Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 18 июня 1997 г. N 61 (утв. приказом ЦБР от 18 июня 1997 г. N 02-263)
- Приложение N 14. Баланс кредитной организации РФ
Приложение N 14. Баланс кредитной организации РФ
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 30 ноября 1998 г. N 428-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 1999 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 14
(с изменениями от 11 декабря 1997 г.,
25 сентября, 30 ноября,
10 декабря 1998 г.,
25 августа, 5 октября,
27, 30 декабря 1999 г.,
3 октября, 20 декабря 2000 г.)
_________________________________________________________________________
наименование кредитной организации, ее филиала
Баланс
кредитной организации Российской Федерации
на ___________________ 199 г.
Признак счета: А - актив, П - пассив.
Баланс составляется в рублях и копейках, также составляется другая отчетность, прилагаемая к балансу.
Баланс печатается по всем определенным рабочим планом балансовым и внебалансовым счетам. При отсутствии остатков проставляется один ноль.
Баланс печатается по вертикали на стандартных листах бумаги - 297 мм.
Итог по счетам, разделам, балансу подсчитывается отдельно по активным и пассивным счетам второго порядка.
В колонке 2 указаны строки в местах, где нет номеров счетов второго порядка.
По счетам, по которым названы сроки до определенного дня, включается этот день.
Представление бухгалтерской отчетности кредитными организациями территориальным учреждениям Банка России и сводной бухгалтерской отчетности территориальными учреждениями Банка России Центральному банку Российской Федерации производится в соответствии с Указаниями Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У и "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14.11.97 N 27-У.
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 20 декабря 2000 г. N 868-У в главу А настоящего приложения внесены изменения
См. текст главы в предыдущей редакции
А. Балансовые счета
/-----------------------------------------------------------------------\
|Номер|Номер|Наименование разделов и счетов | П | Актив | Пассив |
|счета|счета| баланса | р |-----------+-----------|
|1 |2 | | и | в |ин.| И | в |ин.| И |
|по- |по- | | з | |ва-| т | |ва-| т |
|рядка|рядка| | н | р |лю-| о | р |лю-| о |
| | | | а | у |та | г | у |та | г |
| | | | к | б |и | о | б |и | о |
| | | | | л |др-| | л |др-| |
| | | | с | я |аг.| | я |аг.| |
| | | | ч | х |ме-| | х |ме-| |
| | | | е | |та-| | |та-| |
| | | | т | |ллы| | |ллы| |
| | | | а | |в | | |в | |
| | | | | |ру-| | |ру-| |
| | | | | |бл-| | |бл-| |
| | | | | |ев-| | |ев-| |
| | | | | |ом | | |ом | |
| | | | | |эк-| | |эк-| |
| | | | | |ви-| | |ви-| |
| | | | | |ва-| | |ва-| |
| | | | | |ле-| | |ле-| |
| | | | | |нте| | |нте| |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Раздел 1 | | | | | | | |
| | |Капитал и фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 102 | |Уставный капитал акционерных | | | | | | | |
| | |банков, сформированный за счет | | | | | | | |
| | |обыкновенных акций, | | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10201|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10202|субъектам Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местным органам власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10203|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10204|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10205|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10206|нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |1 |Итого по счету N 102 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 103 | |Уставный капитал акционерных | | | | | | | |
| | |банков, сформированный за счет | | | | | | | |
| | |привилегированных акций, | | | | | | | |
| | |принадлежащих: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10301|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10302|субъектам Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местным органам власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10303|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10304|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10305|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10306|нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |2 |Итого по счету N 103 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |3 |Итого по счетам N 102+103 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 104 | |Уставный капитал неакционерных | | | | | | | |
| | |банков | | | | | | | |
| | |Доли, принадлежащие: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10401|Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10402|субъектам Российской Феде- | | | | | | | |
| | |рации и местным органам | | | | | | | |
| | |власти | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10403|государственным предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10404|негосударственным организациям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10405|физическим лицам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10406|нерезидентам | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |4 |Итого по счету N 104 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
|105 | |Собственные доли уставного | | | | | | | |
| | |капитала (акции), выкупленные | | | | | | | |
| | |банком | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10501|Собственные акции, выкупленные | | | | | | | |
| | |у акционеров | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10502|Собственные доли уставного | | | | | | | |
| | |капитала неакционерного банка, | | | | | | | |
| | |выкупленные у участников | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |5 |Итого по счету N 105 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 106 | |Добавочный капитал | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10601|Прирост стоимости имущества | | | | | | | |
| | |при переоценке | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10602|Эмиссионный доход | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10603|Стоимость безвозмездно | | | | | | | |
| | |полученного имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10604|Разница между уставным капита- | | | | | | | |
| | |лом кредитной организации и ее | | | | | | | |
| | |собственными средствами (капи- | | | | | | | |
| | |талом) | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |6 |Итого по счету N 106 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 107 | |Фонды | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10701|Резервный фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10702|Фонды специального назначения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10703|Фонды накопления | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |10704|Другие фонды | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |7 |Итого по счету N 107 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |8 |Итого по разделу 1 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Итого капитала и фондов за | | | | | | | |
| | |минусом счета N 105 | | x | x | x | | | |
| |9 |(стр.8 - стр.5) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 2 | | | | | | | |
| | |Денежные средства и | | | | | | | |
| | |драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Денежные средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 202 | |Наличная валюта и платежные | | | | | | | |
| | |документы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20202|Касса кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20203|Платежные документы | | | | | | | |
| | |в иностранной валюте | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20206|Касса обменных пунктов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20207|Денежные средства в опе- | | | | | | | |
| | |рационных кассах, находящих- | | | | | | | |
| | |ся вне помещений банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20208|Денежные средства | | | | | | | |
| | |в банкоматах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20209|Денежные средства в пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20210|Платежные документы в ино- | | | | | | | |
| | |странной валюте в пути | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |10 |Итого по счету N 202 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Драгоценные металлы и | | | | | | | |
| | |природные драгоценные камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 203 | |Драгоценные металлы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20302|Золото | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20303|Другие драгоценные металлы | | | | | | | |
| | |(кроме золота) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20305|Драгоценные металлы в пути | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20308|Драгоценные металлы | | | | | | | |
| | |в монетах и памятных медалях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20309|Счета клиентов (кроме банков) | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20310|Счета клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |(кроме банков) в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20311|Драгоценные металлы, | | | | | | | |
| | |предоставленные клиентам | | | | | | | |
| | |(кроме банков) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20312|Драгоценные металлы, | | | | | | | |
| | |предоставленные | | | | | | | |
| | |клиентам-нерезидентам (кроме | | | | | | | |
| | |банков) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20313|Депозитные счета банков | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20314|Депозитные счета банков- | | | | | | | |
| | |нерезидентов в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20315|Депозитные счета в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах в банках | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20316|Депозитные счета в драгоценных | | | | | | | |
| | |металлах в банках-нерезидентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20317|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20318|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами по нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20319|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20320|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами по нерезидентам | А | | | | | | |
| |20321|Резервы под возможные потери по| П | | | | | | |
| | |операциям с драгоценными | | | | | | | |
| | |металлами | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |11 |Итого по счету N 203 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 204 | |Природные драгоценные камни | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20401|Природные драгоценные камни | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20402|Природные драгоценные камни, | | | | | | | |
| | |переданные для реализации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |20403|Природные драгоценные камни в | | | | | | | |
| | |пути | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |12 |Итого по счету N 204 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |13 |Итого по счетам N 203+204 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |14 |Итого по разделу 2 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские | | | | | | | |
| | |операции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские расчеты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 301 | |Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30102|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |кредитных организаций в Банке | | | | | | | |
| | |России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30104|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30106|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |расчетных центров | | | | | | | |
| | |ОРЦБ в Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30109|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |кредитных организаций - | | | | | | | |
| | |корреспондентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30110|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |кредитных организациях - | | | | | | | |
| | |корреспондентах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30111|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в рублях | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30112|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в СКВ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30113|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в | | | | | | | |
| | |иностранных валютах | | | | | | | |
| | |с ограниченной конвертацией | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30114|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в СКВ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30115|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в | | | | | | | |
| | |иностранных валютах | | | | | | | |
| | |с ограниченной конвертацией | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30116|Корреспондентские счета банков | | | | | | | |
| | |в драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30117|Корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов в | | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30118|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках в драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30119|Корреспондентские счета в | | | | | | | |
| | |банках-нерезидентах в | | | | | | | |
| | |драгоценных металлах | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |15 |Итого по счету N 301 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 302 | |Счета банков по другим | | | | | | | |
| | |операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30202|Обязательные резервы кредитных | | | | | | | |
| | |организаций по счетам в валюте | | | | | | | |
| | |РФ, перечисленные в Банк России| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30204|Обязательные резервы кредитных | | | | | | | |
| | |организаций по счетам | | | | | | | |
| | |в иностранной валюте, перечис- | | | | | | | |
| | |ленные в Банк России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30206|Средства банков, внесенные | | | | | | | |
| | |для расчетов чеками | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30208|Накопительные счета кредитных | | | | | | | |
| | |организаций при выпуске акций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30210|Счета кредитных организаций по | | | | | | | |
| | |кассовому обслуживанию филиалов| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30213|Счета участников расчетов в | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организациях | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30214|Счета участников расчетов | | | | | | | |
| | |расчетных небанковских | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30215|Счета расчетных небанковских | А | | | | | | |
| | |кредитных организаций для | | | | | | | |
| | |завершения ими расчетов по | | | | | | | |
| | |клирингу | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30218|Взаимные расчеты по зачету | | | | | | | |
| | |требований участников расчетов | | | | | | | |
| | |(клиринга) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30219|Счета в кредитных организациях | | | | | | | |
| | |для взаимозачета, проводимого | | | | | | | |
| | |небанковскими кредитными | | | | | | | |
| | |организациями | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30220|Средства клиентов по | | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным | | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30221|Незавершенные расчеты банка | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30222|Незавершенные расчеты банка | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30223|Средства клиентов по | | | | | | | |
| | |незавершенным расчетным | | | | | | | |
| | |операциям при осуществлении | | | | | | | |
| | |расчетов через подразделения | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30224|Средства Уполномоченных банков,| | | | | | | |
| | |депонируемые в Банке России | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |16 |Итого по счету N 302 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 303 | |Расчеты с филиалами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30301|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными в Российской | | | | | | | |
| | |Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30302|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными в Российской | | | | | | | |
| | |Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30303|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными за границей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30304|Расчеты с филиалами, | | | | | | | |
| | |расположенными за границей | А | | | | | | |
| |30305|Расчеты между подразделениями | | | | | | | |
| | |одной кредитной организации по | | | | | | | |
| | |полученным ресурсам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30306|Расчеты между подразделениями | | | | | | | |
| | |одной кредитной организации по | | | | | | | |
| | |переданным ресурсам | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |17 |Итого по счету N 303 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 304 | |Расчеты на организованном | | | | | | | |
| | |рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30401|Счета участников РЦ ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30402|Счета участников РЦ ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30403|Средства участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |для обеспечения расчетов по | | | | | | | |
| | |операциям на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30404|Средства участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |для обеспечения расчетов по | | | | | | | |
| | |операциям на ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30405|Средства участников РЦ ОРЦБ, | | | | | | | |
| | |депонируемые в расчетном центре| | | | | | | |
| | |для гарантийного обеспечения | | | | | | | |
| | |расчетов по операциям на | | | | | | | |
| | |секторах ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30406|Средства участников РЦ ОРЦБ, | | | | | | | |
| | |депонируемые в расчетном центре| | | | | | | |
| | |для гарантийного обеспечения | | | | | | | |
| | |расчетов по операциям на | | | | | | | |
| | |секторах ОРЦБ | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30407|Расчеты по зачету обязательств | | | | | | | |
| | |и требований расчетных центров | | | | | | | |
| | |ОРЦБ по итогам операций их | | | | | | | |
| | |участников на ОРЦБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30408|Расчеты участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |по итогам операций на ОРЦБ | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30409|Расчеты участников РЦ ОРЦБ | | | | | | | |
| | |по итогам операций на ОРЦБ | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |18 |Итого по счету N 304 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 306 | |Расчеты по ценным бумагам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30601|Средства клиентов по брокерским| | | | | | | |
| | |операциям с ценными бумагами и | | | | | | | |
| | |другими финансовыми активами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30602|Расчеты кредитных организаций -| | | | | | | |
| | |доверителей (комитентов) по | | | | | | | |
| | |брокерским операциям с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами и другими финансовыми | | | | | | | |
| | |активами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30603|Расчеты с эмитентами по | | | | | | | |
| | |обслуживанию выпусков | | | | | | | |
| | |ценных бумаг | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30604|Расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов РФ по ценным | | | | | | | |
| | |бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30605|Расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов РФ по ценным | | | | | | | |
| | |бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |30606|Средства клиентов-нерезидентов | | | | | | | |
| | |по брокерским операциям с | | | | | | | |
| | |ценными бумагами и другими | | | | | | | |
