403|Федеральный фонд обязатель- | | | | | | | |
| | |ного медицинского страхования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40404|Территориальные фонды | | | | | | | |
| | |обязательного медицинского | | | | | | | |
| | |страхования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40405|Государственный фонд | | | | | | | |
| | |занятости населения | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40406|Фонды социальной поддержки | | | | | | | |
| | |населения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40407|Федеральный дорожный фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40408|Территориальные дорожные | | | | | | | |
| | |фонды | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40409|Экологический федеральный | | | | | | | |
| | |фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40410|Внебюджетные фонды | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |72 |Итого по счету N 404 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |73 |Итого по счетам | | | | | | | |
| | |N 401+402+403+404 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 405 | |Счета предприятий, находящихся | | | | | | | |
| | |в федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40501|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40502|Коммерческие предприятия и | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40503|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40504|Счета Госкомитета РФ по связи | | | | | | | |
| | |и информатизации по переводным | | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40505|Доходные счета МПС России | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |74 |Итого по счету N 405 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 406 | |Счета предприятий, находящихся | | | | | | | |
| | |в государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40601|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40602|Коммерческие предприятия и | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40603|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |75 |Итого по счету N 406 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 407 | |Счета негосударственных | | | | | | | |
| | |предприятий | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40701|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40702|Коммерческие предприятия | | | | | | | |
| | |и организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40703|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
| |40704|Средства для проведения выбо- | П | | | | | | |
| | |ров. Специальный избирательный | | | | | | | |
| | |счет | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |76 |Итого по счету N 407 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 408 | |Прочие счета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40801|Организации банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40802|Физические лица - | | | | | | | |
| | |индивидуальные предприниматели | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40803|Физические лица - нерезиденты | | | | | | | |
| | |- счета типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40804|Юридические и индивидуальные | | | | | | | |
| | |предприниматели - нерезиденты | | | | | | | |
| | |- счета типа "Т" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40805|Юридические лица и | | | | | | | |
| | |индивидуальные предприниматели | | | | | | | |
| | |- нерезиденты - счета типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40806|Юридические и физические | | | | | | | |
| | |лица-нерезиденты - счета типа | П | | | | | | |
| | |"С" (конверсионные) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40807|Юридические лица-нерезиденты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40809|Юридические и физические лица-| П | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета типа "С"| | | | | | | |
| | |(инвестиционные) | | | | | | | |
| |40810|Физические лица - средства | П | | | | | | |
| | |избирательных фондов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40811|Средства для проведения | П | | | | | | |
| | |выборов. Избирательный | | | | | | | |
| | |залог | | | | | | | |
| |40812|Юридические и физические | П | | | | | | |
| | |лица-нерезиденты - счета типа | | | | | | | |
| | |"С" (проектные) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40813|Физические лица - нерезиденты -| | | | | | | |
| | |счета типа "Ф" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40814|Юридические и физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета типа "К" | | | | | | | |
| | |(конвертируемые) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40815|Юридические и физические лица -| | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета типа "Н"| | | | | | | |
| | |(неконвертируемые) | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |77 |Итого по счету N 408 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 409 | |Средства в расчетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40901|Аккредитивы к оплате | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40902|Аккредитивы к оплате по | | | | | | | |
| | |расчетам с нерезидентами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40903|Расчетные чеки | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40905|Текущие счета уполномоченных | | | | | | | |
| | |и невыплаченные переводы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40906|Инкассированная денежная | | | | | | | |
| | |выручка | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40907|Расчеты клиентов по зачетам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40908|Расчеты клиентов по зачетам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40909|Невыплаченные переводы | | | | | | | |
| | |из-за границы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40910|Невыплаченные переводы | | | | | | | |
| | |из-за границы нерезидентам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40911|Транзитные счета | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |78 |Итого по счету N 409 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |79 |Итого по счетам | | | | | | | |
| | |N 405+406+407+408+409 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 410 | |Депозиты Минфина России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41008|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |80 |Итого по счету N 410 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 411 | |Депозиты финансовых органов | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41108|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |81 |Итого по счету N 411 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 412 | |Депозиты государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41208|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |82 |Итого по счету N 412 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 413 | |Депозиты внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41301|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41302|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41303|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41304|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41305|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41306|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41307|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41308|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |83 |Итого по счету N 413 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 414 | |Депозиты финансовых | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41401|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41402|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41403|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41404|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41405|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41406|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41407|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41408|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |84 |Итого по счету N 414 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 415 | |Депозиты коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41508|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |85 |Итого по счету N 415 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 416 | |Депозиты некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41602|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41603|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41604|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41605|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41606|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41607|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41608|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |86 |Итого по счету N 416 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 417 | |Депозиты финансовых | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41707|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41708|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |87 |Итого по счету N 417 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 418 | |Депозиты коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41808|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |88 |Итого по счету N 418 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 419 | |Депозиты некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41908|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |89 |Итого по счету N 419 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 420 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |финансовых организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42008|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |90 |Итого по счету N 420 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 421 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42108|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |91 |Итого по счету N 421 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 422 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42208|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |92 |Итого по счету N 422 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 423 | |Депозиты и прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства физических лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42301|депозиты до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42302|депозиты на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42303|депозиты на срок от 31 до 90 | П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42304|депозиты на срок от 91 до 180 | П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42305|депозиты на срок от 181 дня до | П | | | | | | |
| | |1 года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42306|депозиты на срок от 1 года до 3| П | | | | | | |
| | |лет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42307|депозиты на cрок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42308|депозиты для расчетов с исполь-| | | | | | | |
| | |зованием банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42309|Прочие привлеченные средства до| П | | | | | | |
| | |востребования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42310|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок до 30 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42311|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 31 до 90 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42312|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42313|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 181 дня до 1 года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42314|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 1 года до 3 лет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42315|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок свыше 3 лет | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |93 |Итого по счету N 423 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 425 | |Депозиты юридических лиц - | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42501| до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42508|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |94 |Итого по счету N 425 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 426 | |Депозиты и прочие привлеченные| | | | | | | |
| | |средства физических лиц-нерези-| | | | | | | |
| | |дентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42601|Депозиты до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42602|Депозиты на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42603|Депозиты на срок от 31 до 90 | П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42604|Депозиты на срок от 91 до 180 | П | | | | | | |
| | |дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42605|Депозиты на срок от 181 дня до | П | | | | | | |
| | |1 года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42606|Депозиты на срок от 1 года до | П | | | | | | |
| | |3 лет | | | | | | | |
| | |
| |42607|Депозиты на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42608|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42609|Прочие привлеченные средства до| П | | | | | | |
| | |востребования | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42610|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок до 30 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42611|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 31 до 90 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42612|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 91 до 180 дней | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42613|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 181 дня до 1 года | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42614|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок от 1 года до 3 лет | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42615|Прочие привлеченные средства на| П | | | | | | |
| | |срок свыше 3 лет | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |95 |Итого по счету N 426 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |96 |Итого по счетам N | | | | | | | |
| | |410+411+412+413+414+415+416+ | | | | | | | |
| | |417+418+419+420+421+422+423+ | | | | | | | |
| | |425+426 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |97 |до востребования | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |98 |на срок до 30 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |99 |на срок от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |100 |на срок от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |101 |на срок от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |102 |на срок от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |103 |на срок свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| |104 |банковских карт | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Прочие привлеченные | | | | | | | |
| | |средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 427 | |Привлеченные средства Минфина | | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42707|на срок свыше 3 лет | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |105 |Итого по счету N 427 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 428 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых органов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |106 |Итого по счету N 428 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 429 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |государственных внебюджетных | | | | | | | |
| | |фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |107 |Итого по счету N 429 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 430 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |108 |Итого по счету N 430 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 431 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |109 |Итого по счету N 431 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 432 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |110 |Итого по cчету N 432 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 433 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43301| до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43302|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43303|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43304|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43305|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43306|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43307|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |111 |Итого по счету N 433 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 434 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43401|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43402|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43403|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43404|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43405|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43406|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43407|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |112 |Итого по счету N 434 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 435 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |113 |Итого по счету N 435 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 436 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43602|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43603|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43604|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43605|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43606|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43607|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |114 |Итого по счету N 436 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 437 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных финансовых | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43707|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |115 |Итого по счету N 437 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 438 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |116 |Итого по счету N 438 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 439 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |117 |Итого по счету N 439 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| 440 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |юридических лиц - нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |118 |Итого по счету N 440 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |119 |Итого по счетам N | | | | | | | |
| | |427+428+429+430+431+432+433+ | | | | | | | |
| | |434+435+436+437+438+439+440 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |120 |до востребования | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |121 |на срок до 30 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |122 |на срок от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |123 |на срок от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |124 |на срок от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |125 |на срок от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |126 |на срок свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |127 |Итого привлечено средств | | | | | | | |
| | |клиентов (итог по счетам | | | | | | | |
| | |N 401 - 409 за минусом активных| | | | | | | |
| | |остатков, плюс итог по счетам | | | | | | | |
| | |N 410 - 426, плюс итог по | | | | | | | |
| | |счетам 427 - 440) | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |128 |до востребования (включает | | | | | | | |
| | |итоги по счетам N 401 - 409 за | | | | | | | |
| | |минусом активных остатков, | | | | | | | |
| | |соответствующие счета сроком | | | | | | | |
| | |до востребования) | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |129 |на срок до 30 дней | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |130 |на срок от 31 до 90 дней | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |131 |на срок от 91 до 180 дней | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |132 |на срок от 181 дня до 1 года | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |133 |на срок от 1 года до 3 лет | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |134 |на срок свыше 3 лет | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| |135 |банковских карт | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Кредиты предоставленные | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 441 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |Минфину России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44101|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44102|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44103|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44104|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44105|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44106|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44107|За срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44108|На срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44109|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44115|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |136 |Итого по счету N 441 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |136.01 ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ | | | | | | | |
