Приложение N 12. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией

Приложение N 12

(с изменениями от 11 декабря 1997 г.,

25 сентября 1998 г., 5 октября 1999 г.)

 

                           Ведомость остатков

                   размещенных (привлеченных) средств

                         кредитной организацией

                        на ________________ 199_ г.

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|                 |       |          |    Суммы по срокам, оставшимся   |

|                 |       |          |    до погашения                  |

|                 |       |          |----------------------------------|

|                 |Номер  |Остаток   |Просро-|"Овер-|До     |  1  |2 - 7|

|Срок, на который |счета  |размещен- |ченные |драфт"|востре-|день |дней |

|размещены        |второго|ных       |       |      |бова-  |     |     |

|(привлечены)     |порядка|(привле-  |       |      |ния    |     |     |

|средства         |       |ченных)   |       |      |       |     |     |

|                 |       |средств   |       |      |       |     |     |

|-----------------+-------+----------+-------+------+-------+-----+-----|

|     1           |   2   |    3     |   4   |  5   |   6   |  7  | 8   |

|-----------------+-----------------------------------------------------/

|                 |

|                 |                     Размещено средств

|-----------------+------------------------------------------------------

|"Овердрафт"      |                      х              х      х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                  х              х      х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|До востребования |                      х      х              х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                  х      х              х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|1 день           |                             х       х           х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х           х

|-----------------+------------------------------------------------------

|2 - 7 дней       |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|8 - 30 дней      |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|До 30 дней       |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|31 - 90 дней     |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|91 - 180 дней    |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|181 день - 1 год |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|1 - 3 лет        |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Свыше 3 лет      |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Просроченная     |

|задолженность    |                             х       х      x    x

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х      x    x

|-----------------+------------------------------------------------------

|Всего            |   х

|размещено        |

|-----------------+------------------------------------------------------

|                 |

|                 |        Привлечено средств

|                 |

|-----------------+------------------------------------------------------

|"Овердрафт"      |                      х              х      х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                  х              х      х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|До востребования |                      х      х              х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                  х      х              х    х

|-----------------+------------------------------------------------------

|1 день           |                             х       х           х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х           х

|-----------------+------------------------------------------------------

|2 - 7 дней       |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|8 - 30 дней      |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|До 30 дней       |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|31 - 90 дней     |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|91 - 180 дней    |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|181 день - 1 год |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|1 - 3 лет        |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Свыше  3 лет     |                             х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х       х

|-----------------+------------------------------------------------------

|Пролонгированные |

|Банком России    |

|кредиты          |

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   x

|-----------------+------------------------------------------------------

|Просроченная     |

|задолженность    |                             х      х      x     x

|-----------------+------------------------------------------------------

|Итого            |   х                         х      х      x     x

|-----------------+------------------------------------------------------

|Всего            |   х

|привлечено       |

\------------------------------------------------------------------------

 

Срок, на который размещены (привлечены) средства	Суммы по срокам, оставшимся до погашения
	8-30 дней	31-90 дней	91-180 дней	181 день- 1 год	1-3 лет	cвыше 3 лет	итого по графам 4-14
1	8	9	10	11	12	13	14
"Овердрафт"	х х х х х х
Итого	х х х х х х
До востребования	х х х х х х
Итого	х х х х х х
1 день	х х х х х х
Итого	х х х х х х
2-7 дней	х х х х х х
Итого	х х х х х х
До 7 дней	х х х х х х
Итого	х х х х х х
8-30 дней	х х х х х
Итого	х х х х х
До 30 дней	х х х х х
Итого	х х х х х
31-90 дней	х х х х
Итого	х х х х
91-180 дней	х х х
Итого	х х х
181 день - 1 год	х х
Итого	х х
1-3 года	х
Итого	х
Свыше 3 лет
Итого
Просроченная задолженность
Итого
Всего размещено
	Привлечено средств
"Овердрафт"	х х х х х х
Итого	х х х х х х
До востребования	х х х х х х
Итого	х х х х х х
1 день	х х х х х х
Итого	х х х х х х
2 - 7 дней	х х х х х х
Итого	х х х х х х
8 - 30 дней	х х х х х
Итого	х х х х х
До 30 дней	х х х х х
Итого	х х х х х
31 - 90 дней	х х х х
Итого	х х х х
91 - 180 дней	х х х
Итого	х х х
181 день - 1 год	х х
Итого	х х
1 - 3 лет	х
Итого	x
Свыше 3 лет
Итого
Пролонгированные Банком России кредиты
Итого	x
Просроченная задолженность	x x x x x x
Итого	x x x x x x
Всего привлечено

 

     Руководитель                                 Главный бухгалтер

     "___"___________ 199_ г.