| | |финансовыми активами | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |19 |Итого по счету N 306 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Межбанковские кредиты и | | | | | | | |
| | |депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 312 | |Кредиты, полученные кредитными | | | | | | | |
| | |организациями от Банка России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31201|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31202|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31203|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31204|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31205|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31206|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31212|Кредиты, пролонгированные | П | | | | | | |
| | |Банком России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |20 |Итого по счету N 312 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 313 | |Кредиты, полученные кредитными | | | | | | | |
| | |организациями от кредитных | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31301|Кредит, полученный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31302|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31303|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31304|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31305|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31306|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31307|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31308|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31309|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |21 |Итого по счету N 313 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 314 | |Кредиты, полученные от | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31401|Кредит, полученный в порядке | | | | | | | |
| | |расчетов по корреспондентскому | | | | | | | |
| | |счету ("овердрафт") | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31402|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31403|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31404|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31405|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31406|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31407|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31408|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31409|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |22 |Итого по счету N 314 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 315 | |Депозиты и иные привлеченные| | | | | | | |
| | |средства банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31502|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31503|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31504|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31505|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31506|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31507|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31508|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31509|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31510|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |23 |Итого по счету N 315 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 316 | |Депозиты и иные привлеченные | | | | | | | |
| | |средства банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31602|на 1 день | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31603|на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31604|на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31605|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31606|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31607|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31608|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31609|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31610|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |24 |Итого по счету N 316 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 317 | |Просроченная задолженность по| | | | | | | |
| | |полученным межбанковским креди-| | | | | | | |
| | |там | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31701|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | || |31702|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31703|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |25 |Итого по счету N 317 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 318 | |Просроченные проценты по полу-| | | | | | | |
| | |ченным межбанковским кредитам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31801|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |Банка России | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | || |31802|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |кредитных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31803|по кредитам, полученным от | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |26 |Итого по счету N 318 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Итого по счетам | | | | | | | |
| |27 |N 312+313+314+315+316+317+318 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |28 |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | |кредиты, полученные при | | | | | | | |
| | |недостатке средств | | | | | | | |
| | |на корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |(в порядке расчетов по | | | | | | | |
| | |корреспондентскому счету) - | | | | | | | |
| | |"овердрафт" | | х | х | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |29 |до востребования | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |30 |на 1 день | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |31 |от 2 до 7 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |32 |от 8 до 30 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |33 |от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |34 |от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |35 |от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |36 |от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |37 |свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |38 |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |39 |просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |40 |просроченные проценты | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 319 | |Депозиты, размещенные в Банке | | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |31901|Депозиты, размещенные | | | | | | | |
| | |в Банке России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |40.01|Итого по счету N 319 | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 320 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |банкам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32001|кредит, предоставленный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32002|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32003|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32004|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32005|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32006|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32007|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32008|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32009|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32010|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |41 |Итого по счету N 320 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |42 |(счет N 32015) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 321 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32101|кредит, предоставленный при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на коррес- | | | | | | | |
| | |пондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32102|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32103|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32104|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32105|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32106|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32107|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32108|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32109|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32110|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32115|резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |43 |Итого по счету N 321 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |44 |(счет N 32110) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 322 | |Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | |средства в кредитных | | | | | | | |
| | |организациях | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32202|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32203|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32204|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32205|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32206|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32207|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32208|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32209|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32210|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32211|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |45 |Итого по счету N 322 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |46 |(счет N 32211) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 323 | |Депозиты и иные размещенные | | | | | | | |
| | |средства в банках-нерезидентах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32302|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32303|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32304|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32305|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32306|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32307|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32308|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32309|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32310|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32311|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |47 |Итого по счету N 323 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |48 |(счет N 32311) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 324 | |Просроченные задолженность по| | | | | | | |
| | |предоставленным межбанковским| | | | | | | |
| | |кредитам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32401|по кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32402|по кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32403|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |49 |Итого по счету N 324 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |То же за минусом резерва | | | | | | | |
| |50 |(счет N 32403) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 325 | |Просроченные проценты по пре-| | | | | | | |
| | |доставленным межбанковским | | | | | | | |
| | |кредитам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | |
| |32501|по кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |32502|по кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |банкам-нерезидентам | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |51 |Итого по счету N 325 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Итого по счетам | | | | | | | |
| |52 |N 319+320+321+322+323+324+325 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |53 |депозиты, размещенные в Банке | | | | | | | |
| | |России | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |54 |кредиты, предоставленные при | | | | | | | |
| | |недостатке средств на | | | | | | | |
| | |корреспондентском счете | | | | | | | |
| | |("овердрафт") | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |54.01|до востребования | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |55 |на 1 день | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |56 |от 2 до 7 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |57 |от 8 до 30 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |58 |от 31 до 90 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |59 |от 91 до 180 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60 |от 181 дня до 1 года | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |61 |от 1 года до 3 лет | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |62 |свыше 3 лет | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |63 |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |64 |просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |65 |просроченные проценты | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |66 |резервы на возможные потери | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |кредиты и депозиты, не покрытые| | | | | | | |
| |67 |резервами (стр. 52 - стр. 66) | | x | x | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |68 |Итого по разделу 3 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 4 | | | | | | | |
| | |Операции с клиентами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Средства на счетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 401 | |Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40101|Налоги и сборы, распределяемые | | | | | | | |
| | |органами федерального | | | | | | | |
| | |казначейства | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40102|Доходы федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40104|Доходы федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |перечисляемые на транзитный | | | | | | | |
| | |счет в учреждения Банка России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40105|Средства федерального бюджета | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40106|Средства федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40107|Средства федерального бюджета, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40108|Источники финансирования | | | | | | | |
| | |отдельных государственных | | | | | | | |
| | |программ и мероприятий за счет | | | | | | | |
| | |средств федерального бюджета на| | | | | | | |
| | |возвратной основе | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40109|Финансирование отдельных | | | | | | | |
| | |государственных программ | | | | | | | |
| | |и мероприятий за счет средств | | | | | | | |
| | |федерального бюджета на | | | | | | | |
| | |возвратной основе | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40110|Средства Минфина | | | | | | | |
| | |России для финансирования | | | | | | | |
| | |капитальных вложений | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40111|Финансирование капитальных | | | | | | | |
| | |вложений за счет средств | | | | | | | |
| | |Минфина России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40112|Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | |прошлого года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40113|Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | |прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | |государственным предприятиям, | | | | | | | |
| | |организациям и учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40114|Средства федерального бюджета | | | | | | | |
| | |прошлого года, выделенные | | | | | | | |
| | |негосударственным предприятиям,| | | | | | | |
| | |организациям и учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40115|Счета для проведения расчетов | | | | | | | |
| | |в особом порядке | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |69 |Итого по счету N 401 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 402 | |Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40201|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40202|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40203|Средства бюджетов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40204|Средства местных бюджетов | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40205|Средства местных бюджетов, | | | | | | | |
| | |выделенные государственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40206|Средства местных бюджетов, | | | | | | | |
| | |выделенные негосударственным | | | | | | | |
| | |предприятиям, организациям и | | | | | | | |
| | |учреждениям | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |70 |Итого по счету N 402 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 403 | |Прочие средства бюджетов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40301|Суммы по поручениям | | | | | | | |
| | |избирательных комиссий | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40302|Средства, поступающие | | | | | | | |
| | |во временное распоряжение | | | | | | | |
| | |бюджетных организаций | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40306|Средства Министерства финансов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации для | | | | | | | |
| | |расчетов по иностранным | | | | | | | |
| | |кредитам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40307|Кредиты, полученные от | | | | | | | |
| | |иностранных государств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40308|Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40309|Средства Российского фонда | | | | | | | |
| | |федерального имущества | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40310|Просроченная задолженность по | | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40311|Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | |иностранным государствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40312|Разные расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40313|Разные расчеты с Министерством | | | | | | | |
| | |финансов Российской Федерации | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40314|Таможенные и другие платежи от | | | | | | | |
| | |внешнеэкономической деятельнос-| П | | | | | | |
| | |ти | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |71 |Итого по счету N 403 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 404 | |Средства государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40401|Пенсионный фонд | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40402|Фонд социального страхования | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40403|Федеральный фонд обязатель- | | | | | | | |
| | |ного медицинского страхования | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40404|Территориальные фонды | | | | | | | |
| | |обязательного медицинского | | | | | | | |
| | |страхования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40405|Государственный фонд | | | | | | | |
| | |занятости населения | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40406|Фонды социальной поддержки | | | | | | | |
| | |населения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40407|Федеральный дорожный фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40408|Территориальные дорожные | | | | | | | |
| | |фонды | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40409|Экологический федеральный | | | | | | | |
| | |фонд | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40410|Внебюджетные фонды | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |72 |Итого по счету N 404 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |73 |Итого по счетам | | | | | | | |
| | |N 401+402+403+404 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 405 | |Счета предприятий, находящихся | | | | | | | |
| | |в федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40501|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40502|Коммерческие предприятия и | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40503|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40504|Счета Госкомитета РФ по связи | | | | | | | |
| | |и информатизации по переводным | | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40505|Доходные счета МПС России | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |74 |Итого по счету N 405 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 406 | |Счета предприятий, находящихся | | | | | | | |
| | |в государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40601|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40602|Коммерческие предприятия и | | | | | | | |
| | |организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40603|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |75 |Итого по счету N 406 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 407 | |Счета негосударственных | | | | | | | |