| | | (счет N 44115) | | x | x | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 442 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |финансовым органам субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных| | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44201|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44202|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44203|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44204|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44205|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44206|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44207|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44208|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44209|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44210|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44215|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |137 |Итого по счету N 442 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |138 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44215) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 443 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |государственным внебюджетным| | | | | | | |
| | |фондам Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44301|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44302|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44303|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44304|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44305|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44306|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44307|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44308|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44309|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44310|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44315|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |139 |Итого по счету N 443 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |140 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44315) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 444 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных| | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44401|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44402|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44403|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44404|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44405|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44406|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44407|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44408|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44409|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44410|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44415|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |141 |Итого по счету N 444 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |142 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44415) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 445 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44501|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44503|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44504|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44505|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44506|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44507|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44508|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44509|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44515|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |143 |Итого по счету N 445 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |144 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44515) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 446 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и| | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44601|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44603|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44604|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44605|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44606|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44607|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44608|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44609|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44615|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |145 |Итого по счету N 446 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |146 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44615) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 447 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44701|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44703|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44704|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44705|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44706|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44707|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44708|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44709|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44715|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |147 |Итого по счету N 447 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |148 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44715) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 448 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44801|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44803|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44804|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44805|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44806|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44807|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44808|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44809|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44815|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |149 |Итого по счету N 448 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |150 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44815) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 449 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44901|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44903|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44904|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44905|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44906|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44907|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44908|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44909|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44915|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |151 |Итого по счету N 449 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |152 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44915) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 450 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45001|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45003|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45004|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45005|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45006|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45007|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45008|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45009|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45015|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |153 |Итого по счету N 450 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |154 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45015) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 451 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45101|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45103|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45104|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45105|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45106|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45107|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45108|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45109|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45115|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |155 |Итого по счету N 451 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |156 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45115) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 452 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным коммерческим | | | | | | | |
| | |предприятиям и организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45201|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45203|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45204|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45205|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45206|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45207|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45208|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45209|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45215|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |157 |Итого по счету N 452 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |158 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45215) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 453 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45301|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45303|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45304|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45305|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45306|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45307|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45308|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45309|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45315|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |159 |Итого по счету N 453 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |160 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45315) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 454 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45401|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45403|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45404|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45405|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45406|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45407|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45408|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45409|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45415|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |161 |Итого по счету N 454 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |162 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45415) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 455 | |Потребительские кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные физическим | | | | | | | |
| | |лицам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45502|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45503|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45504|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45505|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45506|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45507|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45508|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45509|Кредит, предоставленный при не-| А | | | | | | |
| | |достатке средств на депозитном | | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45515|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |163 |Итого по счету N 455 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |164 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45515) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 456 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45601|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45602|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45603|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45604|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45605|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45606|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45607|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45608|Кредит, предоставленный при не-| А | | | | | | |
| | |достатке средств на расчетном | | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45615|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |165 |Итого по счету N 456 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |166 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45615) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 457 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам - нерезидентам| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45701|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45702|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45703|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45704|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45705|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45706|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45707|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45708|Кредит, предоставленный при не-| А | | | | | | |
| | |достатке средств на депозитном| | | | | | | |
| | |счете ("овердрафт") | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45715|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |167 |Итого по счету N 457 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |168 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45715) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 458 | |Просроченная задолженность по| | | | | | | |
| | |предоставленным кредитам и| | | | | | | |
| | |прочим размещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45801|Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45802|Финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45803|Государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45804|Внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45805|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45806|Коммерческим предприятиям | | | | | | | |
| | |и организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45807|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45808|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) собствен- | | | | | | | |
| | |ности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45809|Коммерческим предприятиям | | | | | | | |
| | |и организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45810|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) собствен- | | | | | | | |
| | |ности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45811|Негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45812|Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45813|Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45814|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45815|Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45816|Юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45817|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45818|Резервы под возможные потери| | | | | | | |
| | |по просроченным кредитам и | П | | | | | | |
| | |прочим размещенным средствам | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |169 |Итого по счету N 458 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |170 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45818) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 459 | |Просроченные проценты по предо-| | | | | | | |
| | |ставленным кредитам и прочим| | | | | | | |
| | |размещенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45901|Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45902|Финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45903|Государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45904|Внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45905|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной| | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45906|Коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45907|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45908|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45909|Коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45910|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45911|Негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45912|Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и| | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45913|Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45914|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45915|Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45916|Юридическим | | | | | | | |
| | |лицам - нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45917|Физическим | | | | | | | |
| | |лицам - нерезидентам | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |171 |Итого по счету N 459 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Прочие размещенные | | | | | | | |
| | |средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 460 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |Минфину России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46001|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46002|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46003|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46004|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46005|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46006|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46007|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46008|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |172 |Итого по счету N 460 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |173 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46008) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 461 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46101|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46102|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46103|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46104|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46105|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46106|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46107|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46108|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |174 |Итого по счету N 461 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |175 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46108) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 462 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46202|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46203|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46204|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46205|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46206|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46207|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46208|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |176 |Итого по счету N 462 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |177 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46208) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 463 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46302|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46303|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46304|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46305|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46306|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46307|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46308|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |178 |Итого по счету N 463 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |179 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46308) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 464 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46401|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46402|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46403|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46404|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46405|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46406|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46407|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46408|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |180 |Итого по счету N 464 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |181 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46408) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 465 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46501|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46502|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46503|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46504|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46505|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46506|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46507|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46508|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |182 |Итого по счету N 465 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |183 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46508) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 466 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46601|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46602|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46603|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46604|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46605|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46606|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46607|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46608|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |184 |Итого по счету N 466 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |185 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46608) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 467 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46701|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46702|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46703|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46704|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46705|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46706|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46707|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46708|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |186 |Итого по счету N 467 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |187 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46708) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 468 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46801|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46802|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46803|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46804|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46805|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46806|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46807|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46808|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |188 |Итого по счету N 468 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |189 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46808) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 469 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46901|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46902|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46903|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46904|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46905|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46906|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46907|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46908|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |190 |Итого по счету N 469 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |191 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46908) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 470 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47001|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47002|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47003|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47004|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47005|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47006|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47007|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47008|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |192 |Итого по счету N 470 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |193 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47008) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 471 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным коммерческим | | | | | | | |
| | |предприятиям и организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47101|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47102|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47103|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47104|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47105|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47106|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47107|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47108|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |194 |Итого по счету N 471 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |195 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47108) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 472 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47202|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47203|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47204|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47205|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47206|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47207|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47208|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |196 |Итого по счету N 472 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |197 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47208) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 473 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47302|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47303|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47304|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47305|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47306|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47307|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47308|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |198 |Итого по счету N 473 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |199 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47308) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |200 |Итого предоставлено средств | | | | | | | |
| | |клиентам (счета N | | | | | | | |
| | |441+442+443+444+445+446+447+448| | | | | | | |
| | |+449+450+451+452+453+454+455+ | | | | | | | |
| | |456+457+458+459+460+461+462+463| | | | | | | |
| | |+464+465+466+467+468+469+470+ | | | | | | | |
| | |471+472+473) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |201 |кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |201. |до востребования | | | | | x | x | x |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |202 |на 1 день | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |203 |на срок от 2 до 7 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |204 |на срок от 8 до 30 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |204. |на срок до 30 дней | | | | | x | x | x |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |205 |на срок от 31 до 90 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |206 |на срок от 91 до 180 дней | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |207 |на срок от 181 дня до 1 года | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |208 |на срок от 1 года до 3 лет | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |209 |на срок свыше 3 лет | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |210 |не погашенные в срок | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |211 |не уплаченные в срок проценты| | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |212 |резервы под возможные потери| | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |213 |размещенные средства за минусом| | | | | | | |
| | |резервов под возможные потери| | | | | | | |
| | |(стр.200 - стр.212) | | х | х | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Прочие активы и пассивы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 474 | |Расчеты по отдельным операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47401|Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, форфейтинговым| | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47402|Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, форфейтинговым| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47403|Расчеты с валютными и фондовыми| | | | | | | |
| | |биржами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47404|Расчеты с валютными и фондовыми| | | | | | | |
| | |биржами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47405|Расчеты с клиентами по покупке| | | | | | | |
| | |и продаже иностранной валюты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47406|Расчеты с клиентами по покупке | | | | | | | |
| | |и продаже иностранной валюты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47407|Расчеты по конверсионным | | | | | | | |
| | |сделкам и срочным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47408|Расчеты по конверсионным | | | | | | | |
| | |сделкам и срочным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47409|Обязательства по аккредитивам | | | | | | | |
| | |по иностранным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47410|Требования по аккредитивам | | | | | | | |
| | |по иностранным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47411|Начисленные проценты | | | | | | | |
| | |по вкладам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47412|Операции по продаже и | | | | | | | |
| | |оплате спецлотерей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47413|Операции по продаже и | | | | | | | |
| | |оплате спецлотерей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47414|Платежи по приобретению | | | | | | | |
| | |и реализации памятных монет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47415|Требования по платежам за | | | | | | | |
| | |приобретаемые и реализуемые | | | | | | | |
| | |памятные монеты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47416|Суммы, поступившие на | | | | | | | |
| | |корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |до выяснения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47417|Суммы, списанные с | | | | | | | |
| | |корреспондентских счетов до | | | | | | | |
| | |выяснения | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47418|Средства, списанные со | | | | | | | |
| | |счетов клиентов, но не | | | | | | | |
| | |проведенные по корреспон- | | | | | | | |
| | |дентскому счету кредитной | | | | | | | |
| | |организации из-за | | | | | | | |
| | |недостаточности средств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47419|Расчеты с предприятиями и| | | | | | | |
| | |организациями по наличным| | | | | | | |
| | |деньгам (СБ) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47420|Расчеты с предприятиями и | | | | | | | |
| | |организациями по наличным | | | | | | | |
| | |деньгам (СБ) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47422|Обязательства банка по | | | | | | | |
| | |прочим операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47423|Требования банка по | | | | | | | |
| | |прочим операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47425|Резервы под возможные | | | | | | | |
| | |потери по прочим активам | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |47426|Обязательства банка по уплате | | | | | | | |
| | |процентов | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |47427|Требования банка по получению | | | | | | | |
| | |процентов | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |214 |Итого по счету N 474 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |215 |Итого активных остатков по| | | | | | | |
| | |счету N 474 за минусом резервов| | | | | | | |
| | |под возможные потери по прочим| | | | | | | |
| | |активам (счет N 47425) | | x | x | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |475 |Предстоящие поступления и вы-| | | | | | | |
| | |платы по операциям с клиентами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47501|Предстоящие поступления по| П | | | | | | |
| | |операциям, связанным с пре-| | | | | | | |
| | |доставлением (размещением) де-| | | | | | | |
| | |нежных средств клиентам (кроме| | | | | | | |
| | |банков) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47502|Предстоящие выплаты по операци-| А | | | | | | |
| | |ям, связанным с привлечением| | | | | | | |
| | |денежных средств от клиентов | | | | | | | |
| | |(кроме банков) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |215.01 Итого по счету N 475 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |476 |Неисполненные обязательства по| | | | | | | |
| | |договорам на привлечение | | | | | | | |
| | |средств клиентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47601|по депозитам и прочим привле-| П | | | | | | |
| | |ченным средствам юридических| | | | | | | |
| | |лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47602|по депозитам и прочим привле-| П | | | | | | |
| | |ченным средствам юридических| | | | | | | |
| | |лиц-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47603|по депозитам и прочим привле-| П | | | | | | |
| | |ченным средствам физических лиц| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47605|по депозитам и прочим привле-| П | | | | | | |
| | |ченным средствам физических| | | | | | | |
| | |лиц-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47606|по процентам по депозитам и| П | | | | | | |
| | |прочим привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47607|по процентам по депозитам и| П | | | | | | |
| | |прочим привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |юридических лиц-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47608|по процентам по депозитам и| П | | | | | | |
| | |прочим привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47609|по процентам по депозитам и| П | | | | | | |
| | |прочим привлеченным средствам| | | | | | | |
| | |физических лиц-нерезидентов | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |215.02 Итого по счету N 476 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |216 |Итого по разделу 4 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 5 | | | | | | | |
| | |Операции с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Вложения в долговые | | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 501 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50101|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50102|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50103|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |217 |Итого по счету N 501 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 502 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50201|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50202|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50203|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50204|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |218 |Итого по счету N 502 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |219 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50204) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 503 | |Долговые обязательства банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50301|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50302|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50303|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50304|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |220 |Итого по счету N 503 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |221 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50304) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 504 | |Прочие долговые обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50401|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50402|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50403|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50404|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |222 |Итого по счету N 504 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |223 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50404) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 505 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |иностранных государств | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50501|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50502|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50503|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50504|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |224 |Итого по счету N 505 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |225 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50504) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 506 | |Долговые обязательства банков- | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50601|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50602|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50603|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50604|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |226 |Итого по счету N 506 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |227 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50604) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 507 | |Прочие долговые обязательства | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50701|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50702|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50703|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50704|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |228 |Итого по счету N 507 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |229 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50704) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |230 |Итого вложений в долговые | | | | | | | |
| | |обязательства (счета | | | | | | | |
| | |N 501+502+503+504+505+506+507) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |231 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |232 |Итого за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.230 - стр.231) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Вложения в акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 508 | |Акции банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50801|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50802|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50803|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50804|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |233 |Итого по счету N 508 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |234 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50804) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 509 | |Прочие акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50901|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50902|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50903|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50904|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |235 |Итого по счету N 509 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |236 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50904) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 510 | |Акции банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51001|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51002|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51003|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51004|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |237 |Итого по счету N 510 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |238 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51004) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 511 | |Прочие акции нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51101|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51102|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51103|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51104|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |239 |Итого по счету N 511 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |240 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51104) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |241 |Итого вложений в акции | | | | | | | |