| | |предприятий | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40701|Финансовые организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40702|Коммерческие предприятия | | | | | | | |
| | |и организации | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40703|Некоммерческие организации | П | | | | | | |
| |40704|Средства для проведения выбо- | П | | | | | | |
| | |ров. Специальный избирательный | | | | | | | |
| | |счет | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |76 |Итого по счету N 407 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 408 | |Прочие счета | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40801|Организации банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40802|Физические лица - | | | | | | | |
| | |индивидуальные предприниматели | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40803|Физические лица - нерезиденты | | | | | | | |
| | |- счета типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40804|Юридические и индивидуальные | | | | | | | |
| | |предприниматели - нерезиденты | | | | | | | |
| | |- счета типа "Т" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40805|Юридические лица и | | | | | | | |
| | |индивидуальные предприниматели | | | | | | | |
| | |- нерезиденты - счета типа "И" | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40806|Юридические и физические | | | | | | | |
| | |лица-нерезиденты - счета типа | П | | | | | | |
| | |"С" (конверсионные) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40807|Юридические лица-нерезиденты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40809|Юридические и физические лица-| П | | | | | | |
| | |нерезиденты - счета типа "С"| | | | | | | |
| | |(инвестиционные) | | | | | | | |
| |40810|Физические лица - средства | П | | | | | | |
| | |избирательных фондов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40811|Средства для проведения | П | | | | | | |
| | |выборов. Избирательный | | | | | | | |
| | |залог | | | | | | | |
| |40812|Юридические и физические | П | | | | | | |
| | |лица-нерезиденты - счета типа | | | | | | | |
| | |"С" (проектные) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |77 |Итого по счету N 408 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 409 | |Средства в расчетах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40901|Аккредитивы к оплате | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40902|Аккредитивы к оплате по | | | | | | | |
| | |расчетам с нерезидентами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40903|Расчетные чеки | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40905|Текущие счета уполномоченных | | | | | | | |
| | |и невыплаченные переводы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40906|Инкассированная денежная | | | | | | | |
| | |выручка | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40907|Расчеты клиентов по зачетам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40908|Расчеты клиентов по зачетам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40909|Невыплаченные переводы | | | | | | | |
| | |из-за границы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40910|Невыплаченные переводы | | | | | | | |
| | |из-за границы нерезидентам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |40911|Транзитные счета | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |78 |Итого по счету N 409 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |79 |Итого по счетам | | | | | | | |
| | |N 405+406+407+408+409 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Депозиты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 410 | |Депозиты Минфина России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41008|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |80 |Итого по счету N 410 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 411 | |Депозиты финансовых органов | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41108|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |81 |Итого по счету N 411 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 412 | |Депозиты государственных | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41208|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |82 |Итого по счету N 412 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 413 | |Депозиты внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41301|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41302|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41303|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41304|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41305|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41306|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41307|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41308|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |83 |Итого по счету N 413 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 414 | |Депозиты финансовых | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41401|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41402|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41403|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41404|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41405|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41406|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41407|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41408|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |84 |Итого по счету N 414 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 415 | |Депозиты коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41508|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |85 |Итого по счету N 415 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 416 | |Депозиты некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41602|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41603|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41604|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41605|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41606|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41607|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41608|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |86 |Итого по счету N 416 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 417 | |Депозиты финансовых | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41707|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41708|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |87 |Итого по счету N 417 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 418 | |Депозиты коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41808|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |88 |Итого по счету N 418 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 419 | |Депозиты некоммерческих | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |41908|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |89 |Итого по счету N 419 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 420 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |финансовых организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42008|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |90 |Итого по счету N 420 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 421 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42108|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |91 |Итого по счету N 421 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 422 | |Депозиты негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42208|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |92 |Итого по счету N 422 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 423 | |Депозиты физических лиц | | | | | | | |
| | | | | | | | | | || |42301|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42302|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42303|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42304|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42305|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42306|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42307|на cрок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42308|для расчетов с испольэованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |93 |Итого по счету N 423 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 425 | |Депозиты юридических лиц - | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42501| до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42508|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |94 |Итого по счету N 425 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 426 | |Депозиты физических лиц - | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | || |42601| до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42602|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42603|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42604|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42605|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42606|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42607|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42608|для расчетов с использованием | | | | | | | |
| | |банковских карт | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |95 |Итого по счету N 426 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |96 |Итого по счетам N | | | | | | | |
| | |410+411+412+413+414+415+416+ | | | | | | | |
| | |417+418+419+420+421+422+423+ | | | | | | | |
| | |425+426 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |97 |до востребования | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |98 |на срок до 30 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |99 |на срок от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |100 |на срок от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |101 |на срок от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |102 |на срок от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |103 |на срок свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| |104 |банковских карт | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Прочие привлеченные | | | | | | | |
| | |средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 427 | |Привлеченные средства Минфина | | | | | | | |
| | |России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42707|на срок свыше 3 лет | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |105 |Итого по счету N 427 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 428 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых органов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |106 |Итого по счету N 428 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 429 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |государственных внебюджетных | | | | | | | |
| | |фондов Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |42907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |107 |Итого по счету N 429 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 430 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |внебюджетных фондов субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |108 |Итого по счету N 430 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 431 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43101|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43102|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43103|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43104|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43105|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43106|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43107|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |109 |Итого по счету N 431 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 432 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43201|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43202|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43203|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43204|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43205|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43206|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43207|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |110 |Итого по cчету N 432 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 433 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43301| до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43302|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43303|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43304|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43305|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43306|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43307|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |111 |Итого по счету N 433 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 434 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |финансовых организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43401|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43402|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43403|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43404|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43405|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43406|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43407|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |112 |Итого по счету N 434 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 435 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |коммерческих предприятий и | | | | | | | |
| | |организаций, находящихся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43501|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43502|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43503|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43504|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43505|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43506|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43507|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |113 |Итого по счету N 435 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 436 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций, | | | | | | | |
| | |находящихся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43601|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43602|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43603|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43604|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43605|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43606|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43607|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |114 |Итого по счету N 436 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 437 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных финансовых | | | | | | | |
| | |организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43701|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43702|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43703|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43704|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43705|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43706|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43707|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |115 |Итого по счету N 437 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 438 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных коммерческих | | | | | | | |
| | |предприятий и организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43801|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43802|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43803|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43804|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43805|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43806|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43807|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |116 |Итого по счету N 438 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 439 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |негосударственных | | | | | | | |
| | |некоммерческих организаций | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43901|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43902|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43903|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43904|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43905|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43906|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |43907|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |117 |Итого по счету N 439 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| 440 | |Привлеченные средства | | | | | | | |
| | |юридических лиц - нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44001|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44002|на срок до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44003|на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44004|на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44005|на срок от 181 дня до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44006|на срок от 1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44007|на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |118 |Итого по счету N 440 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |119 |Итого по счетам N | | | | | | | |
| | |427+428+429+430+431+432+433+ | | | | | | | |
| | |434+435+436+437+438+439+440 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |120 |до востребования | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |121 |на срок до 30 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |122 |на срок от 31 до 90 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |123 |на срок от 91 до 180 дней | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |124 |на срок от 181 дня до 1 года | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |125 |на срок от 1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |126 |на срок свыше 3 лет | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |127 |Итого привлечено средств | | | | | | | |
| | |клиентов (итог по счетам | | | | | | | |
| | |N 401 - 409 за минусом активных| | | | | | | |
| | |остатков, плюс итог по счетам | | | | | | | |
| | |N 410 - 426, плюс итог по | | | | | | | |
| | |счетам 427 - 440) | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |128 |до востребования (включает | | | | | | | |
| | |итоги по счетам N 401 - 409 за | | | | | | | |
| | |минусом активных остатков, | | | | | | | |
| | |соответствующие счета сроком | | | | | | | |
| | |до востребования) | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |129 |на срок до 30 дней | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |130 |на срок от 31 до 90 дней | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |131 |на срок от 91 до 180 дней | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |132 |на срок от 181 дня до 1 года | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |133 |на срок от 1 года до 3 лет | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |134 |на срок свыше 3 лет | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |для расчетов с использованием | | | | | | | |