| | |(счета N 508+509+510+511) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |242 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |243 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.241 - стр.242) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |244 |Итого вложений в долговые| | | | | | | |
| | |обязательства и в акции (итог| | | | | | | |
| | |по счетам N 501-507 + итог по| | | | | | | |
| | |счетам N 508-511) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |245 |Резервы под возможные потери | | | | | | | |
| | |(стр.231 + стр.242) | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |246 |то же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.244 - стр.245) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Учтенные векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 512 | |Векселя органов федеральной | | | | | | | |
| | |власти и авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51202|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51203|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51204|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51205|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51206|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51207|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51208|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51209|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51210|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |247 |Итого по счету N 512 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |248 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51210) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 513 | |Векселя органов власти | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
| | |местных органов власти и | | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51302|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51303|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51304|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51305|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51306|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51307|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51308|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51309|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51310|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |249 |Итого по счету N 513 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |250 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51310) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 514 | |Векселя банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51401|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51402|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51403|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51404|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51405|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51406|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51407|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51408|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51409|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51410|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |251 |Итого по счету N 514 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |252 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51410) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 515 | |Прочие векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51501|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51502|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51503|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51504|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51505|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51506|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51507|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51508|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51509|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51510|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |253 |Итого по счету N 515 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |254 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51510) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 516 | |Векселя органов государственной| | | | | | | |
| | |власти иностранных государств и| | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51601|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51602|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51603|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51604|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51605|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51606|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51607|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51608|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51609|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51610|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |255 |Итого по счету N 516 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |256 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51610) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 517 | |Векселя органов местной власти | | | | | | | |
| | |иностранных государств и | | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51701|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51702|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51703|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51704|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51705|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51706|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51707|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51708|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51709|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51710|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |257 |Итого по счету N 517 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |258 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51710) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 518 | |Векселя банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51801|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51802|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51803|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51804|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51805|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51806|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51807|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51808|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51809|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51810|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |259 |Итого по счету N 518 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |260 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51810) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 519 | |Прочие векселя нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51901|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51902|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51903|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51904|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51905|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51906|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51907|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51908|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51909|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51910|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |261 |Итого по счету N 519 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |262 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51910) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |263 |Итого учтенные векселя (счета N| | | | | | | |
| | |512+513+514+515+516+517+518+ | | | | | | | |
| | |519) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |264 |до востребования | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |265 |со сроком погашения до 30 дней | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |266 |со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |267 |со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |268 |со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |269 |со сроком погашения от | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |270 |со сроком погашения свыше 3 лет| | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |271 |не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |272 |не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |273 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Итого за минусом резервов | | | | | | | |
| |274 |(стр.263 - стр.273) | | x | x | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | | | | | | | | | |
| | |Выпущенные банками | | | | | | | |
| | |ценные бумаги | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 520 | |Выпущенные облигации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52001|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52002|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52003|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52004|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52005|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52006|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |275 |Итого по счету N 520 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 521 | |Выпущенные депозитные | | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52101|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52102|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52103|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52104|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52105|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52106|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |276 |Итого по счету N 521 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 522 | |Выпущенные сберегательные | | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52201|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52202|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52203|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52204|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52205|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52206|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |277 |Итого по счету N 522 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 523 | |Выпущенные векселя и | | | | | | | |
| | |банковские акцепты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52301|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52302|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52303|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52304|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52305|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52306|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52307|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |278 |Итого по счету N 523 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |279 |Итого выпущенных ценных бумаг | | | | | | | |
| | |(Счета N 520+521+522+523) | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |280 |до востребования | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |281 |со сроком погашения до 30 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |282 |со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |283 |со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |284 |со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |285 |со сроком погашения от | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |286 |со сроком погашения свыше 3 лет| | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
|524 | |Обязательства по выпущенным | | | | | | | |
| | |ценным бумагам к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52401|Выпущенные облигации к исполне-| П | | | | | | |
| | |нию | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52402|Обязательства банка по процен- | П | | | | | | |
| | |там и купонам по облигациям к | | | | | | | |
| | |исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52403|Выпущенные депозитные сертифи- | П | | | | | | |
| | |каты к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52404|Выпущенные сберегательные сер-| П | | | | | | |
| | |тификаты к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52405|Проценты, удостоверенные сбе-| П | | | | | | |
| | |регательными и депозитными | | | | | | | |
| | |сертификатами к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52406|Векселя к исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52407|Обязательства по выплате про- | П | | | | | | |
| | |центов и купонов по окончании | | | | | | | |
| | |процентного (купонного) периода| | | | | | | |
| | |по обращающимся облигациям | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |286.01 Итого по счету N 524 | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
|525 | |Прочие счета по операциям с | | | | | | | |
| | |выпущенными ценными бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52501|Обязательства банка по про- | | | | | | | |
| | |центам и купонам по выпущенным | П | | | | | | |
| | |ценным бумагам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52502|Предстоящие выплаты по процен- | | | | | | | |
| | |там, купонам и дисконтам по | А | | | | | | |
| | |выпущенным ценным бумагам | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |286.02 Итого по счету N 525 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |287 |Итого по разделу 5 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Раздел 6 | | | | | | | |
| | |Средства и имущество | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 601 | |Участие в дочерних и | | | | | | | |
| | |зависимых акционерных | | | | | | | |
| | |обществах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60101|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60102|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60103|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60104|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |организаций-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60105|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |288 |Итого по счету N 601 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 602 | |Прочее участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60201|Средства, внесенные банками в| | | | | | | |
| | |уставные капиталы неакционерных| | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60202|Средства, внесенные банками | | | | | | | |
| | |в уставные капиталы предприятий| | | | | | | |
| | |и организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60203|Средства, внесенные банками в | | | | | | | |
| | |уставные капиталы неакционерных| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60204|Средства, внесенные банками в | | | | | | | |
| | |уставные капиталы | | | | | | | |
| | |фирм-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60205|Средства, внесенные банками в| | | | | | | |
| | |другие страны для деятельности| | | | | | | |
| | |своих филиалов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60206| Резервы под участие | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |289 |Итого по счету N 602 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |290 |Итого участие (счета N 601+602)| | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |290.01 Резервы | | x | x | x | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |290.02 Итого участие за минусом | | x | x| | x | x | x |
| | |резерва (стр.290 - стр.290.01) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Расчеты с дебиторами и | | | | | | | |
| | |кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 603 | |Расчеты с дебиторами и | | | | | | | |
| | |кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60301|Расчеты с бюджетом по налогам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60302|Расчеты с бюджетом по налогам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60303|Расчеты с внебюджетными | | | | | | | |
| | |фондами по начислениям | | | | | | | |
| | |на заработную плату | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60304|Расчеты с внебюджетными фондами| | | | | | | |
| | |по начислениям на заработную | | | | | | | |
| | |плату | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60305|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по оплате труда | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60306|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по оплате труда | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60307|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по подотчетным | | | | | | | |
| | |суммам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60308|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по подотчетным | | | | | | | |
| | |суммам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60309|Налог на добавленную стоимость,| | | | | | | |
| | |полученный | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60310|Налог на добавленную стоимость,| | | | | | | |
| | |уплаченный | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60311|Расчеты с поставщиками, | | | | | | | |
| | |подрядчиками и покупателями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60312|Расчеты с поставщиками, | | | | | | | |
| | |подрядчиками и покупателями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60313|Расчеты банков с фирмами- | | | | | | | |
| | |нерезидентами по | | | | | | | |
| | |хозяйственным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60314|Расчеты банков с фирмами- | | | | | | | |
| | |нерезидентами по | | | | | | | |
| | |хозяйственным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60315|Суммы, не взысканные банком | | | | | | | |
| | |по своим гарантиям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60316|Расчеты с организациями, | | | | | | | |
| | |состоящими на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60317|Расчеты с организациями, | | | | | | | |
| | |состоящими на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании банков, по | | | | | | | |
| | |перечисленным им средствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60318|Текущие счета организаций | | | | | | | |
| | |банков, состоящих на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60319|Расчеты с организациями банков | А | | | | | | |
| | |по выделенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60320|Расчеты с участниками банка | | | | | | | |
| | |по дивидендам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60321|Затраты производства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60322|Расчеты с прочими кредиторами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60323|Расчеты с прочими дебиторами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60324|Резервы под возможные потери по| | | | | | | |
| | |расчетам с дебиторами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60337|Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | |банков и их филиалов по вну- | | | | | | | |
| | |трироссийскому зачету 1992 года| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60338|Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | |банков и их филиалов по вну- | | | | | | | |
| | |трироссийскому зачету 1992 года| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60339|Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | |внутрироссийскому зачету 1992 | | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60340| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | внутрироссийскому зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60341| Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | | банков и их филиалов по межго-| | | | | | | |
| | | сударственному зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60342| Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | | банков и их филиалов по межго-| | | | | | | |
| | | сударственному зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60343| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | межгосударственному зачету | | | | | | | |
| | | 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60344| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | межгосударственному зачету | | | | | | | |
| | | 1992 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |291 |Итого по счету N 603 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |292 |Итого по активу счета N 603 за | | x | x| | x | x | x |
| | |минусом резерва под возможные | | | | | | | |
| | |потери по расчетам с дебиторами| | | | | | | |
| | |(счет N 60324) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Имущество банков | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Основные средства банка | | | | | | | |
| 604-| |Категория 1 - Здания и | | | | | | | |
| 606 | |сооружения - находящиеся в: | | | | | | | |
| |60401|Банке | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60501|Организациях банка | А | | | | | | |
| +-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 293|Итого по счетам N 60401 | | | | | х | х | х |
| | |+ 60501 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60601|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1 в банке | П | | | | | | |
| |60607|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1, переданных органи-| П | | | | | | |
| | |зациям банка | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |293.01 Итого по счетам N 60601+60607 | | х | х | х | | | |
| +-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 294|Стоимость основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1 за минусом аморти-| | | | | | | |
| | |зации (стр.293 - стр. 293.01) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Категория 2 - Легковой| | | | | | | |
| | |автотранспорт, легкий грузовой| | | | | | | |
| | |автотранспорт (грузоподъемно-| | | | | | | |
| | |стью до 2 тонн), конторские| | | | | | | |
| | |оборудование и мебель, компью-| | | | | | | |
| | |терная техника, информационные| | | | | | | |
| | |системы и системы обработки | | | | | | | |
| | |данных, находящиеся в: | | | | | | | |
| |60402|Банке | А | | | | | | |
| |60502|Организациях банка | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 295|Итого по счетам N 60402 + 60502| | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60602|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 2 в банке | П | | | | | | |
| |60608|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 2 в организациях | П | | | | | | |
| | |банка | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |295.01 Итого по счетам N 60602+60608 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 296|Стоимость основных средств | | | | | x | х | х |
| | |категории 2 за минусом аморти- | | | | | | | |
| | |зации (стр. 295 - стр. 295.01) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Категория 3 - Оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные средства и другие | | | | | | | |
| | |основные средства, не | | | | | | | |
| | |включенные в 1-ю и 2-ю | | | | | | | |
| | |категории, находящиеся в: | | | | | | | |
| |60403|Банке | А | | | | | | |
| |60503|Организациях банка | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 297|Итого по счетам N 60403 + 60503| | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60603|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 в банке | П | | | | | | |
| |60609|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 в организациях | П | | | | | | |
| | |банка | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |297.01 Итого по счетам N 60603+60609 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 298|Стоимость основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 за минусом аморти- | | | | | | | |
| | |зации (стр.297 - стр. 297.01) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Земля, находящаяся в | | | | | | х | х |
| | |собственности: | | | | | | | |
| |60404|Банка | А | | | | | | |
| |60504|Переданная в пользование | | | | | | | |
| | |организациям банка | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 299|Итого по счетам N 60404 + 60504| | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Долгосрочно арендуемые основные| | | | | | | |
| | |средства в распоряжении: | | | | | | | |
| |60405|Банка | А | | | | | | |
| |60505|Организаций банка | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 300|Итого по счетам N 60405 + 60505| | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60604|Амортизация долгосрочно | | | | | | | |
| | |арендуемых основных средств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60610|Амортизация долгосрочно | | | | | | | |
| | |арендуемых основных средств, | П | | | | | | |
| | |переданных организациям банка | | | | | | | |
| +-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |300. |Итого по счетам N 60604 + 60610| | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 301|Долгосрочно арендуемые основные| | | | | x | x | x |
| | |средства за минусом амортизации| | | | | | | |
| | |(стр. 300 - стр. 300.01) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Основные средства: | | | | | | | |
| | 302|В банке (счета N 60401 + 60402 | | | | | | | |
| | |60403 + 60405) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | 303|В организациях банка (счета | | | | | | | |
| | |N 60501+60502+60503+60505) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |304 |Итого (стр.302 + стр.303) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |305 |Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |в банке (счета N 60601+60602+ | | | | | | | |
| | |60603+60604) | | x | x | x | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |306 |Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |в организациях банка (счета | | | | | | | |
| | |N 60607, 60608, 60609, 60610) | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |307 |Итого (стр.305 + стр.306) | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |308 |Стоимость основных средств за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации (стр. 304 -| | | | | | | |
| | |стр. 307) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60605|Арендные обязательства | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60606|Требования по арендным | | | | | | | |
| | |обязательствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60611|Амортизация | | | | | | | |
| | |оборудования в резерве | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |308. |Итого по счетам 60605, 60606, | | | | | | | |
| |01 |60611 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 607 | |Капитальные вложения | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60701|Собственные капитальные | | | | | | | |
| | |вложения | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |308. |Итого по счету N 607 | | | | | х | х | х |
| |02 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 608 | |Лизинговые операции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60801|Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие | | | | | | | |
| | |средства для сдачи | | | | | | | |
| | |(не сданные) в лизинг | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60802|Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие | | | | | | | |
| | |средства, переданные | | | | | | | |
| | |в лизинг | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |309 |Итого по счетам N 60801+60802 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60803|Амортизация машин, оборудова- | | | | | | | |
| | |ния, транспортных средств, | | | | | | | |
| | |передаваемых в лизинг | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |309. |Итого по счету N 60803 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |310 |Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие средства | | | | | | | |
| | |в лизинговых операциях за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр. 309 - стр. 309.01) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 609 | |Нематериальные активы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60901|Нематериальные активы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60902|Нематериальные активы | | | | | | | |
| | |в организациях банков | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |311 |Итого нематериальных активов | | | | | | | |
| | |(счета N 60901+60902) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |60903|Амортизация нематериальных | | | | | | | |
| | |активов | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |311. |Итого по счету N 60903 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |312 |Нематериальные активы за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр.311 - стр.311.01) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 610 | |Хозяйственные материалы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61001|Канцелярские принадлежности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61002|Запасные части, включая | | | | | | | |
| | |шины, для автотранспорта, | | | | | | | |
| | |а также средств вычислитель- | | | | | | | |
| | |ной техники | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61003|Оборудование | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61004|Материалы для социально- | | | | | | | |
| | |бытовых нужд | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61005|Материалы для упаковки | | | | | | | |
| | |денег | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61006|Другие материалы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61007|Хозяйственные материалы в | | | | | | | |
| | |организациях банков, состоящих | | | | | | | |
| | |на сметном финансировании | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |313 |Итого по счету N 610 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 611 | |Малоценные и | | | | | | | |
| | |быстроизнашивающиеся | | | | | | | |
| | |предметы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61101|Малоценные и быстро- | | | | | | | |
| | |изнашивающиеся предметы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61102|Малоценные и быстро- | | | | | | | |
| | |изнашивающиеся предметы | | | | | | | |
| | |в организациях банков | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |314 |Итого по счетам N 61101+61102 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |61103|Амортизация малоценных и быст- | | | | | | | |
| | |роизнашивающихся предметов | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |314. |Итого по счету N 61103 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |315 |Малоценные и | | | | | | | |
| | |быстроизнашивающиеся предметы | | | | | | | |
| | |за минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр.314 - стр. 314.01) | | | | | x | x | x |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 612 | |Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61201|Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61202|Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |315. |Итого по счету N 612 | | | | | | | |
| |01 | | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Доходы и расходы будущих | | | | | | | |
| | |периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 613 | |Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61301|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по кредитным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61302|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по ценным бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61303|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по драгоценным металлам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61304|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по другим операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61305|Полученный авансом накоп- | | | | | | | |
| | |ленный процентный (купонный) | | | | | | | |
| | |доход по процентным (купонным) | | | | | | | |
| | |долговым обязательствам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61306|Переоценка средств в | | | | | | | |
| | |иностранной валюте - | | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61307|Переоценка ценных бумаг - | | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61308|Переоценка драгоценных | | | | | | | |
| | |металлов - положительные | | | | | | | |
| | |разницы | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |316 |Итого по счету N 613 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 614 | |Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61401|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по кредитным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61402|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по ценным бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61403|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по другим операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61404|Возмещение разницы между | | | | | | | |
| | |расчетными и созданными резер- | | | | | | | |
| | |вами под возможные потери по | | | | | | | |
| | |кредитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61405|Уплаченный авансом накопленный | | | | | | | |
| | |процентный (купонный) доход по | | | | | | | |
| | |процентным (купонным) долго- | | | | | | | |
| | |вым обязательствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61406|Переоценка средств в | | | | | | | |
| | |иностранной валюте - | | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61407|Переоценка ценных бумаг - | | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61408|Переоценка драгоценных | | | | | | | |
| | |металлов - отрицательные | | | | | | | |
| | |разницы | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |317 |Итого по счету N 614 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |318 |Итого по разделу 6 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |Раздел 7 | | | | | | | |
| | |Результаты деятельности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 701 | |Доходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70101|Проценты, полученные по предо-| | | | | | | |
| | |ставленным кредитам, депозитам| | | | | | | |
| | |и иным размещенным средствам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70102|Доходы, полученные от опера- | | | | | | | |
| | |ций с ценными бумагами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70103|Доходы, полученные от опера- | | | | | | | |
| | |ций с иностранной валютой и | | | | | | | |
| | |другими валютными ценностями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70104|Дивиденды полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70105|Доходы по организациям банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70106|Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | |
| | |полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70107|Другие доходы | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |319 |Итого по счету N 701 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 702 | |Расходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70201|Проценты, уплаченные за | | | | | | | |
| | |привлеченные кредиты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70202|Проценты, уплаченные юридичес- | | | | | | | |
| | |ким лицам по привлеченным | | | | | | | |
| | |средствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70203|Проценты, уплаченные физическим| | | | | | | |
| | |лицам по депозитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70204|Расходы по операциям с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70205|Расходы по операциям с | | | | | | | |
| | |иностранной валютой и другими | | | | | | | |
| | |валютными ценностями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70206|Расходы на содержание аппарата | А | | | | | | |
| | |управления | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70207|Расходы по организациям банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70208|Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | |
| | |уплаченные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70209|Другие расходы | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |320 |Итого по счету N 702 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 703 | |Прибыль | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70301|Прибыль отчетного года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70302|Прибыль предшествующих лет | П | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |321 |Итого по счету N 703 | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 704 | |Убытки | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70401|Убытки отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70402|Убытки предшествующих лет | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |322 |Итого по счету N 704 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |323 |Итого по счетам N 703 и 704 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |323. |Итого результат деятельности | | | | | | | |
| |01 |отчетного года (счет N 70301 | | | | | | | |
| | |минус счет N 70401) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| 705 | |Использование прибыли | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70501|Использование прибыли | | | | | | | |
| | |отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70502|Использование прибыли | | | | | | | |
| | |предшествующих лет | А | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |324 |Итого по счету N 705 | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |325 |Итого по разделу 7 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |неиспользованная | | | | | | | |
| | |(нераспределенная) прибыль: | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |326 |Отчетного года (счет N 70301 | | | | | | | |
| | |минус счет N 70501) | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |327 |Предшествующих лет | | | | | | | |
| | |(счет N 70302 минус | | | | | | | |
| | |счет N 70502) | | х | х | х | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| | |непокрытые убытки: | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |328 |Отчетного года | | | | | | | |
| | |(счет N 70401+70501) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |329 |Предшествующих лет | | | | | | | |
| | |(счет N 70402+70502 ) | | | | | х | х | х |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
| |330 |Баланс (стр. 8+14+68+216+287+ | | | | | | | |
| | |318+325 | | | | | | | |
+-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---+
Б. Счета доверительного управления
+-----+-----------------------------------------+-----------------------+
|Номер| Наименование балансового счета | Сумма |
|счета| +--------+--------+-----+
| | |в рублях|ин.валю-|всего|
| | | | та в | |
| | | |рублевом| |
| | | |эквива- | |
| | | | ленте | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Активные счета | | | |
| | | | | |
| 801 |Касса | | | |
| | | | | |
|80101|Касса | | | |
| | | | | |
| 802 |Ценные бумаги в управлении | | | |
| | | | | |
|80201|Ценные бумаги в управлении | | | |
| | | | | |
| 803 |Драгоценные металлы | | | |
| | | | | |
|80301|Драгоценные металлы | | | |
| | | | | |
| 804 |Кредиты предоставленные | | | |
| | | | | |
|80401|Кредиты предоставленные | | | |
| | | | | |
| 805 |Средства, использованные на другие цели | | | |
| | | | | |
|80501|Средства, использованные на другие цели | | | |
| | | | | |
| 806 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
|80601|Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 807 |Уплаченный накопленный процентный | | | |
| |(купонный) доход по процентным | | | |
| |(купонным) долговым обязательствам | | | |
| | | | | |
|80701|Уплаченный накопленный процентный | | | |
| |(купонный) доход по процентным (купонным)| | | |
| |долговым обязательствам | | | |
| | | | | |
| 808 |Текущие счета | | | |
| | | | | |
|80801|Текущие счета | | | |
| | | | | |
| 809 |Расходы по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
|80901|Расходы по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 810 |Убыток по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
|81001|Убыток по доверительному управлению | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого (баланс) | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Пассивные счета | | | |
| | | | | |
| 851 |Капитал в управлении (учредители) | | | |
| | | | | |
|85101|Капитал в управлении (учредители) | | | |
| | | | | |
| 852 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
|85201|Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 853 |Полученный накопленный процентный | | | |
| |(купонный) доход по процентным | | | |
| |(купонным) долговым обязательствам | | | |
| | | | | |
|85301|Полученный накопленный процентный | | | |
| |(купонный) доход по процентным (купонным)| | | |
| |долговым обязательствам | | | |
| | | | | |
| 854 |Доходы от доверительного управления | | | |
| | | | | |
|85401|Доходы от доверительного управления | | | |
| | | | | |
| 855 |Прибыль по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
|85501|Прибыль по доверительному управлению | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого (баланс) | | | |
| | | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
Руководитель Главный бухгалтер
"___"____________ г.