| |135 |банковских карт | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Кредиты предоставленные | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 441 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |Минфину России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44101|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44102|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44103|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44104|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44105|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44106|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44107|За срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44108|На срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |136 |Итого по счету N 441 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 442 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |финансовым органам субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных| | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44201|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44202|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44203|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44204|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44205|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44206|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44207|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44208|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44209|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44210|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |137 |Итого по счету N 442 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |138 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44210) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 443 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |государственным внебюджетным| | | | | | | |
| | |фондам Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44301|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44302|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44303|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44304|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44305|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44306|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44307|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44308|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44309|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44310|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |139 |Итого по счету N 443 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |140 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44310) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 444 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам субъектов| | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных| | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44401|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44402|на 1 день | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44403|на срок от 2 до 7 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44404|на срок от 8 до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44405|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44406|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44407|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44408|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44409|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44410|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |141 |Итого по счету N 444 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |142 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44410) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 445 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44501|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44503|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44504|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44505|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44506|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44507|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44508|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44509|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |143 |Итого по счету N 445 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |144 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44509) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 446 | |Кредиты, предоставленные| | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и| | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в| | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44601|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44603|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44604|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44605|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44606|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44607|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44608|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44609|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |145 |Итого по счету N 446 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |146 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44609) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 447 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44701|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44703|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44704|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44705|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44706|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44707|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44708|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44709|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |147 |Итого по счету N 447 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |148 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44709) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 448 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44801|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44803|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44804|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44805|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44806|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44807|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44808|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44809|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |149 |Итого по счету N 448 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |150 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44809) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 449 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44901|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44903|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44904|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44905|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44906|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44907|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44908|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |44909|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |151 |Итого по счету N 449 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |152 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 44909) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 450 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45001|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45003|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45004|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45005|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45006|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45007|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45008|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45009|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |153 |Итого по счету N 450 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |154 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45009) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 451 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45101|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45103|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45104|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45105|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45106|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45107|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45108|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45109|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |155 |Итого по счету N 451 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |156 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45109) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 452 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным коммерческим | | | | | | | |
| | |предприятиям и организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45201|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45203|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45204|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45205|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45206|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45207|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45208|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45209|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |157 |Итого по счету N 452 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |158 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45209) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 453 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45301|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45303|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45304|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45305|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45306|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45307|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45308|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45309|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |159 |Итого по счету N 453 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |160 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45309) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 454 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45401|кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45403|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45404|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45405|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45406|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45407|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45408|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45409|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |161 |Итого по счету N 454 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |162 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45409) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 455 | |Потребительские кредиты, | | | | | | | |
| | |предоставленные физическим | | | | | | | |
| | |лицам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45502|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45503|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45504|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45505|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45506|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45507|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45508|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |163 |Итого по счету N 455 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |164 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45508) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 456 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45601|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45602|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45603|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45604|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45605|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45606|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45607|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |165 |Итого по счету N 456 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |166 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45607) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 457 | |Кредиты, предоставленные | | | | | | | |
| | |физическим лицам - нерезидентам| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45701|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45702|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45703|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45704|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45705|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45706|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45707|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |167 |Итого по счету N 457 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |168 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45707) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 458 | |Просроченная задолженность по| | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45801|Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45802|Финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45803|Государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45804|Внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45805|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45806|Коммерческим предприятиям | | | | | | | |
| | |и организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45807|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45808|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) собствен- | | | | | | | |
| | |ности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45809|Коммерческим предприятиям | | | | | | | |
| | |и организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45810|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) собствен- | | | | | | | |
| | |ности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45811|Негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45812|Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45813|Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45814|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45815|Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45816|Юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45817|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45818|Резервы под возможные потери | | | | | | | |
| | |по просроченным кредитам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |169 |Итого по счету N 458 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |170 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 45818) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 459 | |Просроченные проценты по | | | | | | | |
| | |кредитам, предоставленным | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45901|Минфину России | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45902|Финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45903|Государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45904|Внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45905|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной| | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45906|Коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45907|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45908|Финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45909|Коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45910|Некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45911|Негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45912|Негосударственным | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и| | | | | | | |
| | |организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45913|Негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45914|Физическим лицам - | | | | | | | |
| | |предпринимателям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45915|Гражданам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45916|Юридическим | | | | | | | |
| | |лицам - нерезидентам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |45917|Физическим | | | | | | | |
| | |лицам - нерезидентам | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |171 |Итого по счету N 459 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Прочие размещенные | | | | | | | |
| | |средства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 460 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |Минфину России | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46001|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46002|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46003|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46004|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46005|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46006|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46007|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46008|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |172 |Итого по счету N 460 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |173 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46008) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 461 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым органам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46101|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46102|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46103|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46104|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46105|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46106|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46107|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46108|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |174 |Итого по счету N 461 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |175 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46108) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 462 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |государственным внебюджетным | | | | | | | |
| | |фондам Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46202|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46203|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46204|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46205|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46206|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46207|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46208|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |176 |Итого по счету N 462 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |177 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46208) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 463 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |внебюджетным фондам субъектов | | | | | | | |
| | |Российской Федерации и местных | | | | | | | |
| | |органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46302|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46303|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46304|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46305|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46306|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46307|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46308|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |178 |Итого по счету N 463 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |179 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46308) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 464 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46401|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46402|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46403|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46404|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46405|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46406|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46407|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46408|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |180 |Итого по счету N 464 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |181 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46408) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 465 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |федеральной собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46501|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46502|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46503|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46504|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46505|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46506|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46507|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46508|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |182 |Итого по счету N 465 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |183 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46508) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 466 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в федеральной | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46601|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46602|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46603|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46604|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46605|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46606|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46607|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46608|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |184 |Итого по счету N 466 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |185 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46608) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 467 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |финансовым организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46701|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46702|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46703|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46704|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46705|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46706|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46707|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46708|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |186 |Итого по счету N 467 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |187 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46708) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 468 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |коммерческим предприятиям и | | | | | | | |
| | |организациям, находящимся в | | | | | | | |
| | |государственной (кроме | | | | | | | |
| | |федеральной) собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46801|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46802|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46803|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46804|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46805|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46806|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46807|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46808|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |188 |Итого по счету N 468 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |189 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46808) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 469 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям, | | | | | | | |
| | |находящимся в государственной | | | | | | | |
| | |(кроме федеральной) | | | | | | | |
| | |собственности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46901|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46902|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46903|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46904|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46905|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46906|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46907|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |46908|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |190 |Итого по счету N 469 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |191 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 46908) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 470 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным финансовым | | | | | | | |
| | |организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47001|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47002|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47003|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47004|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47005|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47006|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47007|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47008|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |192 |Итого по счету N 470 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |193 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47008) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 471 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным коммерческим | | | | | | | |
| | |предприятиям и организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47101|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47102|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47103|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47104|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47105|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47106|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47107|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47108|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |194 |Итого по счету N 471 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |195 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47108) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 472 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |негосударственным | | | | | | | |
| | |некоммерческим организациям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47202|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47203|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47204|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47205|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47206|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47207|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47208|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |196 |Итого по счету N 472 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |197 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47208) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 473 | |Средства, предоставленные | | | | | | | |
| | |юридическим лицам - | | | | | | | |
| | |нерезидентам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47302|на срок до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47303|на срок от 31 до 90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47304|на срок от 91 до 180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47305|на срок от 181 дня до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47306|на срок от 1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47307|на срок свыше 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47308|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |198 |Итого по счету N 473 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |199 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 47308) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |200 |Итого предоставлено средств | | | | | | | |
| | |клиентам (счета N | | | | | | | |
| | |441+442+443+444+445+446+447+448| | | | | | | |
| | |+449+450+451+452+453+454+455+ | | | | | | | |
| | |456+457+458+459+460+461+462+463| | | | | | | |
| | |+464+465+466+467+468+469+470+ | | | | | | | |
| | |471+472+473) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |201 |кредит, предоставленный при| | | | | | | |
| | |недостатке средств на расчетном| | | | | | | |
| | |(текущем) счете ("овердрафт") | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |201. |до востребования | | | | | x | x | x |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |202 |на 1 день | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |203 |на срок от 2 до 7 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |204 |на срок от 8 до 30 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |204. |на срок до 30 дней | | | | | x | x | x |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |205 |на срок от 31 до 90 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |206 |на срок от 91 до 180 дней | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |207 |на срок от 181 дня до 1 года | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |208 |на срок от 1 года до 3 лет | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |209 |на срок свыше 3 лет | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |210 |не погашенные в срок | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |211 |не уплаченные в срок проценты| | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |212 |резервы под возможные потери| | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |213 |размещенные средства за минусом| | | | | | | |
| | |резервов под возможные потери| | | | | | | |
| | |(стр.200 - стр.212) | | х | х | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Прочие активы и пассивы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 474 | |Расчеты по отдельным операциям | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47401|Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, форфейтинговым| | | | | | | |
| | |операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47402|Расчеты с клиентами по| | | | | | | |
| | |факторинговым, форфейтинговым| | | | | | | |
| | |операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47403|Расчеты с валютными и фондовыми| | | | | | | |
| | |биржами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47404|Расчеты с валютными и фондовыми| | | | | | | |
| | |биржами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47405|Расчеты с клиентами по покупке| | | | | | | |
| | |и продаже иностранной валюты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47406|Расчеты с клиентами по покупке | | | | | | | |
| | |и продаже иностранной валюты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47407|Расчеты по конверсионным | | | | | | | |
| | |сделкам и срочным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47408|Расчеты по конверсионным | | | | | | | |
| | |сделкам и срочным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47409|Обязательства по аккредитивам | | | | | | | |
| | |по иностранным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47410|Требования по аккредитивам | | | | | | | |
| | |по иностранным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47411|Начисленные проценты | | | | | | | |
| | |по вкладам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47412|Операции по продаже и | | | | | | | |
| | |оплате спецлотерей | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47413|Операции по продаже и | | | | | | | |
| | |оплате спецлотерей | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47414|Платежи по приобретению | | | | | | | |
| | |и реализации памятных монет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47415|Требования по платежам за | | | | | | | |
| | |приобретаемые и реализуемые | | | | | | | |
| | |памятные монеты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47416|Суммы, поступившие на | | | | | | | |
| | |корреспондентские счета | | | | | | | |
| | |до выяснения | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47417|Суммы, списанные с | | | | | | | |
| | |корреспондентских счетов до | | | | | | | |
| | |выяснения | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47418|Средства, списанные со | | | | | | | |
| | |счетов клиентов, но не | | | | | | | |
| | |проведенные по корреспон- | | | | | | | |
| | |дентскому счету кредитной | | | | | | | |
| | |организации из-за | | | | | | | |
| | |недостаточности средств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47419|Расчеты с предприятиями и| | | | | | | |
| | |организациями по наличным| | | | | | | |
| | |деньгам (СБ) | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47420|Расчеты с предприятиями и | | | | | | | |
| | |организациями по наличным | | | | | | | |
| | |деньгам (СБ) | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47422|Обязательства банка по | | | | | | | |
| | |прочим операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47423|Требования банка по | | | | | | | |
| | |прочим операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |47425|Резервы под возможные | | | | | | | |
| | |потери по прочим активам | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |47426|Обязательства банка по уплате | | | | | | | |
| | |процентов | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |47427|Требования банка по получению | | | | | | | |
| | |процентов | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |214 |Итого по счету N 474 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |215 |Итого активных остатков по| | | | | | | |
| | |счету N 474 за минусом резервов| | | | | | | |
| | |под возможные потери по прочим| | | | | | | |
| | |активам (счет N 47425) | | x | x | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |216 |Итого по разделу 4 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Раздел 5 | | | | | | | |
| | |Операции с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Вложения в долговые | | | | | | | |
| | |обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 501 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50101|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50102|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50103|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |217 |Итого по счету N 501 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 502 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| | |и местных органов власти | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50201|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50202|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50203|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50204|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |218 |Итого по счету N 502 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |219 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50204) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 503 | |Долговые обязательства банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50301|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50302|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50303|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50304|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |220 |Итого по счету N 503 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |221 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50304) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 504 | |Прочие долговые обязательства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50401|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50402|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50403|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50404|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |222 |Итого по счету N 504 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |223 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50404) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 505 | |Долговые обязательства | | | | | | | |
| | |иностранных государств | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50501|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50502|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50503|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50504|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |224 |Итого по счету N 505 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |225 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50504) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 506 | |Долговые обязательства банков- | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50601|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50602|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50603|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50604|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |226 |Итого по счету N 506 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |227 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50604) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 507 | |Прочие долговые обязательства | | | | | | | |
| | |нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50701|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50702|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50703|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50704|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |228 |Итого по счету N 507 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |229 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50704) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |230 |Итого вложений в долговые | | | | | | | |
| | |обязательства (счета | | | | | | | |
| | |N 501+502+503+504+505+506+507) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |231 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |232 |Итого за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.230 - стр.231) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Вложения в акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 508 | |Акции банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50801|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50802|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50803|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50804|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |233 |Итого по счету N 508 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |234 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50804) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 509 | |Прочие акции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50901|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50902|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50903|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |50904|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |235 |Итого по счету N 509 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |236 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 50904) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 510 | |Акции банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51001|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51002|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51003|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51004|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |237 |Итого по счету N 510 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |238 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51004) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 511 | |Прочие акции нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51101|приобретенные по операциям РЕПО| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51102|приобретенные для перепродажи | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51103|приобретенные для | | | | | | | |
| | |инвестирования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51104|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |239 |Итого по счету N 511 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |240 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51104) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |241 |Итого вложений в акции | | | | | | | |
| | |(счета N 508+509+510+511) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |242 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |243 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.241 - стр.242) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |244 |Итого вложений в долговые| | | | | | | |
| | |обязательства и в акции (итог| | | | | | | |
| | |по счетам N 501-507 + итог по| | | | | | | |
| | |счетам N 508-511) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |245 |Резервы под возможные потери | | | | | | | |
| | |(стр.231 + стр.242) | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |246 |то же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(стр.244 - стр.245) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Учтенные векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 512 | |Векселя органов федеральной | | | | | | | |