В. Внебалансовые счета
+-----+-----------------------------------+-----+-----------------------+
|Номер| Наименование счета |Приз-| Сумма |
|счета| |нак +--------+--------+-----+
| | |счета|в рублях|ин.валю-|Всего|
| | | | | та в | |
| | | | |рублевом| |
| | | | |эквива- | |
| | | | | ленте | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Раздел 2 | | | | |
| |Неоплаченный уставный | | | | |
| |капитал кредитных организаций | | | | |
| | | | | | |
| 906 |Неоплаченный уставный капитал | | | | |
| |кредитных организаций | | | | |
| | | | | | |
|90601|Неоплаченная сумма уставного | | | | |
| |капитала акционерного банка | А | | | |
| | | | | | |
|90602|Неоплаченная сумма уставного | | | | |
| |капитала неакционерного банка | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 1 |Итого по счету N 906 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 2 |Итого по разделу 2 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Раздел 3 | | | | |
| |Ценные бумаги | | | | |
| | | | | | |
| 907 |Неразмещенные ценные бумаги | | | | |
| | | | | | |
|90701|Бланки собственных ценных | | | | |
| |бумаг для распространения | А | | | |
| | | | | | |
|90702|Бланки собственных ценных бумаг для| | | | |
| |уничтожения | А | | | |
| | | | | | |
|90703|Выкупленные до срока погашения | | | | |
| |собственные ценные бумаги | | | | |
| |для перепродажи | А | | | |
| | | | | | |
|90704|Собственные ценные бумаги, предъяв-| | | | |
| |ленные для погашения | А | | | |
| | | | | | |
|90705|Бланки, сертификаты, ценные бумаги,| | | | |
| |отосланные и выданные под отчет | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 3 |Итого по счету N 907 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|908 |Ценные бумаги прочих эмитентов | | | | |
| | | | | | |
|90801|Бланки ценных бумаг других | | | | |
| |эмитентов для распространения | А | | | |
| | | | | | |
|90802|Ценные бумаги для продажи на | | | | |
| |комиссионных началах | А | | | |
| | | | | | |
|90803|Ценные бумаги на хранении | | | | |
| |по договорам хранения | А | | | |
| | | | | | |
|90804|Облигации государственных | | | | |
| |займов, проданные предприятиям | | | | |
| |и организациям | А | | | |
| | | | | | |
|90805|Билеты спецлотерей | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 4 |Итого по счету N 908 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 5 |Итого по разделу 3 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Раздел 4 | | | | |
| |Расчетные операции и документы | | | | |
| | | | | | |
|909 |Расчетные операции | | | | |
| | | | | | |
|90901|Расчетные документы, ожи- | | | | |
| |дающие акцепта для оплаты | А | | | |
| | | | | | |
|90902|Расчетные документы, не | | | | |
| |оплаченные в срок | А | | | |
| | | | | | |
|90903|Расчетные документы клиентов, не | | | | |
| |оплаченные в срок из-за отсутствия | | | | |
| |средств на корреспондентских счетах| | | | |
| |кредитной организации | А | | | |
| | | | | | |
|90904|Не оплаченные в срок рас- | | | | |
| |четные документы из-за | | | | |
| |отсутствия средств на кор- | | | | |
| |респондентских счетах | | | | |
| |кредитной организации | А | | | |
| | | | | | |
|90905|Оплаченные выигравшие билеты | | | | |
| |спецлотерей | А | | | |
| | | | | | |
|90906|Расчетные документы по | | | | |
| |факторинговым, форфей- | | | | |
| |тинговым операциям | А | | | |
| | | | | | |
|90907|Выставленные аккредитивы | А | | | |
| | | | | | |
|90908|Выставленные аккредитивы для расче-| | | | |
| |тов с нерезидентами | | | | |
| | | | | | |
|90909|Расчетные документы, ожидающие ДПП | | | | |
| |(дата перечисления платежа) | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 6 |Итого по счету N 909 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|910 |Расчеты по обязательным резервам | | | | |
| | | | | | |
|91003|Недовнесенная сумма в обязательные | | | | |
| |резервы по счетам в валюте Россий- | | | | |
| |ской Федерации | П | | | |
| | | | | | |
|91004|Недовнесенная сумма в обяза- | | | | |
| |тельные резервы по счетам в | | | | |
| |иностранной валюте | П | | | |
| | | | | | |
|91007|Сумма перевзноса в обязательные ре-| | | | |
| |зервы по счетам в валюте Российской| | | | |
| |Федерации | А | | | |
| | | | | | |
|91008|Сумма перевзноса в обязательные | | | | |
| |резервы по счетам в иностранной | | | | |
| |валюте | А | | | |
| | | | | | |
|91010|Штрафы, не уплаченные за недо- | П | | | |
| |взнос в обязательные резервы | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 7 |Итого по счету N 910 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|911 |Документы и ценности по | | | | |
| |иностранным операциям | | | | |
| | | | | | |
|91101|Документы и ценности, принятые | | | | |
| |от клиентов для отсылки на ин- | | | | |
| |кассо в банки-нерезиденты | А | | | |
| | | | | | |
|91102|Документы и ценности, отослан- | | | | |
| |ные на инкассо в банки-нерезиденты| А | | | |
| | | | | | |
|91103|Документы и ценности, полученные | | | | |
| |на инкассо от банков-нерезидентов | А | | | |
| | | | | | |
|91104|Наличная иностранная валюта и | | | | |
| |платежные документы в иностран- | | | | |
| |ной валюте, принятые на экспертизу | А | | | |
| | | | | | |
|91105|Документы и ценности, получен- | | | | |
| |ные из банков-нерезидентов на | | | | |
| |экспертизу | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 8 |Итого по счету N 911 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|912 |Разные ценности и документы | | | | |
| | | | | | |
|91201|Марки и другие документы на оплату | | | | |
| |государственных сборов и пошлин | А | | | |
| | | | | | |
|91202|Разные ценности и документы | А | | | |
| | | | | | |
|91203|Разные ценности и документы, | | | | |
| |отосланные и выданные под | | | | |
| |отчет, на комиссию | А | | | |
| | | | | | |
|91204|Драгоценные металлы клиентов | | | | |
| |на ответственном хранении | А | | | |
| | | | | | |
|91205|Драгоценные металлы клиентов, | | | | |
| |отосланные и выданные под отчет | А | | | |
| | | | | | |
|91206|Средства на строительство, | | | | |
| |переданные в порядке | | | | |
| |долевого участия | А | | | |
| | | | | | |
|91207|Бланки строгой отчетности | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 9 |Итого по счету N 912 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 10 |Итого по разделу 4 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Раздел 5 | | | | |
| |Кредитные и лизинговые операции | | | | |
| | | | | | |
|913 |Обеспечение размещенных средств и | | | | |
| |обязательства по предоставлению | | | | |
| |кредитов | | | | |
| | | | | | |
|91301|Открытые кредитные линии | | | | |
| |по предоставлению кредитов | П | | | |
| | | | | | |
|91302|Неиспользованные кредитные линии | | | | |
| |по предоставлению кредитов | П | | | |
| | | | | | |
|91303|Ценные бумаги, принятые в залог по | | | | |
| |выданным кредитам | А | | | |
| | | | | | |
|91305|Гарантии, поручительства, | | | | |
| |полученные банком | А | | | |
| | | | | | |
|91307|Имущество, принятое в залог | | | | |
| |по выданным кредитам, | | | | |
| |кроме ценных бумаг | А | | | |
| | | | | | |
|91308|Драгоценные металлы, | | | | |
| |зарезервированные в качестве залога| А | | | |
| | | | | | |
|91309|Неиспользованные лимиты по предо-| | | | |
| |ставлению кредита в виде "овер-| | | | |
| |драфт" и "под лимит задолженности" | П | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 11 |Итого по счету N 913 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|914 |Обеспечение под привлечение| | | | |
| |средств, выданные гарантии и требо-| | | | |
| |вания по получению средств | | | | |
| | | | | | |
|91401|Ценные бумаги, переданные в | | | | |
| |залог по полученным кредитам | А | | | |
| | | | | | |
|91402|Открытые кредитные линии | | | | |
| |по получению кредитов | А | | | |
| | | | | | |
|91403|Неиспользованные кредитные линии | | | | |
| |по получению кредитов | А | | | |
| | | | | | |
|91404|Гарантии, выданные банком | П | | | |
| | | | | | |
|91405|Имущество, переданное в залог | | | | |
| |по полученным кредитам, | | | | |
| |кроме ценных бумаг | А | | | |
| | | | | | |
|91406|Неиспользованные лимиты по получе-| | | | |
| |нию межбанковского кредита в виде| | | | |
| |"овердрафт" и под лимит задолжен-| А | | | |
| |ности | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 12 |Итого по счету N 914 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|915 |Арендные и лизинговые операции | | | | |
| | | | | | |
|91501|Основные средства, передан- | | | | |
| |ные в аренду | А | | | |
| | | | | | |
|91502|Другое имущество, переданное в | | | | |
| |аренду | А | | | |
| | | | | | |
|91503|Арендованные основные средства | А | | | |
| | | | | | |
|91504|Арендованное другое имущество | А | | | |
| | | | | | |
|91505|Машины, оборудование, | | | | |
| |транспортные и другие средства, | | | | |
| |полученные в лизинг | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 13 |Итого по счету N 915 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 14 |Итого по разделу 5 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Раздел 6 | | | | |
| |Задолженность, списанная | | | | |
| |и вынесенная за баланс | | | | |
| |из-за невозможности взыскания | | | | |
| | | | | | |
|916 |Задолженность по процентным | | | | |
| |платежам по основному долгу,| | | | |
| |не списанному с баланса | | | | |
| | | | | | |
|91603|Неполученные проценты по межбанков-| | | | |
| |ским кредитам, депозитам и иным| | | | |
| |размещенным средствам, предостав-| А | | | |
| |ленным банкам | | | | |
| | | | | | |
|91604|Неполученные проценты по кредитам и| | | | |
| |прочим размещенным средствам, пре-| | | | |
| |доставленным клиентам (кроме| А | | | |
| |банков) | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 15 |Итого по счету N 916 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|917 |Задолженность по процентным | | | | |
| |платежам по основному долгу, | | | | |
| |списанному из-за невозможности | | | | |
| |взыскания | | | | |
| | | | | | |
|91703|Неполученные проценты по межбанков-| | | | |
| |ским кредитам, депозитам и иным| | | | |
| |размещенным средствам, предостав-| | | | |
| |ленным банкам, списанным с баланса| А | | | |
| |кредитной организации | | | | |
| | | | | | |
|91704|Неполученные проценты по кредитам и| | | | |
| |прочим размещенным средствам, пре-| | | | |
| |доставленным клиентам (кроме бан-| | | | |
| |ков), списанным с баланса кредитной| | | | |
| |организации | А | | | |
| | | | | | |
|91705|Непогашенная кредитными | | | | |
| |организациями задолженность | | | | |
| |Банку России по начисленным | | | | |
| |процентам по централизованным | | | | |
| |кредитам, отнесенным на госдолг | П | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 16 |Итого по счету N 917 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
|918 |Задолженность по сумме | | | | |
| |основного долга, списанная | | | | |
| |из-за невозможности взыскания | | | | |
| | | | | | |
|91801|Задолженность по межбанковским кре-| | | | |
| |дитам, депозитам и иным размещен-| | | | |
| |ным средствам, предоставленным | | | | |
| |банкам, списанная за счет резервов | | | | |
| |на возможные потери | А | | | |
| | | | | | |
|91802|Задолженность по кредитам и прочим| | | | |
| |размещенным средствам, предостав-| | | | |
| |ленным клиентам (кроме банков),| | | | |
| |списанная за счет резервов на воз-| А | | | |
| |можные потери | | | | |
|91803|Долги, списанные в убыток | А | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 17 |Итого по счету N 918 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 18 |Итого по разделу 6 | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| 19 |Всего по внебалансовым счетам | | | | |
| |(арифметический итог остатков | | | | |
| |должен быть равен сумме счетов | | | | |
| |N 99998 и 99999) | | | | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| | * * * | | | | |
|99998|Счет для корреспонденции | | | | |
| |с пассивными счетами при | | | | |
| |двойной записи | А | | х | |
| | | | | | |
|99999|Счет для корреспонденции | | | | |
| |с активными счетами при | | | | |
| |двойной записи | П | | х | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
| |Итого по счетам N 99998 и 99999 | | | | |
| 20 |(арифметический итог остатков | | | | |
| |должен быть равен сумме всех | | | | |
| |активных и пассивных внебалансовых | | | | |
| |счетов по строке 21) | | | х | |
+-----+-----------------------------------+-----+--------+--------+-----+
Г. Срочные операции
+-----+-----------------------------------------+-----------------------+
|Номер| Наименование счета | Сумма |
|счета| +--------+--------+-----+
| | |в рублях|ин.валю-|всего|
| | | | та в | |
| | | |рублевом| |
| | | |эквива- | |
| | | | ленте | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Активные счета | | | |
| |Наличные сделки | | | |
| | | | | |
| 930 |Требования по поставке денежных средств | | | |
| | | | | |
|93001|Требования по поставке денежных средств | | | |
| | | | | |
|93002|Требования по поставке денежных средств | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| 931 |Требования по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|93101|Требования по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|93102|Требования по поставке драгоценных | | | |