| | |власти и авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51201|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51202|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51203|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51204|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51205|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51206|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51207|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51208|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51209|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51210|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |247 |Итого по счету N 512 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |248 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51210) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 513 | |Векселя органов власти | | | | | | | |
| | |субъектов Российской Федерации,| | | | | | | |
| | |местных органов власти и | | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51301|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51302|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51303|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51304|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51305|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51306|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51307|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51308|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51309|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51310|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |249 |Итого по счету N 513 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |250 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51310) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 514 | |Векселя банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51401|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51402|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51403|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51404|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51405|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51406|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51407|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51408|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51409|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51410|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |251 |Итого по счету N 514 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |252 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51410) | | x | x | | х | х | х |
| | | | | | | | | | |
| 515 | |Прочие векселя | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51501|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51502|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51503|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51504|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51505|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51506|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51507|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51508|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51509|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51510|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |253 |Итого по счету N 515 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |254 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51510) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 516 | |Векселя органов государственной| | | | | | | |
| | |власти иностранных государств и| | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51601|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51602|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51603|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51604|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51605|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51606|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51607|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51608|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51609|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51610|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |255 |Итого по счету N 516 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |256 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51610) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 517 | |Векселя органов местной власти | | | | | | | |
| | |иностранных государств и | | | | | | | |
| | |авалированные ими | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51701|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51702|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51703|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51704|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51705|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51706|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51707|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51708|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51709|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51710|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |257 |Итого по счету N 517 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |258 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51710) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 518 | |Векселя банков-нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51801|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51802|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51803|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51804|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51805|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51806|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51807|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51808|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51809|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51810|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |259 |Итого по счету N 518 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |260 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51810) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 519 | |Прочие векселя нерезидентов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51901|до востребования | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51902|со сроком погашения до 30 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51903|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51904|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51905|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51906|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51907|со сроком погашения свыше 3 лет| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51908|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51909|не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |51910|Резервы под возможные потери | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |261 |Итого по счету N 519 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |262 |То же за минусом резервов | | | | | | | |
| | |(счет N 51910) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |263 |Итого учтенные векселя (счета N| | | | | | | |
| | |512+513+514+515+516+517+518+ | | | | | | | |
| | |519) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |264 |до востребования | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |265 |со сроком погашения до 30 дней | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |266 |со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |267 |со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |268 |со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |269 |со сроком погашения от | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |270 |со сроком погашения свыше 3 лет| | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |271 |не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |опротестованные | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |272 |не оплаченные в срок и | | | | | | | |
| | |неопротестованные | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |273 |Резервы под возможные потери | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Итого за минусом резервов | | | | | | | |
| |274 |(стр.263 - стр.273) | | x | x | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | | | | | | | | | |
| | |Выпущенные банками | | | | | | | |
| | |ценные бумаги | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 520 | |Выпущенные облигации | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52001|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52002|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52003|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52004|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52005|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52006|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |275 |Итого по счету N 520 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 521 | |Выпущенные депозитные | | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52101|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52102|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52103|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52104|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52105|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52106|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |276 |Итого по счету N 521 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 522 | |Выпущенные сберегательные | | | | | | | |
| | |сертификаты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52201|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52202|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52203|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52204|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52205|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52206|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |277 |Итого по счету N 522 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 523 | |Выпущенные векселя и | | | | | | | |
| | |банковские акцепты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52301|до востребования | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52302|со сроком погашения до 30 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52303|со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52304|со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52305|со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52306|со сроком погашения свыше | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52307|со сроком погашения свыше 3 лет| П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |278 |Итого по счету N 523 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |279 |Итого выпущенных ценных бумаг | | | | | | | |
| | |(Счета N 520+521+522+523) | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |в том числе по срокам: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |280 |до востребования | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |281 |со сроком погашения до 30 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |282 |со сроком погашения от 31 до | | | | | | | |
| | |90 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |283 |со сроком погашения от 91 до | | | | | | | |
| | |180 дней | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |284 |со сроком погашения от 181 дня | | | | | | | |
| | |до 1 года | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |285 |со сроком погашения от | | | | | | | |
| | |1 года до 3 лет | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
| |286 |со сроком погашения свыше 3 лет| | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
|524 | |Обязательства по выпущенным | | | | | | | |
| | |ценным бумагам к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52401|Выпущенные облигации к исполне-| П | | | | | | |
| | |нию | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52402|Обязательства банка по процен- | П | | | | | | |
| | |там и купонам по облигациям к | | | | | | | |
| | |исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52403|Выпущенные депозитные сертифи- | П | | | | | | |
| | |каты к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52404|Выпущенные сберегательные сер-| П | | | | | | |
| | |тификаты к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52405|Проценты, удостоверенные сбе-| П | | | | | | |
| | |регательными и депозитными | | | | | | | |
| | |сертификатами к исполнению | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52406|Векселя к исполнению | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52407|Обязательства по выплате про- | П | | | | | | |
| | |центов и купонов по окончании | | | | | | | |
| | |процентного (купонного) периода| | | | | | | |
| | |по обращающимся облигациям | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |286.01 Итого по счету N 524 | | x | x | x | | | |
|-----+-------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
|525 | |Прочие счета по операциям с | | | | | | | |
| | |выпущенными ценными бумагами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52501|Обязательства банка по про- | | | | | | | |
| | |центам и купонам по выпущенным | П | | | | | | |
| | |ценным бумагам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |52502|Предстоящие выплаты по процен- | | | | | | | |
| | |там, купонам и дисконтам по | А | | | | | | |
| | |выпущенным ценным бумагам | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |286.02 Итого по счету N 525 | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |287 |Итого по разделу 5 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Раздел 6 | | | | | | | |
| | |Средства и имущество | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 601 | |Участие в дочерних и | | | | | | | |
| | |зависимых акционерных | | | | | | | |
| | |обществах | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60101|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60102|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60103|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60104|Акции дочерних и зависимых | | | | | | | |
| | |организаций-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60105|Резервы под возможное | | | | | | | |
| | |обесценение | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |288 |Итого по счету N 601 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 602 | |Прочее участие | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60201|Средства, внесенные банками в| | | | | | | |
| | |уставные капиталы неакционерных| | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60202|Средства, внесенные банками | | | | | | | |
| | |в уставные капиталы предприятий| | | | | | | |
| | |и организаций | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60203|Средства, внесенные банками в | | | | | | | |
| | |уставные капиталы неакционерных| | | | | | | |
| | |банков-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60204|Средства, внесенные банками в | | | | | | | |
| | |уставные капиталы | | | | | | | |
| | |фирм-нерезидентов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60205|Средства, внесенные банками в| | | | | | | |
| | |другие страны для деятельности| | | | | | | |
| | |своих филиалов | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60206| Резервы под участие | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |289 |Итого по счету N 602 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |290 |Итого участие (счета N 601+602)| | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |290.01 Резервы | | x | x | x | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |290.02 Итого участие за минусом | | x | x| | x | x | x |
| | |резерва (стр.290 - стр.290.01) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Расчеты с дебиторами и | | | | | | | |
| | |кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 603 | |Расчеты с дебиторами и | | | | | | | |
| | |кредиторами | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60301|Расчеты с бюджетом по налогам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60302|Расчеты с бюджетом по налогам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60303|Расчеты с внебюджетными | | | | | | | |
| | |фондами по начислениям | | | | | | | |
| | |на заработную плату | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60304|Расчеты с внебюджетными фондами| | | | | | | |
| | |по начислениям на заработную | | | | | | | |
| | |плату | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60305|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по оплате труда | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60306|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по оплате труда | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60307|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по подотчетным | | | | | | | |
| | |суммам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60308|Расчеты с работниками | | | | | | | |
| | |банка по подотчетным | | | | | | | |
| | |суммам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60309|Налог на добавленную стоимость,| | | | | | | |
| | |по приобретенным материальным | | | | | | | |
| | |ценностям и оказанным услугам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60310|Налог на добавленную стоимость,| | | | | | | |
| | |по приобретенным материальным | | | | | | | |
| | |ценностям и оказанным услугам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60311|Расчеты с поставщиками, | | | | | | | |
| | |подрядчиками и покупателями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60312|Расчеты с поставщиками, | | | | | | | |
| | |подрядчиками и покупателями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60313|Расчеты банков с фирмами- | | | | | | | |
| | |нерезидентами по | | | | | | | |
| | |хозяйственным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60314|Расчеты банков с фирмами- | | | | | | | |
| | |нерезидентами по | | | | | | | |
| | |хозяйственным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60315|Суммы, не взысканные банком | | | | | | | |
| | |по своим гарантиям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60316|Расчеты с организациями, | | | | | | | |
| | |состоящими на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60317|Расчеты с организациями, | | | | | | | |
| | |состоящими на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании банков, по | | | | | | | |
| | |перечисленным им средствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60318|Текущие счета организаций | | | | | | | |
| | |банков, состоящих на сметном | | | | | | | |
| | |финансировании | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60319|Расчеты с организациями банков | А | | | | | | |
| | |по выделенным средствам | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60320|Расчеты с участниками банка | | | | | | | |
| | |по дивидендам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60321|Затраты производства | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60322|Расчеты с прочими кредиторами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60323|Расчеты с прочими дебиторами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60324|Резервы под возможные потери по| | | | | | | |
| | |расчетам с дебиторами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60337|Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | |банков и их филиалов по вну- | | | | | | | |
| | |трироссийскому зачету 1992 года| А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60338|Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | |банков и их филиалов по вну- | | | | | | | |
| | |трироссийскому зачету 1992 года| П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60339|Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | |внутрироссийскому зачету 1992 | | | | | | | |
| | |года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60340| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | внутрироссийскому зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60341| Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | | банков и их филиалов по межго-| | | | | | | |
| | | сударственному зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60342| Задолженность коммерческих | | | | | | | |
| | | банков и их филиалов по межго-| | | | | | | |
| | | сударственному зачету 1992 | | | | | | | |
| | | года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60343| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | межгосударственному зачету | | | | | | | |
| | | 1992 года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60344| Задолженность хозорганов по | | | | | | | |
| | | межгосударственному зачету | | | | | | | |
| | | 1992 года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |291 |Итого по счету N 603 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |292 |Итого по активу счета N 603 за | | x | x| | x | x | x |
| | |минусом резерва под возможные | | | | | | | |
| | |потери по расчетам с дебиторами| | | | | | | |
| | |(счет N 60324) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Имущество банков | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Основные средства банка | | | | | | | |
| 604-| |Категория 1 - Здания и | | | | | | | |
| 606 | |сооружения - находящиеся в: | | | | | | | |
| |60401|Банке | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60501|Организациях банка | А | | | | | | |
| |-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 293|Итого по счетам N 60401 | | | | | х | х | х |
| | |+ 60501 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60601|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1 в банке | П | | | | | | |
| |60607|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1, переданных органи-| П | | | | | | |
| | |зациям банка | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |293.01 Итого по счетам N 60601+60607 | | х | х | х | | | |
| |-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 294|Стоимость основных средств | | | | | | | |
| | |категории 1 за минусом аморти-| | | | | | | |
| | |зации (стр.293 - стр. 293.01) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Категория 2 - Легковой| | | | | | | |
| | |автотранспорт, легкий грузовой| | | | | | | |
| | |автотранспорт (грузоподъемно-| | | | | | | |
| | |стью до 2 тонн), конторские| | | | | | | |
| | |оборудование и мебель, компью-| | | | | | | |
| | |терная техника, информационные| | | | | | | |
| | |системы и системы обработки | | | | | | | |
| | |данных, находящиеся в: | | | | | | | |
| |60402|Банке | А | | | | | | |
| |60502|Организациях банка | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 295|Итого по счетам N 60402 + 60502| | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60602|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 2 в банке | П | | | | | | |
| |60608|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 2 в организациях | П | | | | | | |
| | |банка | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |295.01 Итого по счетам N 60602+60608 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 296|Стоимость основных средств | | | | | x | х | х |
| | |категории 2 за минусом аморти- | | | | | | | |
| | |зации (стр. 295 - стр. 295.01) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Категория 3 - Оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные средства и другие | | | | | | | |
| | |основные средства, не | | | | | | | |
| | |включенные в 1-ю и 2-ю | | | | | | | |
| | |категории, находящиеся в: | | | | | | | |
| |60403|Банке | А | | | | | | |
| |60503|Организациях банка | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 297|Итого по счетам N 60403 + 60503| | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60603|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 в банке | П | | | | | | |
| |60609|Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 в организациях | П | | | | | | |
| | |банка | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |297.01 Итого по счетам N 60603+60609 | | х | х | х | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 298|Стоимость основных средств | | | | | | | |
| | |категории 3 за минусом аморти- | | | | | | | |
| | |зации (стр.297 - стр. 297.01) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Земля, находящаяся в | | | | | | х | х |
| | |собственности: | | | | | | | |
| |60404|Банка | А | | | | | | |
| |60504|Переданная в пользование | | | | | | | |
| | |организациям банка | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 299|Итого по счетам N 60404 + 60504| | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Долгосрочно арендуемые основные| | | | | | | |
| | |средства в распоряжении: | | | | | | | |
| |60405|Банка | А | | | | | | |
| |60505|Организаций банка | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 300|Итого по счетам N 60405 + 60505| | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60604|Амортизация долгосрочно | | | | | | | |
| | |арендуемых основных средств | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60610|Амортизация долгосрочно | | | | | | | |
| | |арендуемых основных средств, | П | | | | | | |
| | |переданных организациям банка | | | | | | | |
| |-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |300. |Итого по счетам N 60604 + 60610| | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 301|Долгосрочно арендуемые основные| | | | | x | x | x |
| | |средства за минусом амортизации| | | | | | | |
| | |(стр. 300 - стр. 300.01) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Основные средства: | | | | | | | |
| | 302|В банке (счета N 60401 + 60402 | | | | | | | |
| | |60403 + 60405) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | 303|В организациях банка (счета | | | | | | | |
| | |N 60501+60502+60503+60505) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |304 |Итого (стр.302 + стр.303) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |305 |Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |в банке (счета N 60601+60602+ | | | | | | | |
| | |60603+60604) | | x | x | x | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |306 |Амортизация основных средств | | | | | | | |
| | |в организациях банка (счета | | | | | | | |
| | |N 60607, 60608, 60609, 60610) | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |307 |Итого (стр.305 + стр.306) | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |308 |Стоимость основных средств за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации (стр. 304 -| | | | | | | |
| | |стр. 307) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60605|Арендные обязательства | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60606|Требования по арендным | | | | | | | |
| | |обязательствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60611|Амортизация | | | | | | | |
| | |оборудования в резерве | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |308. |Итого по счетам 60605, 60606, | | | | | | | |
| |01 |60611 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 607 | |Капитальные вложения | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60701|Собственные капитальные | | | | | | | |
| | |вложения | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |308. |Итого по счету N 607 | | | | | х | х | х |
| |02 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 608 | |Лизинговые операции | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60801|Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие | | | | | | | |
| | |средства для сдачи | | | | | | | |
| | |(не сданные) в лизинг | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60802|Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие | | | | | | | |
| | |средства, переданные | | | | | | | |
| | |в лизинг | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |309 |Итого по счетам N 60801+60802 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60803|Амортизация машин, оборудова- | | | | | | | |
| | |ния, транспортных средств, | | | | | | | |
| | |передаваемых в лизинг | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |309. |Итого по счету N 60803 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |310 |Машины, оборудование, | | | | | | | |
| | |транспортные и другие средства | | | | | | | |
| | |в лизинговых операциях за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр. 309 - стр. 309.01) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 609 | |Нематериальные активы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60901|Нематериальные активы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |60902|Нематериальные активы | | | | | | | |
| | |в организациях банков | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |311 |Итого нематериальных активов | | | | | | | |
| | |(счета N 60901+60902) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |60903|Амортизация нематериальных | | | | | | | |
| | |активов | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |311. |Итого по счету N 60903 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |312 |Нематериальные активы за | | | | | | | |
| | |минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр.311 - стр.311.01) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 610 | |Хозяйственные материалы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61001|Канцелярские принадлежности | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61002|Запасные части, включая | | | | | | | |
| | |шины, для автотранспорта, | | | | | | | |
| | |а также средств вычислитель- | | | | | | | |
| | |ной техники | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61003|Оборудование | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61004|Материалы для социально- | | | | | | | |
| | |бытовых нужд | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61005|Материалы для упаковки | | | | | | | |
| | |денег | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61006|Другие материалы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61007|Хозяйственные материалы в | | | | | | | |
| | |организациях банков, состоящих | | | | | | | |
| | |на сметном финансировании | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |313 |Итого по счету N 610 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 611 | |Малоценные и | | | | | | | |
| | |быстроизнашивающиеся | | | | | | | |
| | |предметы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61101|Малоценные и быстро- | | | | | | | |
| | |изнашивающиеся предметы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61102|Малоценные и быстро- | | | | | | | |
| | |изнашивающиеся предметы | | | | | | | |
| | |в организациях банков | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |314 |Итого по счетам N 61101+61102 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |61103|Амортизация малоценных и быст- | | | | | | | |
| | |роизнашивающихся предметов | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |314. |Итого по счету N 61103 | | х | х | х | | | |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |315 |Малоценные и | | | | | | | |
| | |быстроизнашивающиеся предметы | | | | | | | |
| | |за минусом амортизации | | | | | | | |
| | |(стр.314 - стр. 314.01) | | | | | x | x | x |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 612 | |Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61201|Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61202|Реализация (выбытие) имущества | | | | | | | |
| | |банков | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |315. |Итого по счету N 612 | | | | | | | |
| |01 | | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Доходы и расходы будущих | | | | | | | |
| | |периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 613 | |Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61301|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по кредитным операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61302|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по ценным бумагам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61303|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по драгоценным металлам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61304|Доходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по другим операциям | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61305|Полученный авансом накоп- | | | | | | | |
| | |ленный процентный (купонный) | | | | | | | |
| | |доход по процентным (купонным) | | | | | | | |
| | |долговым обязательствам | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61306|Переоценка средств в | | | | | | | |
| | |иностранной валюте - | | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61307|Переоценка ценных бумаг - | | | | | | | |
| | |положительные разницы | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61308|Переоценка драгоценных | | | | | | | |
| | |металлов - положительные | | | | | | | |
| | |разницы | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |316 |Итого по счету N 613 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 614 | |Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61401|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по кредитным операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61402|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по ценным бумагам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61403|Расходы будущих периодов | | | | | | | |
| | |по другим операциям | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61404|Возмещение разницы между | | | | | | | |
| | |расчетными и созданными резер- | | | | | | | |
| | |вами под возможные потери по | | | | | | | |
| | |кредитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61405|Уплаченный авансом накопленный | | | | | | | |
| | |процентный (купонный) доход по | | | | | | | |
| | |процентным (купонным) долго- | | | | | | | |
| | |вым обязательствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61406|Переоценка средств в | | | | | | | |
| | |иностранной валюте - | | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61407|Переоценка ценных бумаг - | | | | | | | |
| | |отрицательные разницы | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |61408|Переоценка драгоценных | | | | | | | |
| | |металлов - отрицательные | | | | | | | |
| | |разницы | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |317 |Итого по счету N 614 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |318 |Итого по разделу 6 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |Раздел 7 | | | | | | | |
| | |Результаты деятельности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 701 | |Доходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70101|Проценты, полученные за | | | | | | | |
| | |предоставленные кредиты | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70102|Доходы, полученные от опера- | | | | | | | |
| | |ций с ценными бумагами | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70103|Доходы, полученные от опера- | | | | | | | |
| | |ций с иностранной валютой и | | | | | | | |
| | |другими валютными ценностями | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70104|Дивиденды полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70105|Доходы по организациям банков | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70106|Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | |
| | |полученные | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70107|Другие доходы | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |319 |Итого по счету N 701 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 702 | |Расходы | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70201|Проценты, уплаченные за | | | | | | | |
| | |привлеченные кредиты | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70202|Проценты, уплаченные юридичес- | | | | | | | |
| | |ким лицам по привлеченным | | | | | | | |
| | |средствам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70203|Проценты, уплаченные физическим| | | | | | | |
| | |лицам по депозитам | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70204|Расходы по операциям с ценными | | | | | | | |
| | |бумагами | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70205|Расходы по операциям с | | | | | | | |
| | |иностранной валютой и другими | | | | | | | |
| | |валютными ценностями | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70206|Расходы на содержание аппарата | А | | | | | | |
| | |управления | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70207|Расходы по организациям банков | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70208|Штрафы, пени, неустойки | | | | | | | |
| | |уплаченные | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70209|Другие расходы | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |320 |Итого по счету N 702 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 703 | |Прибыль | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70301|Прибыль отчетного года | П | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70302|Прибыль предшествующих лет | П | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |321 |Итого по счету N 703 | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 704 | |Убытки | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70401|Убытки отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70402|Убытки предшествующих лет | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |322 |Итого по счету N 704 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |323 |Итого по счетам N 703 и 704 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |323. |Итого результат деятельности | | | | | | | |
| |01 |отчетного года (счет N 70301 | | | | | | | |
| | |минус счет N 70401) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 705 | |Использование прибыли | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70501|Использование прибыли | | | | | | | |
| | |отчетного года | А | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |70502|Использование прибыли | | | | | | | |
| | |предшествующих лет | А | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |324 |Итого по счету N 705 | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |325 |Итого по разделу 7 | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |неиспользованная | | | | | | | |
| | |(нераспределенная) прибыль: | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |326 |Отчетного года (счет N 70301 | | | | | | | |
| | |минус счет N 70501) | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |327 |Предшествующих лет | | | | | | | |
| | |(счет N 70302 минус | | | | | | | |
| | |счет N 70502) | | х | х | х | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| | |непокрытые убытки: | | | | | | | |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |328 |Отчетного года | | | | | | | |
| | |(счет N 70401+70501) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |329 |Предшествующих лет | | | | | | | |
| | |(счет N 70402+70502 ) | | | | | х | х | х |
|-----+-----+-------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| |330 |Баланс (стр. 8+14+68+216+287+ | | | | | | | |
| | |318+325 | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Б. Счета доверительного управления
| Номер счета |
Наименование балансового счета | Сумма | ||
| в рублях | ин.валю- та в рублевом эквива- ленте |
всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 807 80701 808 80801 809 80901 810 81001 |
Активные счета Касса Касса Ценные бумаги в управлении Ценные бумаги в управлении Драгоценные металлы Драгоценные металлы Кредиты предоставленные Кредиты предоставленные Средства, использованные на другие цели Средства, использованные на другие цели Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Текущие счета Текущие счета Расходы по доверительному управлению Расходы по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению |
|||
| Итого (баланс) | ||||
|
851 85101 852 85201 853 85301 854 85401 855 85501 |
Пассивные счета Капитал в управлении (учредители) Капитал в управлении (учредители) Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам Доходы от доверительного управления Доходы от доверительного управления Прибыль по доверительному управлению Прибыль по доверительному управлению |
|||
| Итого (баланс) | ||||
Руководитель Главный бухгалтер
"___"____________199_ г.