| |металлов от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| 932 |Требования по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|93201|Требования по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|93202|Требования по поставке ценных бумаг | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| |Срочные сделки | | | |
| | | | | |
| 933 |Требования по поставке денежных средств | | | |
| | | | | |
|93301|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|93302|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|93303|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|93304|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|93305|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|93306|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93307|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93308|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93309|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93310|со сроком исполнения более 91 дня от | | | |
| |нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93311|со сроком исполнения в течение периода, | | | |
| |оговоренного в договоре | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 933 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 934 |Требования по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|93401|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|93402|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|93403|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|93404|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|93405|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|93406|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93407|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93408|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93409|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93410|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93411|со сроком исполнения в течение периода, | | | |
| |оговоренного в договоре | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 934 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 935 |Требования по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|93501|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|93502|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|93503|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|93504|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|93505|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|93506|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93507|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93508|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93509|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93510|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 935 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 936 |Требования по выкупу ценных бумаг | | | |
| |по обратной части операций РЕПО | | | |
| | | | | |
|93601|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|93602|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|93603|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|93604|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|93605|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|93606|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93607|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93608|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93609|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93610|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 936 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 937 |Требования по продаже ценных бумаг | | | |
| |по обратной части операций РЕПО | | | |
| | | | | |
|93701|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|93702|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|93703|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|93704|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|93705|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|93706|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93707|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93708|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93709|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|93710|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 937 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |(отрицательные) | | | |
| | | | | |
|938 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке иностранной валюты | | | |
| | | | | |
|93801|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке иностранной валюты | | | |
| | | | | |
| 939 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке драгоценных металлов | | | |
| | | | | |
|93901|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке драгоценных металлов | | | |
| | | | | |
| 940 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|94001|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке ценных бумаг | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого (Баланс) | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Пассивные счета | | | |
| |Наличные сделки | | | |
| | | | | |
| 960 |Обязательства по поставке денежных | | | |
| |средств | | | |
| | | | | |
|96001|Обязательства по поставке денежных | | | |
| |средств | | | |
| | | | | |
|96002|Обязательства по поставке денежных | | | |
| |средств от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| 961 |Обязательства по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|96101|Обязательства по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|96102|Обязательства по поставке драгоценных | | | |
| |металлов от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| 962 |Обязательства по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|96201|Обязательства по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|96202|Обязательства по поставке ценных бумаг | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
| |Срочные сделки | | | |
| | | | | |
| 963 |Обязательства по поставке денежных | | | |
| |средств | | | |
| | | | | |
|96301|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|96302|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|96303|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|96304|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|96305|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|96306|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96307|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96308|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96309|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96310|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96311|со сроком исполнения в течение периода, | | | |
| |оговоренного в договоре | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 963 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 964 |Обязательства по поставке драгоценных | | | |
| |металлов | | | |
| | | | | |
|96401|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|96402|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|96403|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|96404|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|96405|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|96406|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96407|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96408|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96409|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96410|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96411|со сроком исполнения в течение периода, | | | |
| |оговоренного в договоре | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 964 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 965 |Обязательства по поставке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|96501|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|96502|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|96503|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|96504|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|96505|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|96506|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96507|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96508|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96509|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96510|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 965 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 966 |Обязательства по выкупу ценных бумаг | | | |
| |по обратной части операций РЕПО | | | |
| | | | | |
|96601|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|96602|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|96603|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|96604|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|96605|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|96606|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96607|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96608|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96609|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96610|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 966 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 967 |Обязательства по продаже ценных бумаг | | | |
| |по обратной части операций РЕПО | | | |
| | | | | |
|96701|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| | | | | |
|96702|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| | | | | |
|96703|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| | | | | |
|96704|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| | | | | |
|96705|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| | | | | |
|96706|со сроком исполнения на следующий день | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96707|со сроком исполнения от 2 до 7 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96708|со сроком исполнения от 8 до 30 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96709|со сроком исполнения от 31 до 90 дней | | | |
| |от нерезидентов | | | |
| | | | | |
|96710|со сроком исполнения более 91 дня | | | |
| |от нерезидентов | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого по счету 967 | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |(положительные) | | | |
| | | | | |
| 968 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке иностранной валюты | | | |
| | | | | |
|96801|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке иностранной валюты | | | |
| | | | | |
| 969 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке драгоценных металлов | | | |
| | | | | |
|96901|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке драгоценных металлов | | | |
| | | | | |
| 970 |Нереализованные курсовые разницы по | | | |
| |переоценке ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|97001|Нереализованные курсовые разницы | | | |
| |по переоценке ценных бумаг | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Итого (Баланс) | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
Д. Счета депо
+-----+-----------------------------------------+-----------------------+
| | | Сумма |
| | +--------+--------+-----+
| | | |ин.валю-| |
| | | | та в | |
| | | |рублевом| |
|Номер| | |эквива- | |
|счета| Наименование счета |в рублях| ленте |Всего|
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
| |Активные счета | | | |
| | | | | |
|98000|Ценные бумаги на хранении в депозитарии | | | |
| | | | | |
|98010|Ценные бумаги на хранении в ведущем | | | |
| |депозитарии (НОСТРО депо базовый) | | | |
| | | | | |
|98015|Ценные бумаги на хранении в других | | | |
| |депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | | | |
| | | | | |
|98020|Ценные бумаги в пути, на проверке, на | | | |
| |переоформлении | | | |
| | | | | |
|98030|Недостача ценных бумаг | | | |
| | | | | |
|98035|Ценные бумаги, изъятые из депозитария | | | |
+-----+-----------------------------------------+ | | |
| |Итого (Баланс) | | | |
+-----+-----------------------------------------+ | | |
| |Пассивные счета | | | |
| | | | | |
|98040|Ценные бумаги владельцев | | | |
| | | | | |
|98050|Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | | | |
| | | | | |
|98053|Ценные бумаги клиентов по брокерским | | | |
| |договорам | | | |
| | | | | |
|98055|Ценные бумаги в доверительном управлении | | | |
| | | | | |
|98060|Ценные бумаги, принятые на хранение от | | | |
| |низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | | | |
| | | | | |
|98065|Ценные бумаги, принятые на хранение от | | | |
| |других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)| | | |
| | | | | |
|98070|Ценные бумаги, обремененные | | | |
| |обязательствами | | | |
| | | | | |
|98080|Ценные бумаги, владельцы которых | | | |
| |не установлены | | | |
| | | | | |
|98090|Ценные бумаги вне обращения | | | |
+-----+-----------------------------------------+ | | |
| |Итого (Баланс) | | | |
+-----+-----------------------------------------+--------+--------+-----+
Руководитель Главный бухгалтер
"___"_____________ г.
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 25 сентября 1998 г. N 360-У настоящая Схема изложена в новой редакции
См. текст Схемы в предыдущей редакции
Схема
переложения баланса кредитной организации, у которой отозвана лицензия на совершение банковских операций, на новый План счетов бухгалтерского учета
(с изменениями от 25 сентября 1998 г.)
ГАРАНТ:
См. также Схему переложения баланса кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, на План счетов бухгалтерского учета, действующий с 1 января 1998 г. на действующий План счетов, направленную Указанием оперативного характера ЦБР от 31 марта 2003 г. N 48-Т
+-------------------------+-------+-----------+-------------------------+
|Номер счета Плана счетов,|Признак|Номер счета| |
| действовавшего |счета | 2 | Примечание |
| до 1.01.98 г. | А, П | порядка | |
+-------------------------+-------+-----------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------------------------+-------+-----------+-------------------------+
Балансовые счета
010 П 10204 для акционерных банков
(условно)
010 П 10404 для неакционерных банков
(условно)
011 П 10701
012 П 61103 в сумме по счету N 942
(условно)
012 П 10704 в сумме, превышающей
остаток по счету N 942
(условно)
015 П 60602 условно
014 А 61408
014 П 61308
016 П 10702
018 П 10703
019 A 61406
019 П 61306
031 A 20202
032 A 20209
033 A 20207
034 A 10501
035 A 20206
036 A 20208
042 A 60318
043 A 60318
044 A 47420
044 П 47419
045 A 47413
045 П 47412
046 A 20308
047 A 20401
048 П 20309 условно
049 A 20303
050 A 20302 условно
051 A 20402 условно
065 П 61303
066 П 20313 условно
054 A 32005 условно
054 П 31305 условно
055 A 45812 условно
056 A 32401
057 A 45912 условно
058 A 32501
059 A 51003 условно
060 A 20202
061 A 20209
062 A 20206
063 A 20208
064 A 20207
070 П 40702 условно
071 П 40909
072 A 30114
073 П 30112
074 A 45206 условно
075 A 32105 условно
075 П 31405 условно
076 A 60323 условно
076 П 60322 условно
077 A 47410
078 П 47409
079 A 47423
079 П 47422
080 A 30110
081 П 30109
082 A 30115
083 A 50302 условно
084 П 52303 условно
085 A 51405 условно
086 A 51408 условно
087 П 30113
088 П 52103 условно
089 A 30302
089 П 30301
682 П 61301 условно
685 A 47408
686 П 47407
090 П 40101
100 A 40104 условно
100 П 40102
120 П 40105 условно
130 П 40204 условно
131 П 40201 условно
132 П 40201 условно
133 П 40201 условно
134 П 40201 условно
141 П 40503 условно
142 П 40603 условно
144 П 40302 условно
145 A 40109
145 П 40108
158 П 40112 условно
161 A 30102
162 A 30104
162 П 30214
163 A 30106
164 A 30102
165 A 30102
167 A 30110
168 П 30109
632 П 30111
821 A 30206
170 П 40110
172 П 40602 {(сч.172 - сч.182)>0}
условно
173 П 40204 {(сч.173+[(сч.172-
сч.182)<0]} условно
180 A 40111
182 А остатка быть не должно
191 А 50803 условно
192 А 50202 условно
193 А 50302 условно
194 А 50102 условно
195 А 51405 условно
196 П 52303 условно
197 А 51408 условно
199 П 52101 условно
730 П 52102 условно
731 П 52103 условно
200-208 П 40702 условно
210-218 А 45206 условно
220-222 П 40702 условно
230-232 А 45206 условно
240-248 П 40702 условно
250-258 А 45206 условно
260-269 П 40702 условно
270-279 А 45206 условно
280-289 П 40702 условно
290-299 А 45206 условно
300-301 П 40702 условно
320-324 П 40702 условно
330-334 А 45206 условно
340, 341 П 40702 условно
342 П 40801
345 П 40602 условно
350, 351, 352 А 45206 условно
355 A 44906 условно
360-367 П 40702 условно
370-377 A 45206 условно
381-389 П 40702 условно
391-399 A 45206 условно
400-409 П 40702 условно
410 A 45206 условно
411 A 30402
411 П 30401
412 A 30404
412 П 30403
432 A 30406
432 П 30405
413-419 A 45206 условно
420, 421, 423-429 П 40702 условно
422 П 40505
430, 431, 434-439 A 45206 условно
440-446 П 40702 условно
450-456 A 45206 условно
460, 461, 467, 468 П 40702 условно
465-466 П 40703 условно
470-478 A 45206 условно
480-483 П 40702 условно
490-493 A 45206 условно
500-509 П 40702 условно
510-519 A 45206 условно
520-526 П 40702 условно
530-536 A 45206 условно
540,542 П 40702 условно
541 П 40409
550-552 A 45206 условно
560-569 П 40702 условно
570-579 A 45206 условно
580-587 П 40702 условно
590-597 A 45206 условно
600-602 П 40702 условно
603 П 40804
606-609 П 40702 условно
610-612 A 45206 условно
613 A 45605 условно
614 П 42505 условно
616-619 A 45206 условно
620 A 45812 условно
623 П 31701
624 П 31801
626 A 45912 условно
627 A 32401
628 A 32501
631 П 40805
634 П 40806
640-644 П 40702 условно
650-652 A 45406 условно
653-654 A 45406 условно
720 П 40901
722 П 40903
724 П 40905
728 A 60315
729 П 40906
812 П 30601
673 П 40504
678 A 30210
690-691 П 40703
692 П 40403 условно
693 П 40309
694 П 40406
695 П 40703
699 П 40405
700-709 П 40703
726 П 40402
605 П 42603 условно
630 A 45705 условно
711 П 42301 условно
712 A 45406 условно
713 П 41901 условно
714 П 42101 условно
715 П 40802
716 A 45505 условно
717 П 42108 условно
718 П 42308 условно
732 П 42303
733 П 42304
734 П 42303
735 П 42305 условно
736 П 41803 условно
737 П 41805 условно
738 П 42103 условно
739 П 42105 условно
747 П 40410
748 П 40503
749 П 40410
750 П 40407
760 A 44907 условно
761 A 45207 условно
762 A 44907 условно
763 A 44907 условно
764 A 45207 условно
765 A 45207 условно
766 A 44907 условно
767 A 45207 условно
768 A 45207 условно
770 A 44907 условно
771 A 45207 условно
772 A 45207 условно
773 A 45207 условно
778 A 44907 условно
780 A 45812 условно
781 A 45912 условно
751 П 40307
752 П 40306
790 A 40308
604 П 31407 условно
615 A 32107 условно
655 A 30208
681 A 30204
810 П 40110
816 A 30202
819 П 40410 условно
822 A 32005 условно
823 П 31305 условно
824 П 31204 условно
825 A 60201 условно
807 П 40401
890 П 30301
890 A 30302
893 П 30305
893 A 30306
900 П 40911
901 A 60319
904 П 60322 условно
904 A 60323 условно
905 A 60317
905 П 60316
907 A 47402
907 П 47401
910 A 47415
910 П 47414
915 П 47418
917 A 47408
918 П 47407
660 A 61401
662 П 61307
662 A 61407
920 A 60401
921 A 60402 условно
922 A 60502 условно
923 A 60701
924 A 60801 условно
925 A 60901
930 A 60701
931 A 61003 условно
932 A 60312 условно
932 П 60311 условно
933 A 60701 условно
937 A 61003
940 A 61002 условно
941 A 61401 условно
942 A 61101
943 П 61301
944 П 50304 условно
945 П 45209 условно
947 П 61302
948 A 61404
949 П 61305
949 A 61405
950 A 70501
951 A 70502
960 П 70101 условно
969 П 70106
970 A 70201 условно
971 A 70206
979 A 70208
980 П 70301
980 A 70401
981 П 70302
981 A 70402
725 П 60340
725 A 60339
160 A 60337
160 П 60338
992 A 60341
992 П 60342
721 A 60343
721 П 60344
Внебалансовые счета
9914 A 91308
9922 A 91307
9919 A 90903
9920 A 90904
9925 П 91404
9927 A 90901
9928 A 90906
9929 A 90902
9930 A 91704 условно
9932 A 90902
9933 A 90902
9936 A 91102
9937 A 91101 условно
9942 A 91104
9945 A 90601
9951 A 90905
9915 A 91204
9916 A 91205
9958 A 91201
9959 A 91207 условно
9960 A 91202
9961 A 91203
9963 A 91206
9971 A 91801 условно
9972 П 91705
9975 A 91401
9978 A 90703
9986 A 90802
9987 A 90803 условно
9994 A 90705
9996 A 90804
9997 A 90702
9999 A 90805
9917 A 93403 условно
9918 П 96403 условно
9953 П 96303 условно
9954 A 93303 условно
9955 П 96304 условно
9956 A 93304 условно
Срочные операции
99151 П 96001 условно
99152 П 96001 условно
99154 П 96201 условно
99155 П 96201 условно
99156 A 93001 условно
99157 A 93001 условно
99159 A 93201 условно
99160 A 93201 условно
99161 П 96301 условно
99162 П 96301 условно
99163 П 96401 условно
99164 П 96501 условно
99165 П 96501 условно
99166 A 93301 условно
99167 A 93301 условно
99168 A 93401 условно
99169 A 93501 условно
99170 A 93501 условно
99171 A 93801
99171 П 96801
99172 A 93901
99172 П 96901
99173 A 94001
99173 П 97001
99174 A 94001
99174 П 97001
Открыть документ в системе ГАРАНТ