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 30 декабря 1999 г. N 724-У в главу В настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2000 г.
См. текст главы в предыдущей редакции
В. Внебалансовые счета
| Номер счета |
Наименование счета | Приз- нак счета |
Сумма | ||
| в рублях | ин.валю- та в рублевом эквива- ленте |
Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
906 90601 90602 |
Раздел 2 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченная сумма уставного капитала акционерного банка Неоплаченная сумма уставного капитала неакционерного банка |
А А |
|||
| 1 | Итого по счету N 906 | ||||
| 2 | Итого по разделу 2 | ||||
|
907 90701 90702 90703 90704 90705 |
Раздел 3 Ценные бумаги Неразмещенные ценные бумаги Бланки собственных ценных бумаг для распространения Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи Собственные ценные бумаги, предъяв- ленные для погашения Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
А А А А А |
|||
| 3 | Итого по счету N 907 | ||||
| 908 90801 90802 90803 90804 90805 |
Ценные бумаги прочих эмитентов Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах Ценные бумаги на хранении по договорам хранения Облигации государственных займов, проданные предприятиям и организациям Билеты спецлотерей |
А А А А А |
|||
| 4 | Итого по счету N 908 | ||||
| 5 | Итого по разделу 3 | ||||
|
909 90901 90902 90903 90904 90905 90906 90907 90908 90909 |
Раздел 4 Расчетные операции и документы Расчетные операции Расчетные документы, ожи- дающие акцепта для оплаты Расчетные документы, не оплаченные в срок Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации Не оплаченные в срок рас- четные документы из-за отсутствия средств на кор- респондентских счетах кредитной организации Оплаченные выигравшие билеты спецлотерей Расчетные документы по факторинговым, форфей- тинговым операциям Выставленные аккредитивы Выставленные аккредитивы для расче- тов с нерезидентами Расчетные документы, ожидающие ДПП (дата перечисления платежа) |
А А А А А А А А |
|||
| 6 | Итого по счету N 909 | ||||
| 910 91003 91004 91007 91008 91010 |
Расчеты по обязательным резервам Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Россий- ской Федерации Недовнесенная сумма в обяза- тельные резервы по счетам в иностранной валюте Сумма перевзноса в обязательные ре- зервы по счетам в валюте Российской Федерации Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте Штрафы, не уплаченные за недо- взнос в обязательные резервы |
П П А А П |
|||
| 7 | Итого по счету N 910 | ||||
| 911 91101 91102 91103 91104 91105 |
Документы и ценности по иностранным операциям Документы и ценности, принятые от клиентов для отсылки на ин- кассо в банки-нерезиденты Документы и ценности, отослан- ные на инкассо в банки-нерезиденты Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностран- ной валюте, принятые на экспертизу Документы и ценности, получен- ные из банков-нерезидентов на экспертизу |
А А А А А |
|||
| 8 | Итого по счету N 911 | ||||
| 912 91201 91202 91203 91204 91205 91206 91207 |
Разные ценности и документы Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин Разные ценности и документы Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию Драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия Бланки строгой отчетности |
А А А А А А А |
|||
| 9 | Итого по счету N 912 | ||||
| 10 | Итого по разделу 4 | ||||
|
913 91301 91302 91303 91305 91307 91308 91309 |
Раздел 5 Кредитные и лизинговые операции Обеспечение предоставленных кредитов и размещенных средств Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам Гарантии, поручительства, полученные банком Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога Неиспользованные лимиты по предос- тавлению кредита в виде "овердраф- та" |
А А А А А А А |
|||
| 11 | Итого по счету N 913 | ||||
| 914 91401 91402 91403 91404 91405 91406 |
Обеспечение полученных кредитов и привлеченных средств Ценные бумаги, переданные в залог по полученным кредитам Открытые кредитные линии по получению кредитов Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов Гарантии, выданные банком Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг Неиспользованные лимиты по получе- нию межбанковского кредита в виде "овердрафта" |
А П П П А П |
|||
| 12 | Итого по счету N 914 | ||||
| 915 91501 91502 91503 91504 91505 |
Арендные и лизинговые операции Основные средства, передан- ные в аренду Другое имущество, переданное в аренду Арендованные основные средства Арендованное другое имущество Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг |
А А А А А |
|||
| 13 | Итого по счету N 915 | ||||
| 14 | Итого по разделу 5 | ||||
|
916 91603 91604 |
Раздел 6 Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса Просроченные неполученные проценты по выданным межбанковским кредитам Просроченные неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам, кроме банков |
А А |
|||
| 15 | Итого по счету N 916 | ||||
| 917 91703 91704 91705 |
Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных организаций Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных организаций), списанным с баланса кредитной организации Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на госдолг |
А А П |
|||
| 16 | Итого по счету N 917 | ||||
| 918 91801 91802 91803 |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания Задолженность кредитных организаций по межбанковским кредитам, списанная за счет резервов на возможные потери по кредитам Задолженность клиентов (кроме кредитных организаций), списанная за счет резервов на возможные потери по кредитам Долги, списанные в убыток |
А А А |
|||
| 17 | Итого по счету N 918 | ||||
| 18 | Итого по разделу 6 | ||||
|
919 91901 91902 91903 |
Раздел 7 Источники финансирования капитальных вложений Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга Средства фондов накопления Амортизация основных средств, нема- териальных активов, оборудования для лизинга Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения |
П П П |
|||
| Итого ресурсов (счет N 91901+91902+91903) |
|||||
| 91904 | Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов |
А |
|||
| 19 | Итого по счету N 919 | ||||
| 20 | Итого по разделу 7 | ||||
| 21 | Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 99998 и 99999) |
||||
|
99998 99999 |
* * * Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
А П |
х х |
||
|
22 |
Итого по счетам N 99998 и 99999 (арифметический итог остатков должен быть равен сумме всех активных и пассивных внебалансовых счетов по строке 21) |
х |
|||
Г. Срочные операции
| Номер счета |
Наименование счета | Сумма | ||
| в рублях | ин.валю- та в рублевом эквива- ленте |
всего | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
930 93001 93002 931 93101 93102 932 93201 93202 933 93301 93302 93303 93304 93305 93306 93307 93308 93309 93310 93311 |
Активные счета Наличные сделки Требования по поставке денежных средств Требования по поставке денежных средств Требования по поставке денежных средств от нерезидентов Требования по поставке драгоценных металлов Требования по поставке драгоценных металлов Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов Требования по поставке ценных бумаг Требования по поставке ценных бумаг Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов Срочные сделки Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету 933 | ||||
| 934 93401 93402 93403 93404 93405 93406 93407 93408 93409 93410 93411 |
Требования по поставке драгоценных металлов со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету 934 | ||||
| 935 93501 93502 93503 93504 93505 93506 93507 93508 93509 93510 |
Требования по поставке ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 935 | ||||
| 936 93601 93602 93603 93604 93605 93606 93607 93608 93609 93610 |
Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 936 | ||||
| 937 93701 93702 93703 93704 93705 93706 93707 93708 93709 93710 |
Требования по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 937 | ||||
|
938 93801 939 93901 940 94001 |
Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
|
960 96001 96002 961 96101 96102 962 96201 96202 963 96301 96302 96303 96304 96305 96306 96307 96308 96309 96310 96311 |
Пассивные счета Наличные сделки Обязательства по поставке денежных средств Обязательства по поставке денежных средств Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов Обязательства по поставке драгоценных металлов Обязательства по поставке драгоценных металлов Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов Обязательства по поставке ценных бумаг Обязательства по поставке ценных бумаг Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов Срочные сделки Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету 963 | ||||
| 964 96401 96402 96403 96404 96405 96406 96407 96408 96409 96410 96411 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре |
|||
| Итого по счету 964 | ||||
| 965 96501 96502 96503 96504 96505 96506 96507 96508 96509 96510 |
Обязательства по поставке ценных бумаг со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 965 | ||||
| 966 96601 96602 96603 96604 96605 96606 96607 96608 96609 96610 |
Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 966 | ||||
| 967 96701 96702 96703 96704 96705 96706 96707 96708 96709 96710 |
Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части операций РЕПО со сроком исполнения на следующий день со сроком исполнения от 2 до 7 дней со сроком исполнения от 8 до 30 дней со сроком исполнения от 31 до 90 дней со сроком исполнения более 91 дня со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов |
|||
| Итого по счету 967 | ||||
|
968 96801 969 96901 970 97001 |
Нереализованные курсовые разницы (положительные) Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
Д. Счета депо
|
Номер счета |
Наименование счета |
Сумма | ||
|
в рублях |
ин.валю- та в рублевом эквива- ленте |
Всего |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
98000 98010 98015 98020 98030 98035 |
Активные счета Ценные бумаги на хранении в депозитарии Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении Недостача ценных бумаг Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
|
98040 98050 98053 98055 98060 98065 98070 98080 98090 |
Пассивные счета Ценные бумаги владельцев Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам Ценные бумаги в доверительном управлении Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) Ценные бумаги, обремененные обязательствами Ценные бумаги, владельцы которых не установлены Ценные бумаги вне обращения |
|||
| Итого (Баланс) | ||||
Руководитель Главный бухгалтер
"___"_____________ 199 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